بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة SAIHEAT المحدودة - سند ملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣ | ٥ | ١ | ٥ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٤٫٧٨ | ٦٧٫١٩ | ٨١٫٣٦ | ٤٠١٫٨٣ | ٣٦٫٦٥ | ٧٧٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٤٦ | ١١٤٫٥٠ | ١٢١٫٥٢ | ٣٠٫٩٤ | ٧٣٫٢١ | ٣٨٫٨٧ | ٢٦٤٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٦ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٥ | ٨٫٥٥ | ٣٤٠٫٦٢ | ٦١٫٨١ | ٢٣٫٧٧ | ١٢٧٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٨٧ | ٣٠٫١٣ | ٢٠٫٧٦ | ١٢٤٫٩٦ | ٩٥٫٣٤ | ٦٠٫٩٢ | ٦٤٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٧ | ١٠ | ٨ | ١٩ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫١٩ | ٥٦٫٥٦ | ٢١٫٤١ | ١٢٦٫٢٦ | ٩٩٫٩٥ | ٢٣٬٤٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٧٫١٨ | ٢٤١٫٦٣ | ٢٤٠٫١٤ | ٢٥٧٫٨٢ | ٢٧٥٫٠٥ | ٠٫١١ | ١٠٠٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ٧ | ٨ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٤٧ | ٥٧٫٥٣ | ٢٦٫٨٠ | ١١٢٫٠٩ | ٢١٩٫٣١ | ٧٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
