بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سما للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٥ | ٦ | ٨ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٩٢ | ٢٩٫١٤ | ٢٦٫٣١ | ١٩٫٣٦ | ٥٤٤٫٥٢ | ٣١٫٥٩ | ٢٩٫٢٦ | ٣١٫٨١ | ١٦٫٨٢ | ١٫٢٥ | ٩٫٤١ | ١٫٦٢ | ٤٫٠٠ | ٤٫٥٣ | ١٩٫٤١ | ٣٨٫٢١ | ٤٩٫٧٧ | ٧٠٫٦٩ | ٤٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٠٫٨١ | ٢٥٫٧٨ | ٣٥٫٥٦ | ٢٥٢٫٧٠ | ١٥٧٫٤٥ | ١٠٬٦١٦٫٨٠ | ٩٧٦٫٦٨ | ١١٢٫٤٢ | ١٤١٫٤٨ | ١٣١٫٥٨ | ١٤٢٫٠٢ | ١٤٣٫٦٧ | ١٣٠٫٥٢ | ١٤٥٫٦٧ | ١٢٠٫١٦ | ١٨٦٫١٦ | ١٢٨٫٨٦ | ٨٧٫٣٠ | ٧٣٫٠٨ | ٦٠٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٠ | ٠ | ٨ | ٩ | ٧ | ٧ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨١ | ٢٨٫٠٤ | ١٠٫٨٤ | ٧٥٫٦٠ | ٩٩٫٧٦ | ٤٬١٠٩٫٨١ | ٣٬١٠٩٫١٢ | ١٥٫٦٤ | ٢٥٫٧٠ | ٠٫١٧ | ١٠٥٫٢٣ | ٣٨٦٫١٣ | ١٫٠٢ | ٥٣٫١٥ | ٠٫٧٦ | ٥٨٫٤٣ | ٩٫٥٥ | ٨٠٫٧٥ | ١٢٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٥٫٩٢ | ٧٥٫٨٦ | ١٠٦٫٢٨ | ٥٣٣٫١٤ | ٧٢٣٫٣٦ | ١٨٫٠٨ | ٥٠٫٦٧ | ١٤٤٫٨١ | ١٥٩٫٨٩ | ١٣٢٫٨٢ | ١٤١٫٨٣ | ٨٫٢٨ | ٣٧٫١٧ | ٤٢٫٧٧ | ٥٦٫٦٠ | ١٠٧٫٩٩ | ٥٠٫٢٩ | ٦١٫٣٤ | ٣٣٫٧٢ | ٤٣٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٠٠ | ١٬٢١٠٫١٤ | ٢٧٦٫٣١ | ٤٣٫٣٠ | ٤٫٦٢ | ١٠٫٠٧ | ٨٫٠٨ | ٢٦٫٣٩ | ٨٫٢٥ | ٤٫٨٣ | ١٤٫٠٠ | ٢٣٫٨٢ | ١٢٫٣٨ | ٠٫٤٥ | ٢١٫٩٥ | ٣٨٫٦٦ | ٥٤٫٤٣ | ٩٥٫١٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٦٫٧٣ | ١٫٦٤ | ٤١٫٨٤ | ٨٨٥٫٨٤ | ٩٨٠٫٨١ | ١٠٬٧٣٤٫٨٨ | ٨٢٦٫٠١ | ٦٧٫٦١ | ٨١٫٦٠ | ٩٨٫٧٦ | ١٠٠٫١٩ | ٩٦٫٢٣ | ٦٧٫٦٩ | ٨٨٫٤٥ | ٧٦٫٧٦ | ١١٥٫١٩ | ٧٩٫١٥ | ٤٨٫٦٤ | ٦٫٨١ | ٣٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ | ٤ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٨٤٫٥٩ | ٤٨٫٦٣ | ١١٧٫٧٧ | ٢٩٫٤٣ | ٩٠٫٤٤ | ١٬٥٣٠٫٤٧ | ١٬٢٢٢٫٩٨ | ٤٫٧٤ | ١٠٫٥٦ | ٦٫١٩ | ١٨٩٫٥٤ | ٨٫٢٩ | ١٣٫٩٩ | ١٥٫٧٤ | ٤٧٫٩٨ | ١٠٫٧٣ | ٢٥٫٨٥ | ٦٤٫٩٨ | ٧٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
