بيان التدفق النقدي (TTM)
RCS MediaGroup SpA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٨ | ١٠٤ | ١٣٥ | ١٤٤ | ٩٣ | ٦٠ | ٩٣ | ١١٢ | ١١٦ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٩ | ٢٩٫٧٧ | ٦٫٩٠ | ٣٥٫١٤ | ٣٥٫٧٦ | ٥٥٫٥٠ | ١٩٫٩٤ | ٣٫٤٠ | ١٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٩١ | ٤١٥٫٢٠ | ٥٩٣٫٣٩ | ٩٢٣٫٠٨ | ١٨٩٫٠٧ | ١٣٠٫١٥ | ١٬٢٧٨٫٠٨ | ٣٧٬٣٠٠٫٠٠ | ٢٧٨٫١٢ | ٤١٨٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٠ | ٦ | ١١ | ٨١ | ٨٢ | ٢٢ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٠٤ | ١٬٨٦٦٫٦٧ | ٨٣٫٠٥ | ٦٤٧٫٢٢ | ١٫٦١ | ٧٣٫٧٨ | ٨٫٣٧ | ١٫٥٢ | ٢٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٠٠ | ١٫٢٠ | ٢٥٫٩٩ | ٦٩٫٢٣ | ١٦٣٫٣٦ | ١٧٧٫٨٧ | ٢٩٤٫٥٢ | ٦٬٥٦٦٫٦٧ | ٤٨٫٠٨ | ٧٦٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥ | ٧٨ | ١٠٦ | ١١٨ | ٦٢ | ٢٤ | ٧٩ | ٩٢ | ٥٤ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٥١ | ٣٥٫١٦ | ١٠٫٨٤ | ٤٧٫١٩ | ٦١٫١٩ | ٢٢٨٫٢٢ | ١٦٫٩٤ | ٤١٫٥١ | ٤٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٩١ | ٣١٤٫٠٠ | ٤٦٧٫٤٠ | ٧٥٣٫٨٥ | ١٢٥٫٧١ | ٥٢٫٢٨ | ١٬٠٨٣٫٥٦ | ٣٠٬٨٣٣٫٣٣ | ١٣٠٫٠٥ | ٢٤٢٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٤٦ | ٢٥ | ٢٣ | ١٦ | ٤٩ | ٤٦ | ٧ | ٠ | ٤٢ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٦٥ | ٩٫٢٠ | ٣١٫٢٨ | ٤١٦٫٦٧ | ٦٫٦٨ | ٨٤٫١٦ | ٩٥٫٨٩ | ١٣٬٩٦٦٫٦٧ | ٢٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
