بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساجتيك العالمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٢٢ | ٣٥٫٧٤ | ٢٦٫٣٣ | ١٨٫٣٥ | ١٥٫٥٠ | ١٤٤٫٠٩ | ٣٢٦٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٩١٫٧٩ | ٥٧١٫٩٦ | ٢٧٣٫٤٢ | ٢٠٩٫٦١ | ٣٨٠٫٥٦ | ٩٤٣٫٢٨ | ٢٢٨٫٦٣ | ٦٧٢٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ١١ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٤ | ١٣٫٦٢ | ١٥٫٧٧ | ١٠٫٥٨ | ٩٫٥٧ | ١٢٦٫٣٠ | ٥٥٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٧٤٫١٠ | ١٬٢٩١٫٢٩ | ٣٩٢٫٨١ | ٢٠٠٫٧٩ | ٣٤٠٫٦٢ | ٨٠٠٫٩٢ | ٩٩٦٫٣٠ | ١٬٠٧٠٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١٥ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤٤٧٫٤٧ | ٢٣٫٩٦ | ٣١٫٥٢ | ٥٧٫٠٦ | ١٣٢٫٨٦ | ٥٬٧٩٠٫٠٧ | ١٠١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٢٫٣١ | ٨١٩٫٣٣ | ٢١٩٫٣٩ | ٩١٫١٨ | ٦٠٫٠٧ | ٤٢٫٣٦ | ١٬٣٢٤٫٩٣ | ١٬٨٤٣٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٨٫٦٤ | ١٨٣٫٩٦ | ٦٤٫٧٨ | ٣٤٫٨١ | ٥٣٫٤٠ | ٨١٫٩٢ | ٤٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
