بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رايونير يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٨ | ٢٠٤ | ٢٢٩ | ٢٨٦ | ٣٤٤ | ٣٢٥ | ٣٢١ | ٣٠٩ | ٢٥٨ | ٢٦٩ | ٢٨٣ | ٢٤٧ | ٢٦٨ | ٢٩٨ | ٢٨٧ | ٢٨٠ | ٢٦٣ | ٢٦٢ | ٢٣٧ | ٢٤٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٨ | ١٢٫٠٩ | ٢٥٫٠٣ | ٢٠٫٠٩ | ٥٫٣٩ | ١٫٢٩ | ٣٫٦٩ | ١٦٫٦٦ | ٤٫٥٢ | ٥٫٣١ | ١٢٫٨٧ | ٨٫٦١ | ١١٫٢٤ | ٣٫٩١ | ٢٫٤٦ | ٥٫٨٩ | ٠٫٦٢ | ٩٫٤٠ | ٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٠٦٫٠١ | ١٬١٦٥٫٧٨ | ٤٦٠٫١٠ | ١٣٠٫٢٢ | ٨٥٫٢٧ | ١١٥٫٤٣ | ١٧٥٫٦٣ | ١٬٦٣٢٫٠٣ | ١٢٧٫٤٣ | ١٠٦٫٠٩ | ١٧٤٫٩٠ | ١٢١٫٨٤ | ١٥٧٫٨٥ | ٣٢٠٫٩٥ | ٥٠٤٫٤٠ | ٥٦٨٫٢٦ | ٨١٣٫٨٦ | ١٩٤٫٠٢ | ٣٢٧٫٢٢ | ٣٢٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧١ | ٢١٤ | ٣٣٣ | ٩٢ | ٤٠ | ٢٦ | ١ | ١٢ | ١٥١ | ٥١٦ | ٥٣٠ | ٥٣٨ | ٥٤٠ | ١٢٤ | ١٣٢ | ١٣٣ | ١٢٩ | ٣٥٤ | ٣٥٧ | ١٬٠٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٩ | ٥٥٫٧٦ | ٧٢٫٣٦ | ١٤٤٫٠٠ | ١٦٤٫٨٧ | ٩٧٫٠٥ | ١٬٣٩٧٫٨٠ | ١٬٢٠٦٫٣٤ | ٢٤٠٫٩٦ | ٢٫٥٧ | ١٫٦٥ | ٠٫٣٤ | ١٢٢٫٩٧ | ٦٫٥٧ | ٠٫٦٦ | ٣٫١٥ | ١٧٤٫٦٠ | ٠٫٧٣ | ١٩٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٥٢٫٠٦ | ١٬٢١٩٫٨٤ | ٦٦٩٫٠١ | ٤١٫٨٦ | ١٠٫٠٤ | ٩٫٣٢ | ٠٫٤٢ | ٦١٫٢٢ | ٧٤٫٩٣ | ٢٠٣٫٥١ | ٣٢٦٫٧٧ | ٢٦٥٫٥٩ | ٣١٧٫٨٨ | ١٣٣٫٤٧ | ٢٣٢٫٦٣ | ٢٧٠٫٤٦ | ٣٩٨٫٦١ | ٢٦٢٫٥٧ | ٤٩٢٫٣٨ | ١٤١٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠١ | ٢٧ | ٥٢ | ٢٤ | ١٩ | ١٦ | ١٣٧ | ٣١٣ | ٣٠٢ | ٥ | ٨٧ | ٨٩ | ٩٩ | ٣٢٩ | ٣٦١ | ٣٦٣ | ٤٢٥ | ٤٧٩ | ٥٢١ | ٥٥٣ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٣١ | ٩٢٫١٩ | ٥٣٫٧٠ | ٢٠٫٦٧ | ١٨٥٫٥٨ | ٧٤٠٫٨٧ | ١٢٨٫٣١ | ٣٫٦٧ | ٩٨٫٤٨ | ١٬٩٩٦٫٢٧ | ٢٫٥٨ | ١٠٫٧٧ | ٤٣٢٫٦٢ | ٩٫٧٤ | ٠٫٥٦ | ١٧٫٠١ | ١٢٫٨٨ | ٨٫٦٤ | ٦٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤١٫٢٦ | ١٥٤٫١٧ | ١٠٤٫٣٣ | ١٠٫٩٣ | ٤٫٧٣ | ٥٫٧٩ | ٧٥٫٠٦ | ١٬٦٥٣٫٥٩ | ١٤٩٫٢٤ | ١٫٨١ | ٥٣٫٦٩ | ٤٤٫٠٤ | ٥٨٫١٨ | ٣٥٣٫٧٥ | ٦٣٤٫٩٠ | ٧٣٧٫٤٠ | ١٬٣١٣٫٠٠ | ٣٥٥٫٥٤ | ٧١٩٫٠٢ | ٧٣٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ١٨ | ٥٠ | ٢٢٠ | ٤٠٣ | ٢٨٢ | ١٨٣ | ١٩ | ٢٠٢ | ٢٥٤ | ١٦٢ | ٢٠٣ | ١٧٠ | ٩٣ | ٥٧ | ٤٩ | ٣٢ | ١٣٥ | ٧٢ | ٧٥٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٠ | ٣٨٤٫٠١ | ٥٤١٫٧٨ | ٨٣٫٤٠ | ٣٠٫١١ | ٣٥٫١٣ | ١١٠٫٣٦ | ٩٦٧٫٣٣ | ٢٥٫٥٤ | ٣٦٫١٢ | ٢٥٫٠٧ | ١٦٫١٧ | ١٥٤٫٧١ | ٣٨٫٨٦ | ١٣٫٤٢ | ١٦٥٫٧١ | ٥١٦٫٨٨ | ٤٦٫٢٨ | ٩٣٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
