بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سالم الإعلامية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٢٣ | ٢٤ | ١٤ | ١٤ | ٢٢ | ١٨ | ٢٠ | ١٨ | ٨ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٨ | ١٢ | ١٠ | ١٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٣ | ٦٫٤١ | ٤٢٫٠٨ | ٢٫٦٢ | ٥٥٫٦٣ | ٢١٫٧٢ | ١٤٫١٣ | ١١٫٦٣ | ٥٦٫٤٠ | ٦٣٫٠٧ | ٢٢٢٫٨٤ | ٦٫٧٨ | ٧٫٢٨ | ١١٫٤٨ | ٨١٫٤٧ | ٤٩٫٥٦ | ١٣٫٨٠ | ١٧٫٠٩ | ٩٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫١٤ | ٣٦١٫٦٢ | ١٠٩٫٨٢ | ١٬٧٣٨٫٦٤ | ٣٢٢٫٣٧ | ٤٩٥٫٤٠ | ٧٥٫٢٦ | ١١٦٫٠٣ | ٧٧٫٤٠ | ٤٣٣٫٧٣ | ٩٥٬٣٠٠٫٠٠ | ١٣٨٫٣٨ | ٤٤٧٫٤٩ | ١٬٤١٦٫٥٥ | ١٤٩٬٥٠٠٫٠٠ | ٢٬٨٨٦٫١٧ | ٣٬٦٩٤٫٧٢ | ١٣٫١٦ | ||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٣ | ٠ | ٦ | ٢ | ١٢ | ٥ | ٢٣ | ١٣ | ١ | ٦ | ١٨ | ١٦ | ٠ | ١٠ | ٢٠ | ٢٣ | ٨٦ | ٨٦ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٨٢ | ١١٥٫٥٢ | ١٬٣٤٥٫٥١ | ١٣٠٫٥٢ | ٥٦٨٫٣٩ | ٥٣٫٢٣ | ٣٢٥٫٨٤ | ٤٢٫٦٥ | ١٠٦٫٧٧ | ٥١٥٫١٤ | ٢٢٣٫٨٨ | ١٣٫١٠ | ٩٧٫٨٧ | ٣٬٠٥٦٫١٩ | ١٠٢٫٣٣ | ١٨٫١١ | ٢٦٩٫٣٩ | ٠٫٧٦ | ٧٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٨٨ | ٤٦٫٥٩ | ٢٫٠٦ | ٧٠٢٫٧٢ | ٣٨٫٧٥ | ٢٥٥٫٧٣ | ٢٣٫٢١ | ١٣٣٫٥٢ | ٥٧٫٨٠ | ٥٠٫٣١ | ١٨٤٬١٣٣٫٣٣ | ٧٠٤٫٩٣ | ١٬٨٥٥٫٣٧ | ١١٦٫٥٥ | ٣٢٦٬١٦٦٫٦٧ | ٧٬٠٢٠٫٥٧ | ٣٠٬٤١٤٫٧٩ | ٢٬٨٠٧٫٢٣ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ١٤ | ٣ | ٨ | ١٢ | ٣٩ | ٤٦ | ٦١ | ٥٤ | ٩ | ٣ | ١٩ | ١٨ | ٥ | ٥ | ١١ | ١١ | ٧٦ | ٧٣ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٥٧ | ٨٠٫٦٤ | ١٨٨٫١٤ | ٥٤٫٤١ | ٢٣٠٫١٠ | ٢٠٫١٦ | ٣٠٫٣٨ | ١٠٫٨٦ | ٨٤٫٠١ | ١٣٠٫٩٢ | ٦٠٧٫٠٨ | ٢٫١٥ | ٧٤٫٨٨ | ٢١٤٫٣٤ | ١١٤٫٥٤ | ١٫٤٦ | ٥٧٩٫٤١ | ٣٫٥٩ | ١٠٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٢ | ٢١٥٫٠٣ | ١١٫٨٨ | ٩٣٥٫٩٣ | ٢٦١٫١٢ | ٨٥١٫١٢ | ١٩٨٫٤٧ | ٣٤٩٫٥٥ | ٢٣٥٫٢٠ | ٤٨٣٫٤٢ | ٨٨٬٩٣٣٫٣٣ | ٧٤٣٫٣٠ | ٢٬٢٠٢٫٨٦ | ١٬٦٣٣٫١٠ | ١٧٦٬٧٦٦٫٦٧ | ٤٬٠٣٤٫٤٠ | ٢٦٬٨٢٠٫٠٧ | ٢٬٦٩٤٫٠٧ | ||
| التدفق النقدي | ١٩ | ٦ | ٢٢ | ١ | ٤ | ٥ | ٢٣ | ١٧ | ٢٣ | ٢ | ٠ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٢٤ | ٢٥٠٫٣٩ | ٩٦٫٣٤ | ٤٥٣٫٤٦ | ٢٠١٫٢٧ | ٤١٥٫٢٩ | ٢٥٫٩٧ | ٣٢٫٤٨ | ٩٢٫٢٢ | ١٠٠٫١٧ | ٨٤٬٧٠٠٫٠٠ | ٦٦٫٩٨ | ١٣٣٫٨٩ | ١٠١٫٠٦ | ٩٬٥٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||
Source: Capital IQ
