بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيفهولد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ٣٦ | ٢٣ | ١٨ | ٢٣ | ٢٧ | ٥٦ | ٧٢ | ٦٦ | ٦٥ | ٣٣ | ٩ | ٥ | ١٥ | ١٩ | ٤٧ | ٥٣ | ٣٨ | ٥٠ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٩٢ | ٣٤٫٤٢ | ٢٣٫٠٤ | ٢٦٫٩٥ | ١٧٫٦٣ | ١٠٩٫٤٣ | ٢٨٫٦٠ | ٨٫٨٠ | ١٫٩١ | ٤٨٫٤٤ | ٧٣٫٩٣ | ٤٢٫٢٥ | ٢٠٥٫٧٤ | ٢٤٫٣٦ | ١٤٣٫٢٤ | ١٣٫٨٨ | ٢٨٫٦٠ | ٣١٫٦١ | ٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٩٨ | ٧١٫٨٧ | ٨٫٧٩ | ١٧٫٧٩ | ٣٨٫١٢ | ٤٦٫٤٥ | ٤٥٫٨٢ | ٩٨٫١١ | ١٤٤٫١٣ | ٦٥٦٫٨٠ | ٣٠٫٩٧ | ١٢٫٦٠ | ٩٫٣٠ | ٩٣٢٫٧٩ | ٢١٠٫٠١ | ٢٢٨٫١٨ | ٣٤٨٫٨٣ | ١٢٧٫٧٩ | ٣٧٧٫٦٥ | ٥٬٧٩٩٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٩٤ | ٥٣١ | ٥٥٤ | ٦٣٦ | ٩٥٣ | ١٬٢٨٨ | ١٬٦٣٨ | ١٬٨٨٨ | ١٬٧٢٨ | ١٬١٤٦ | ٩٨١ | ٦٥١ | ٥٤٨ | ٥٧٧ | ٣٨١ | ٣٥٨ | ٣١٨ | ٢١٢ | ١٤٥ | ٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٤٩ | ٤٫٤٥ | ١٤٫٧٢ | ٤٩٫٩١ | ٣٥٫١٢ | ٢٧٫١٩ | ١٥٫٢٣ | ٨٫٤٥ | ٣٣٫٦٩ | ١٤٫٤٢ | ٣٣٫٦١ | ١٥٫٧٩ | ٥٫١٦ | ٣٣٫٨٦ | ٦٫٢٣ | ١١٫٢٠ | ٣٣٫١٢ | ٣١٫٨٨ | ٣٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٤٢٫٢٣ | ١٬٠٦٨٫٠١ | ٢٠٧٫٩٨ | ٦٢٧٫٤٤ | ١٬٥٨٨٫١٧ | ٢٬٢٢٢٫٥٥ | ١٬٣٣١٫٦٥ | ٢٬٥٥٤٫٧٧ | ٣٬٧٦٧٫٥٠ | ١١٬٦٠٥٫٧٦ | ٩٠٨٫٢٢ | ٩٤٠٫٨٨ | ١٬٠١٣٫٢٢ | ٣٤٬٩٤٣٫٧٦ | ٤٬١٨٤٫١٣ | ١٬٧٥٢٫٥٣ | ٢٬٠٨٩٫٠٨ | ٧١٦٫٩٣ | ١٬٠٩٦٫٦٣ | ٢١٬٨٠٤٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٣٧ | ٥٤٥ | ٢٦٤ | ٥١٦ | ٨٧٠ | ١٬٢٠٣ | ١٬٧٠٥ | ١٬٨٨٩ | ١٬٧٠٨ | ١٬٠٩١ | ٨٣٩ | ٥٧٣ | ٤٨٩ | ٥٦٠ | ٣٥٣ | ٢٩١ | ٢٤٩ | ١٤٥ | ٨٢ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٠٨ | ٥١٫٤٦ | ٩٥٫٣٩ | ٦٨٫٥٠ | ٣٨٫٢٤ | ٤١٫٧٠ | ١٠٫٨١ | ٩٫٥٩ | ٣٦٫١٣ | ٢٣٫٠٧ | ٣١٫٧١ | ١٤٫٦٦ | ١٤٫٣٩ | ٣٦٫٩٠ | ١٧٫٦٩ | ١٤٫٢١ | ٤١٫٨٨ | ٤٣٫٦٤ | ٨٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٠٢٫٢٥ | ١٬٠٩٦٫١٤ | ٩٩٫١٩ | ٥٠٩٫٦٦ | ١٬٤٥٠٫٠٤ | ٢٬٠٧٦٫١٠ | ١٬٣٨٥٫٨٣ | ٢٬٥٥٦٫٦٦ | ٣٬٧٢٣٫٣٧ | ١١٬٠٤٨٫٩٧ | ٧٧٧٫٢٦ | ٨٢٨٫٢٨ | ٩٠٣٫٩٢ | ٣٣٬٩١٠٫٩٧ | ٣٬٨٧٤٫١٣ | ١٬٤٢٤٫٣٥ | ١٬٦٤٠٫٢٥ | ٤٨٩٫١٤ | ٦١٨٫٩٨ | ١٦٬١٠٥٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٧١ | ٥٠ | ٢٦٦ | ١٠١ | ٦٠ | ٥٨ | ١٢٣ | ٧٤ | ٤٦ | ١٠ | ١٠٨ | ٦٩ | ٥٤ | ٢ | ٩ | ٢٠ | ١٥ | ٣٠ | ١٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩٥ | ٦٣٦٫٣٨ | ٦١٫٩٧ | ٤٠٫٧٧ | ٣٫٤٥ | ٣١٢٫٢٨ | ٣٩٫٩٣ | ٣٧٫٩٢ | ٧٨٫٤٨ | ١٬١٩٣٫٥٨ | ٣٥٫٩١ | ٢١٫٨٠ | ٩٦٫٩٥ | ٤٥٢٫٣٦ | ١٢٣٫٨٦ | ٢٥٫٥١ | ٩٤٫٨٩ | ٥٥٫٤٧ | ١٠٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
