بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساتو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬١٦٧ | ٨٬٣٨٨ | ٥٬٨٠٦ | ٧٬٨٨٠ | ٦٬٤٧٥ | ٣٬٠٣٨ | ٣٬٣٠٢ | ٢٬٣١٥ | ١٬٧١١ | ٣٬٠٦٣ | ٥٬١٩٠ | ٧٬١٣٩ | ٩٬٠٠٣ | ١٠٬٢٥٢ | ١٢٬٥٦٣ | ١٣٬٦٨٠ | ١٤٬٠٩٩ | ١٥٬١٥٤ | ١٢٬٤٧١ | ١١٬٣٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧١ | ٣٠٫٧٨ | ٣٥٫٧٢ | ١٧٫٨٣ | ٥٣٫٠٨ | ٨٫٦٩ | ٢٩٫٨٩ | ٢٦٫٠٩ | ٧٩٫٠٢ | ٦٩٫٤٤ | ٣٧٫٥٥ | ٢٦٫١١ | ١٣٫٨٧ | ٢٢٫٥٤ | ٨٫٨٩ | ٣٫٠٦ | ٧٫٤٨ | ١٧٫٧٠ | ٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫٩٦ | ٥٦٫٤٨ | ٧٢٧٫٥٧ | ٩٢٠٫٥٦ | ١٬١٠٦٫٨٤ | ٢١٫٣٩ | ٩٦٫٠٢ | ٢١٧٫٥٨ | ١٤٦٫١١ | ١٩٣٫٤٩ | ٣٢٢٫٣٦ | ٥٧٦٫٦٦ | ٥٨٠٫٤٦ | ١٬٣١٦٫٠٥ | ٣٧٥٫٠١ | ٢٩٣٫٤٤ | ٢٩٨٫٣٣ | ٣٢٧٫٨٠ | ٧٠٠٫٢٢ | ٨٩٢٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬١٨٠ | ١٠٬٠٢٠ | ١٠٢ | ٤٩٢ | ٣٢٨ | ١٣٬٣٣٩ | ٣٬٧٣٨ | ١٬٠٥٩ | ١٬٠٣٢ | ٣٬٤٧٤ | ٢٬٢٩٠ | ٢٬١٩٣ | ٥٬٦٢٨ | ٧٬٩٠٥ | ٧٬٩٣٤ | ٨٬١١٦ | ٨٬٠٦٢ | ١٠٬٠٦٨ | ٨٬٢٠٨ | ٧٬٢٩٩ |
| يتغير (٪) | ٤١٥٫٠٩ | ١٠١٫٠٢ | ٣٨٢٫٣٥ | ٣٣٫٣٣ | ٣٬٩٦٦٫٧٧ | ٧١٫٩٨ | ٧١٫٦٧ | ١٩٧٫٤٥ | ٢٣٦٫٦٣ | ٣٤٫٠٨ | ١٩٥٫٧٦ | ١٥٦٫٦٣ | ٤٠٫٤٦ | ٠٫٣٧ | ٢٫٢٩ | ٠٫٦٧ | ٢٤٫٨٨ | ١٨٫٤٧ | ١١٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫١٦ | ٦٧٫٤٧ | ١٢٫٧٨ | ٥٧٫٤٨ | ٥٦٫٠٧ | ٩٣٫٩٤ | ١٠٨٫٦٩ | ٩٩٫٥٣ | ٨٨٫١٣ | ٢١٩٫٤٦ | ١٤٢٫٢٤ | ١٧٧٫١٤ | ٣٦٢٫٨٦ | ١٬٠١٤٫٧٦ | ٢٣٦٫٨٤ | ١٧٤٫٠٩ | ١٧٠٫٥٩ | ٢١٧٫٧٨ | ٤٦٠٫٨٦ | ٥٧٢٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥١٨ | ٣٬٢٥٨ | ٧٬١٣١ | ٧٬١٧٩ | ٧٬٣٦٢ | ٤٬٧٠٠ | ٣٬٩٨٧ | ٣٬٩٦٥ | ٥٬٧٤٧ | ٥٬٧٧٢ | ٦٬٣٠٩ | ٦٬٥٨٣ | ٥٬١٨٥ | ١٬٨١٤ | ١٬٧٥١ | ١٬٤٧٩ | ٦٢٤ | ١٬٢٧٥ | ٢٬٠٧٧ | ١٬٥٨٠ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٦٢ | ١١٨٫٨٨ | ٠٫٦٧ | ٢٫٥٥ | ٣٦٫١٦ | ١٥٫١٧ | ٠٫٥٥ | ٤٤٫٩٤ | ٠٫٤٤ | ٩٫٣٠ | ٤٫٣٤ | ٢١٫٢٤ | ٦٥٫٠١ | ٣٫٤٧ | ١٥٫٥٣ | ٥٧٫٨١ | ١٠٤٫٣٣ | ٦٢٫٩٠ | ٢٣٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٩٠ | ٢١٫٩٤ | ٨٩٣٫٦١ | ٨٣٨٫٦٧ | ١٬٢٥٨٫٤٦ | ٣٣٫١٠ | ١١٥٫٩٣ | ٣٧٢٫٦٥ | ٤٩٠٫٧٨ | ٣٦٤٫٦٢ | ٣٩١٫٨٦ | ٥٣١٫٧٤ | ٣٣٤٫٣٠ | ٢٣٢٫٨٦ | ٥٢٫٢٧ | ٣١٫٧٢ | ١٣٫٢٠ | ٢٧٫٥٨ | ١١٦٫٦٢ | ١٢٣٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٣٬٣٠٧ | ١٤٬٨٥١ | ٧٩٨ | ٨٥٦ | ٥٨٥ | ١٤٬٢٠٠ | ٣٬٤٣٩ | ١٬٠٦٤ | ١٬١٧١ | ١٬٥٨٣ | ١٬٦١٠ | ١٬٢٣٨ | ١٬٥٥١ | ٧٧٩ | ٣٬٣٥٠ | ٤٬٦٦٢ | ٤٬٧٢٦ | ٤٬٦٢٣ | ١٬٧٨١ | ١٬٢٧٥ |
| يتغير (٪) | ٣٤٩٫٠٨ | ١٠٥٫٣٧ | ٢٠٧٫٢٧ | ١٦٨٫٣٤ | ٢٬٣٢٧٫٣٥ | ٧٥٫٧٨ | ٦٩٫٠٦ | ١٠٫٠٦ | ٢٣٥٫١٨ | ١٫٧١ | ١٧٦٫٨٩ | ٢٥٫٢٨ | ١٥٠٫٢٣ | ٣٣٠٫٠٤ | ٣٩٫١٦ | ١٫٣٧ | ٢٫١٨ | ٦١٫٤٨ | ٢٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
