بيان التدفق النقدي (TTM)
سافران اس.ا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٠١ | ١٬٨٦٦ | ١٬٧٢٠ | ١٬٥٧٤ | ٢٬٠٠٥ | ٢٬٤٣٦ | ٢٬٩٥٧ | ٣٬٤٧٨ | ٣٬٥١٢ | ٣٬٥٤٥ | ٣٬٥٤٠ | ٣٬٥٣٦ | ٣٬٩٠٣ | ٤٬٢٧٠ | ٤٬٣٤٨ | ٤٬٤٢٧ | ٤٬٥٨٠ | ٤٬٧٣٣ | ٤٬٩٣٤ | ٥٬١٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٠ | ٧٫٨٢ | ٨٫٤٩ | ٢٧٫٣٨ | ٢١٫٥٠ | ٢١٫٣٩ | ١٧٫٦٢ | ٠٫٩٦ | ٠٫٩٥ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ١٠٫٣٨ | ٩٫٤٠ | ١٫٨٤ | ١٫٨١ | ٣٫٤٦ | ٣٫٣٤ | ٤٫٢٥ | ٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٤٩ | ١٦٧٫٣٥ | ٥١٤٫٢٠ | ٣٥٢٫٩١ | ٣٨٠٫٤٦ | ١٦٢٫٤٠ | ١٥٦٫٤١ | ١٥٢٫٤٨ | ١٨٨٫٧٤ | ٢٤٦٫١٨ | ٥١٣٫٤٩ | ٥٬٧٩٦٫٧٢ | ١٠٬٨٤١٫٦٧ | ٣٨٬٨١٨٫١٨ | ١٬٨٩٤٫٧٧ | ٩٨٨٫١٧ | ١٬٥٠١٫٦٤ | ٢٬٩٢١٫٦٠ | ١٬١٦٦٫٤٣ | ٥٠٩٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٠٤ | ٧٩٩ | ٨٢٩ | ٨٥٩ | ٧٩٨ | ٧٣٨ | ٨٠٤ | ٨٧٠ | ١٬٠٧٩ | ١٬٢٨٨ | ١٬٣٩٢ | ١٬٤٩٦ | ١٬٦٠٠ | ١٬٧٠٤ | ١٬٧٨٩ | ١٬٨٧٤ | ١٬٨٦١ | ١٬٨٤٨ | ١٬٨٦٠ | ١٬٨٧١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٧ | ٣٫٧٥ | ٣٫٦٢ | ٧٫٠٤ | ٧٫٥٨ | ٨٫٩٤ | ٨٫٢١ | ٢٤٫٠٢ | ١٩٫٣٧ | ٨٫٠٧ | ٧٫٤٧ | ٦٫٩٥ | ٦٫٥٠ | ٤٫٩٩ | ٤٫٧٥ | ٠٫٦٩ | ٠٫٧٠ | ٠٫٦٢ | ٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٨٧ | ٧١٫٦٦ | ٢٤٧٫٨٣ | ١٩٢٫٦٠ | ١٥١٫٥٢ | ٤٩٫٢٠ | ٤٢٫٥٣ | ٣٨٫١٤ | ٥٨٫٠٠ | ٨٩٫٤٤ | ٢٠١٫٨٩ | ٢٬٤٥٢٫٤٦ | ٤٬٤٤٤٫٤٤ | ١٥٬٤٩٠٫٩١ | ٧٧٩٫٥٢ | ٤١٨٫٣٠ | ٦١٠٫١٦ | ١٬١٤٠٫٧٤ | ٤٣٩٫٦٠ | ١٨٥٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٦ | ٦٨ | ٥٦٤ | ١٬١٩٦ | ٧٣٢ | ٢٦٨ | ٣١٨ | ٣٦٨ | ٥٩٢ | ٨١٥ | ١٬٤٥٠ | ٢٬٠٨٤ | ٢٬٣٣٠ | ٢٬٥٧٦ | ٢٬٧٩٨ | ٣٬٠١٩ | ٣٬٠٤٦ | ٣٬٠٧٣ | ٢٬٦٤٠ | ٢٬٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٠٣ | ٩٢٩٫٤١ | ١١٢٫٠٦ | ٣٨٫٨٠ | ٦٣٫٣٩ | ١٨٫٦٦ | ١٥٫٧٢ | ٦٠٫٧٣ | ٣٧٫٧٩ | ٧٧٫٨٥ | ٤٣٫٧٧ | ١١٫٨٠ | ١٠٫٥٦ | ٨٫٦٠ | ٧٫٩٢ | ٠٫٨٩ | ٠٫٨٩ | ١٤٫٠٧ | ١٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٣٥ | ٦٫١٠ | ١٦٨٫٦١ | ٢٦٨٫١٦ | ١٣٨٫٩٠ | ١٧٫٨٧ | ١٦٫٨٢ | ١٦٫١٣ | ٣١٫٧٩ | ٥٦٫٦٠ | ٢١٠٫٢٢ | ٣٬٤١٦٫٣٩ | ٦٬٤٧٢٫٢٢ | ٢٣٬٤١٨٫١٨ | ١٬٢١٨٫٩٥ | ٦٧٣٫٨٨ | ٩٩٨٫٦٩ | ١٬٨٩٦٫٩١ | ٦٢٤٫٢٣ | ٢١٩٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٥٠٩ | ١٬١١٥ | ٣٣٤ | ٤٤٦ | ٥٢٧ | ١٬٥٠٠ | ١٬٨٩٠ | ٢٬٢٨١ | ١٬٨٦٠ | ١٬٤٤٠ | ٦٩٠ | ٦١ | ٣٦ | ١١ | ٢٣٠ | ٤٤٨ | ٣٠٥ | ١٦٢ | ٤٢٣ | ١٬٠٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫١١ | ٧٠٫٠٠ | ٢٣٣٫٣٣ | ٢١٨٫١٦ | ١٨٤٫٦٣ | ٢٦٫٠٣ | ٢٠٫٦٦ | ١٨٫٤٣ | ٢٢٫٦٠ | ٥٢٫١٢ | ١٠٨٫٨٥ | ٤٠٫٩٨ | ٦٩٫٤٤ | ١٬٩٨٦٫٣٦ | ٩٥٫٢١ | ٣١٫٩٢ | ٤٦٫٨٩ | ٣٦١٫١١ | ١٣٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
