بيان التدفق النقدي (TTM)
سترومان القابضة ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٤ | ٣٧٧ | ٤٧٥ | ٥٧٣ | ٥٦٦ | ٥٦٠ | ٥١٥ | ٤٦٩ | ٤٤٢ | ٤١٥ | ٤٣١ | ٤٤٦ | ٤٧٥ | ٥٠٤ | ٥٠٧ | ٥١٠ | ٤٩٧ | ٤٨٣ | ٤٩٢ | ٥٠٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٦ | ٢٦٫٠٣ | ٢٠٫٦٥ | ١٫٠٧ | ١٫٠٩ | ٨٫١٥ | ٨٫٨٧ | ٥٫٧٤ | ٦٫٠٩ | ٣٫٧٦ | ٣٫٦٢ | ٦٫٤٥ | ٦٫٠٦ | ٠٫٦١ | ٠٫٦٠ | ٢٫٦٢ | ٢٫٦٩ | ١٫٧٣ | ١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٥١ | ١٠١٫٢٤ | ١٣٢٫٤٤ | ١٦٦٫١٢ | ١٩١٫٠٧ | ٢٢٥٫٧٣ | ٣٩٩٫٥٠ | ٤٬٩٧٧٫١٦ | ٥٠٥٫٥٣ | ٢٢٥٫٢٤ | ٢٧٢٫٦٣ | ٣٣٨٫٩٧ | ٢٢٧٫٦٣ | ١٧٦٫٣٣ | ١٨٢٫٦٣ | ١٨٩٫٣٠ | ٣٢٦٫٥٠ | ١٬٣٨٨٫٣٣ | ٨٠٦٫٤٣ | ٥٧٣٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦١ | ١٤٥ | ١٤٤ | ١٤٢ | ١٥٩ | ١٧٥ | ٢٢٩ | ٢٨٣ | ٣٥٩ | ٤٣٥ | ٤١٤ | ٣٩٣ | ٣٧١ | ٣٤٩ | ٣٤٦ | ٣٤٢ | ٣٤٧ | ٣٥٣ | ٣٧٢ | ٣٩٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٧ | ٠٫٨٧ | ٠٫٨٨ | ١١٫٥٧ | ١٠٫٣٧ | ٣٠٫٧٩ | ٢٣٫٥٤ | ٢٦٫٧٦ | ٢١٫١١ | ٤٫٨٣ | ٥٫٠٧ | ٥٫٥٢ | ٥٫٨٤ | ١٫٠٩ | ١٫١٠ | ١٫٥٩ | ١٫٥٧ | ٥٫٦٣ | ٥٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫١٦ | ٣٨٫٩٣ | ٤٠٫٠٦ | ٤١٫٢٨ | ٥٣٫٥٥ | ٧٠٫٥٩ | ١٧٧٫٨٩ | ٣٬٠٠٤٫٥٥ | ٤١٠٫٤٠ | ٢٣٥٫٨٢ | ٢٦١٫٨٢ | ٢٩٨٫٢١ | ١٧٧٫٧٤ | ١٢٢٫٢٣ | ١٢٤٫٤٦ | ١٢٦٫٨٣ | ٢٢٨٫٢٠ | ١٬٠١٢٫٧٤ | ٦١٠٫٧٩ | ٤٥٠٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٨ | ١٥٣ | ٣٤ | ٨٥ | ١٠٨ | ١٣١ | ١٤٥ | ١٥٨ | ١٥٦ | ١٥٤ | ١٦٥ | ١٧٦ | ٣٠٠ | ٤٢٤ | ٤٢٥ | ٤٢٥ | ٢٩٧ | ١٦٩ | ١٧٥ | ١٨١ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٩٨ | ٧٧٫٧٧ | ٣٤٩٫٧٩ | ٢٧٫٠٦ | ٢١٫٣٠ | ١٠٫١٩ | ٩٫٢٤ | ١٫١٦ | ١٫١٧ | ٦٫٩٠ | ٦٫٤٦ | ٧٠٫٨٣ | ٤١٫٤٦ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ٣٠٫١١ | ٤٣٫٠٨ | ٣٫٤٤ | ٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٤٦ | ٤١٫٢٢ | ٩٫٥١ | ٢٤٫٧٠ | ٣٦٫٥٠ | ٥٢٫٨٧ | ١١٢٫٢٥ | ١٬٦٧٦٫٥١ | ١٧٨٫٥٥ | ٨٣٫٧٢ | ١٠٤٫٤١ | ١٣٣٫٣٧ | ١٤٣٫٧٣ | ١٤٨٫٥٠ | ١٥٢٫٩٧ | ١٥٧٫٧٢ | ١٩٥٫٢٣ | ٤٨٥٫٥٤ | ٢٨٦٫٧٧ | ٢٠٧٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٢٨١ | ٣٧٢ | ٣٥٨ | ٣٤٥ | ٢٩٦ | ٢٤٨ | ١٢٩ | ٩ | ٨٧ | ١٨٤ | ١٥٨ | ١٣٢ | ٢٠٩ | ٢٨٦ | ٢٧٨ | ٢٦٩ | ١٥٢ | ٣٥ | ٦١ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤٧ | ٣٫٦٧ | ٣٫٨١ | ١٤٫٠٠ | ١٦٫٢٧ | ٤٨٫١٠ | ٩٢٫٦٩ | ١٬٠٢٨٫٠٣ | ١١٠٫٧٨ | ١٤٫٢٨ | ١٦٫٦٦ | ٥٨٫٥٢ | ٣٦٫٩٢ | ٢٫٨٦ | ٢٫٩٤ | ٤٣٫٥٤ | ٧٧٫١١ | ٧٥٫١٤ | ٤٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
