بيان التدفق النقدي (TTM)
Cassava Sciences, Inc. - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ٦ | ١١ | ٢٣ | ٣٠ | ٥١ | ٥٧ | ٦٤ | ٧٨ | ٦٧ | ٧٦ | ٨١ | ٨٢ | ٨٨ | ٨٦ | ٧٨ | ١١٧ | ١٠٩ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٢ | ٢٠٫٦٦ | ٦٦٫١٧ | ١١٦٫٧٠ | ٢٩٫١٣ | ٧٠٫٢٩ | ١١٫٦٢ | ١١٫٨٢ | ٢٠٫٧٧ | ١٣٫٢٦ | ١٣٫١٠ | ٦٫٥٥ | ١٫٢٣ | ٧٫١٦ | ١٫٩١ | ٩٫٥٥ | ٤٩٫٩٥ | ٦٫٦٦ | ١٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٤٩ | ٧٫٦٤ | ٢٫٥٣ | ٤٫٢٧ | ١٠٫٧٥ | ٢١٫٥٨ | ٧٠٫٩٣ | ٧٠٫٨٤ | ٩٥٫٩٩ | ٢٣٩٫٠٨ | ٣٠٢٫٥٢ | ٢٦٤٫١١ | ٢٥٠٫٧٧ | ١٠٢٫٦٩ | ١٣٨٫٨٦ | ٢٢١٫٩٠ | ١٦٧٫٢٤ | ١٬٥٧٢٫٠٥ | ١٬٥٩٥٫٣٥ | ١٠٠٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٢٧٫٧٨ | ١٢٨٫٠٨ | ٣٠٬١٩٣٫١٥ | ٠٫٤٥ | ١٫٩١ | ٦٫١٥ | ٨٦٫٩٠ | ١٣٫٨٢ | ٢٫٥١ | ٥٥٫٦٧ | ٩٦٫٧٦ | ٩٨٩٫٤٧ | ٨٦٫٢٣ | ٦١٫٤٠ | ٥٫٤٣ | ١٨٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ٢٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٧٤ | ٠٫٥١ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٣ | ١٠٫١٧ | ١٥٫٨٧ | ٣١٫٢٣ | ٢٩٫٦٦ | ٤٫٧١ | ٨٫٣٦ | ١١٫٩٠ | ٤٫٠٧ | ٠٫١٢ | ٠٫٥٢ | ٠٫٠٩ | ٠٫٢٤ | ٠٫١٩ | ١٫٣٨ | ١٫٥١ | ٠٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٧٥ | ٢٦٣ | ٢٦٤ | ٢٦٣ | ١٩٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٤٨ | ٤٨ | ٤٨ | ٤٩ | ٣ | ٢٥ | ١٢٥ | ١٢٥ | ١٢٤ | ١٠٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٠٤٫٧٢ | ٢٤٨٫٣٦ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٥ | ٢٦٫٨٥ | ٩٩٫١٩ | ٧٤٫٠٤ | ١٥٫٠٦ | ١٠٬١٥٨٫٣٧ | ٠٫٣١ | ١٫٦٢ | ٠٫٦٨ | ٩٤٫٧٥ | ٨٦٣٫١٢ | ٤٠٧٫٦٢ | ٠٫٣٧ | ٠٫١٨ | ١٧٫٧٣ | ٩٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٧٥ | ١٠٧٫١٣ | ١٠٢٫٤٣ | ١٠٤٫٢٩ | ١٢٠٫٩٢ | ١٣٧٫٤٥ | ٢٫١٥ | ٠٫٥٠ | ٠٫٧٠ | ١٤٧٫٤٤ | ٢١٤٫٤٢ | ١٦٨٫١٨ | ١٥٠٫٨٩ | ٣٫٢٠ | ٣٨٫٩٥ | ٣٢٢٫١٣ | ٢٦٧٫٤٣ | ١٬٦٧٣٫٤٣ | ١٬٤٩٦٫٨٦ | ١٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٧٠ | ٢٥٧ | ٢٥٣ | ٢١٧ | ١٤٠ | ٧٢ | ٨١ | ٦٧ | ٣٢ | ٢٢ | ٢٩ | ٣٢ | ٨٠ | ٦٣ | ٣٩ | ٤٧ | ٧ | ٧ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٢٣٫٢١ | ٢٦٤٫٣٥ | ١٫٤٠ | ١٤٫٠٥ | ٣٥٫٦٥ | ١٥١٫٨١ | ١١٫٧٦ | ١٧٫٤٨ | ٥١٫٥١ | ٣١٫٤٥ | ٢٩٫٥٥ | ١٢٫٢٢ | ١٤٧٫٢١ | ٢٠٫٧٦ | ١٦١٫٣٨ | ٢٠٫٠١ | ٨٤٫٠٥ | ١٩١٫٩٧ | ١٬٢٨٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
