بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة الدولية لتطبيقات العلوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-30 |
2021 01-29 |
2021 04-30 |
2021 07-30 |
2021 10-29 |
2022 01-28 |
2022 04-29 |
2022 07-29 |
2022 10-28 |
2023 02-03 |
2023 05-05 |
2023 08-04 |
2023 11-03 |
2024 02-02 |
2024 05-03 |
2024 08-02 |
2024 11-01 |
2025 01-31 |
2025 05-02 |
2025 08-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧١ | ٧٥٥ | ٥٧٧ | ٥٦٥ | ٤٦٨ | ٥١٨ | ٤٤٧ | ٤٩٦ | ٤٩٠ | ٥٣٢ | ٤٩٦ | ٥٠٥ | ٤٧٨ | ٣٩٦ | ٤١٢ | ٤٠٠ | ٤٤٢ | ٤٩٤ | ٤٩٦ | ٤٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٨ | ٢٣٫٥٨ | ٢٫٠٨ | ١٧٫١٧ | ١٠٫٦٨ | ١٣٫٧١ | ١٠٫٩٦ | ١٫٢١ | ٨٫٥٧ | ٦٫٧٧ | ١٫٨١ | ٥٫٣٥ | ١٧٫١٥ | ٤٫٠٤ | ٢٫٩١ | ١٠٫٥٠ | ١١٫٧٦ | ٠٫٤٠ | ٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٨٤٫٠٠ | ٦٬٢٩١٫٦٧ | ٤٬١٢١٫٤٣ | ٧٧٣٫٩٧ | ١٬٠٦٣٫٦٤ | ٦٩٠٫٦٧ | ٢٠٧٫٩١ | ١٬٤٥٨٫٨٢ | ٥١٥٫٧٩ | ١٧٬٧٣٣٫٣٣ | ١٣٥٫٥٢ | ١٩٩٫٦٠ | ١٨٥٫٢٧ | ٢٬٦٤٠٫٠٠ | ١١٠٫٤٦ | ١٣١٫١٥ | ١٦٦٫١٧ | ١٬٢٦٦٫٦٧ | ١٦٬٥٣٣٫٣٣ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٣٦ | ١٬٢٣١ | ٣٣ | ٢٦٤ | ٢٧٤ | ٢٩٢ | ٢٩٤ | ٥٣ | ٤٣ | ٣٦ | ٣٠٦ | ٣١٥ | ٣١١ | ٣١٤ | ٢٩ | ٣٦ | ٢٥ | ٣٥ | ٤٣ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٠ | ٩٧٫٣٢ | ٧٠٠٫٠٠ | ٣٫٧٩ | ٦٫٥٧ | ٠٫٦٨ | ٨١٫٩٧ | ١٨٫٨٧ | ١٦٫٢٨ | ٩٥٠٫٠٠ | ٢٫٩٤ | ١٫٢٧ | ٠٫٩٦ | ١٠٩٫٢٤ | ٢٤٫١٤ | ٣٠٫٥٦ | ٤٠٫٠٠ | ٢٢٫٨٦ | ٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٩٤٤٫٠٠ | ١٠٬٢٥٨٫٣٣ | ٢٣٥٫٧١ | ٣٦١٫٦٤ | ٦٢٢٫٧٣ | ٣٨٩٫٣٣ | ١٣٦٫٧٤ | ١٥٥٫٨٨ | ٤٥٫٢٦ | ١٬٢٠٠٫٠٠ | ٨٣٫٦١ | ١٢٤٫٥١ | ١٢٠٫٥٤ | ٢٬٠٩٣٫٣٣ | ٧٫٧٧ | ١١٫٨٠ | ٩٫٤٠ | ٨٩٫٧٤ | ١٬٤٣٣٫٣٣ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٠ | ٤٦٤ | ٥٥٨ | ٣٧٤ | ٢٣٨ | ٣٠١ | ٣٦٨ | ٤٧٧ | ٥٤٢ | ٤٩٣ | ٤٣٦ | ٥٦٧ | ٥٣١ | ٧٢٥ | ٧٥٦ | ٦٦٩ | ٦٨٣ | ٤٩٨ | ٤٥٦ | ٤٣٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣١ | ٢٢٠٫٢٦ | ٣٢٫٩٧ | ٣٦٫٣٦ | ٢٦٫٤٧ | ٢٢٫٢٦ | ٢٩٫٦٢ | ١٣٫٦٣ | ٩٫٠٤ | ١١٫٥٦ | ٣٠٫٠٥ | ٦٫٣٥ | ٣٦٫٥٣ | ٤٫٢٨ | ١١٫٥١ | ٢٫٠٩ | ٢٧٫٠٩ | ٨٫٤٣ | ٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٦٠٫٠٠ | ٣٬٨٦٦٫٦٧ | ٣٬٩٨٥٫٧١ | ٥١٢٫٣٣ | ٥٤٠٫٩١ | ٤٠١٫٣٣ | ١٧١٫١٦ | ١٬٤٠٢٫٩٤ | ٥٧٠٫٥٣ | ١٦٬٤٣٣٫٣٣ | ١١٩٫١٣ | ٢٢٤٫١١ | ٢٠٥٫٨١ | ٤٬٨٣٣٫٣٣ | ٢٠٢٫٦٨ | ٢١٩٫٣٤ | ٢٥٦٫٧٧ | ١٬٢٧٦٫٩٢ | ١٥٬٢٠٠٫٠٠ | |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ١٢ | ١٤ | ٧٣ | ٤٤ | ٧٥ | ٢١٥ | ٣٤ | ٩٥ | ٣ | ٣٦٦ | ٢٥٣ | ٢٥٨ | ١٥ | ٣٧٣ | ٣٠٥ | ٢٦٦ | ٣٩ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٠٠ | ١٦٫٦٧ | ٤٢١٫٤٣ | ٣٩٫٧٣ | ٧٠٫٤٥ | ١٨٦٫٦٧ | ٨٤٫١٩ | ١٧٩٫٤١ | ١٠٣٫١٦ | ١٢٬١٠٠٫٠٠ | ٣٠٫٨٧ | ١٫٩٨ | ١٠٥٫٨١ | ٢٬٣٨٦٫٦٧ | ١٨٫٢٣ | ١٢٫٧٩ | ٨٥٫٣٤ | ٩٢٫٣١ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
