بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سابيو القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٤ | ٥ | ١ | ٠ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٥٧ | ٦٥٫٦٧ | ٦٨٫٤٣ | ١٦٦٫٨١ | ١٢٫٢٧ | ٣٨٫٢٧ | ٧٠٫٤٣ | ٣٨٧٫٤٤ | ٦٦٫٥٦ | ٣٥٣٫٤٤ | ١٣٨٫٧١ | ١٧٫٨٢ | ٧٨٫٦٣ | ١١١٫٧٧ | ٢٬٠٠٨٫١٤ | ٤٣٫١١ | ٣٥٫٨٣ | ٧٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٢٨ | ١١٠٫٦١ | ٤٨٩٫٥٠ | ٧١٥٫٤٩ | ١٤٠٫١٩ | ٩٩٫٠٥ | ١٠٩٫٤٠ | ٢٣٫٠٨ | ٢٩٠٫١٢ | ٩٢٫١٤ | ٢٣٤٫٧٥ | ٢٩٩٫٤٠ | ٣٥٨٫٤١ | ١٠٩٫٢٥ | ١٨٤٫٩٤ | ٣٩٣٫٠٣ | ٥٤٨٫١٤ | ١٦١٫٣٦ | ١٣٣٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٣ | ٢٢٫٢٣ | ٣٩٫٧٦ | ٧٣٫٥١ | ٤٢٫٤٨ | ٢٬٠٥٣٫٢٤ | ٤٫٤٩ | ٠٫١٨ | ٠٫٥٢ | ٩٠٫٧٦ | ١١٫٥٩ | ٤٢٫٦٩ | ٦٫٥٣ | ٢٫٧٠ | ٢٢٫٤٧ | ٢٦٫٨٣ | ٢٧٫١٧ | ٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٦٢ | ١٦٠٫٣٧ | ٣٣٣٫١٧ | ١٧٤٫١٨ | ٣٫٣٩ | ١٫٥٧ | ٦٠٫٤٨ | ٤٥٫٠٩ | ١٩٦٫٧٩ | ١٨٧٫٨٨ | ١٧٫٤٥ | ٨٫٢٤ | ١١٫٩٥ | ١٨٫١٦ | ٢٦٨٫١٧ | ٢٠٫٩٦ | ١٤٫٩٤ | ٤٫٩٩ | ١٣٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٨ | ٨ | ٦ | ٥ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢١ | ١٠٢٫٠٢ | ٢٣٫٦٠ | ٢٣٥٫١٥ | ٢٫٢٧ | ٢٤٫٨٢ | ١٢٫٦٦ | ٩٩٫٠٩ | ١٦٧٫٢٤ | ٣٬٦٥٧٫٣٧ | ١٥٥٫٣٥ | ٢٨٫١٥ | ٩٢٫٨٩ | ١٠٤٫٢٦ | ١٥٬٩٨٦٫٨٤ | ٦٣٫٣٨ | ٧١٫٦٤ | ٨٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٩٠ | ١٧٠٫٩٧ | ٩٢٢٫٦٧ | ٩٨٩٫٦٧ | ٢٤٣٫٥٨ | ٢٠٠٫٦١ | ٢٦٩٫٨٨ | ١٦٨٫١٧ | ٦٫٦٦ | ٤٫٢٦ | ١٥٢٫١٩ | ٢٠٧٫٦٤ | ٢٧٠٫٣٦ | ٢٧٫٤١ | ١٦٫٧٨ | ٢٧٢٫٠٧ | ٤٣٣٫٢٠ | ٥٦٫٣٧ | ١٩٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٤ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٥٢ | ١٣٧٫٤٤ | ١٥٫٢٣ | ١٬٢٦١٫٧٠ | ٢٤٫١٧ | ٤٤٫١١ | ٤٠٫١٦ | ٧٧٫١٣ | ٢٠٥٫٢٩ | ٠٫٥٣ | ٨٧٫١٧ | ١٫٥٨ | ٢٩٫٩٠ | ٩٣٫٠٥ | ١٬٠٩٢٫٠٠ | ٢٫٦١ | ١١٧٫٩٩ | ٦٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
