بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة راك سبيس تكنولوجي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٤ | ١١٧ | ١٩٥ | ٢٢٧ | ٢٩٥ | ٣٧١ | ٣٣٢ | ٣١٠ | ٢٧٩ | ٢٤٧ | ١٨٠ | ١٣٤ | ٣٣٠ | ٣٧٥ | ٢٨٦ | ٢٧٣ | ٥٨ | ٤٠ | ١٤٣ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫١١ | ٦٧٫١٨ | ١٦٫٢٥ | ٣٠٫١٦ | ٢٥٫٦١ | ١٠٫٤٤ | ٦٫٥٣ | ١٠٫١٨ | ١١٫٥١ | ٢٦٫٩٢ | ٢٥٫٦٢ | ١٤٦٫٢٣ | ١٣٫٥٤ | ٢٣٫٥٨ | ٤٫٧٨ | ٧٨٫٨١ | ٣٠٫٩٧ | ٢٥٧٫٨٩ | ١٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٢٫٤٥ | ٥٥٥٫٧١ | ٢٦٦٫١٧ | ٤٢٤٫٧٢ | ٤٬٢٧٨٫٢٦ | ٢٢١٫٦٤ | ٤٧٥٫٧٩ | ٦٧٩٫٢١ | ٢٬٤٦٧٫٢٦ | ٥٦٠٫٦٨ | ١٩١٫٤٠ | ١٣٣٫٠٤ | ١٬١٥٤٫٥٥ | ١٬١٨٢٫٦٥ | ٢٦٥٫٠٣ | ٩٠٦٫٣١ | ٤٧٫٩٣ | ٧٥٫٧١ | ٩٢٫٤٩ | ١٤٥٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٦ | ١٢٨ | ١٠٠ | ٩٧ | ٨٨ | ٦٩ | ٩١ | ٨٨ | ١٠٠ | ٩٨ | ٨٤ | ٨٢ | ٧٧ | ٩٦ | ٩٥ | ١١١ | ١٠٣ | ٨٧ | ٨٤ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٩٣ | ٢١٫٨٨ | ٢٫٩٩ | ٩٫١٥ | ٢١٫٩٥ | ٣١٫٣٠ | ٢٫٩٨ | ١٤٫١١ | ٢٫٣٩ | ١٤٫٥٠ | ١٫٧٩ | ٦٫٦٩ | ٢٥٫١٦ | ٠٫٦٢ | ١٥٫٩٣ | ٧٫٢٣ | ١٥٫٥٩ | ٢٫٦٦ | ٢٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥١٫٥٩ | ٦١١٫٤٣ | ١٣٦٫٨٣ | ١٨٢٫٢١ | ١٬٢٨١٫١٦ | ٤١٫٢٤ | ١٢٩٫٨٠ | ١٩٢٫٣٤ | ٨٨٧٫٦١ | ٢٢٢٫٥٠ | ٨٨٫٨٥ | ٨١٫٥٥ | ٢٦٨٫١٨ | ٣٠٢٫٨٤ | ٨٨٫٢٥ | ٣٦٧٫٤٤ | ٨٥٫٠٧ | ١٦٤٫٣٣ | ٥٤٫٦٠ | ٧٦٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٣ | ٣٠ | ٢٥ | ٨٠ | ٢٠٠ | ١٣٢ | ١٦٨ | ١٧٠ | ١٧٩ | ١٨٧ | ١٨٨ | ١٥٣ | ٢٣٠ | ٣١٣ | ٨٣ | ١٣٢ | ٧٨ | ٣ | ٢١٢ | ١٤٩ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٧١ | ١٨٤٫٢٨ | ٢١٨٫٢٥ | ١٤٩٫٦٣ | ٣٣٫٩٧ | ٢٧٫٤٦ | ٠٫٧٧ | ٥٫٦٥ | ٤٫٢٤ | ٠٫٢٧ | ١٨٫١٩ | ٤٩٫٦٧ | ٣٦٫٢٤ | ٧٣٫٣٧ | ٥٧٫٩٨ | ٤٠٫٤٣ | ٩٦٫١٧ | ٦٬٩٦٠٫٠٠ | ٢٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٥٫٣٢ | ١٤٢٫٣٨ | ٣٤٫٣٨ | ١٥٠٫١٩ | ٢٬٩٠١٫٤٥ | ٧٩٫٠٢ | ٢٤١٫٤٠ | ٣٧١٫٥٥ | ١٬٥٨٧٫٦١ | ٤٢٥٫٠٠ | ١٩٩٫٠٤ | ١٥٢٫١٨ | ٨٠٢٫٨٠ | ٩٨٦٫٧٥ | ٧٧٫٠٦ | ٤٣٧٫٢١ | ٦٥٫٠١ | ٥٫٦٩ | ١٣٧٫١٨ | ١٧٠٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٦٣ | ٢١ | ٧٣ | ٥٣ | ٧ | ١٦٧ | ٧٠ | ٤٦ | ١١ | ٤٤ | ٩٤ | ١٠١ | ٢٩ | ٣٢ | ١٠٨ | ٣٠ | ١٢١ | ٥٣ | ١٥٤ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٥٦ | ٢٤٩٫٠٥ | ٢٧٫١٥ | ٨٧٫٠٨ | ٢٬٣٢٤٫٦٤ | ٥٨٫٢٨ | ٣٤٫٥٣ | ١٢٤٫٧٣ | ٢٨٩٫٣٨ | ١١٤٫٠٩ | ٧٫٠١ | ١٢٨٫٣٧ | ٢١٠٫٨٤ | ٤٤١٫٠١ | ٧٢٫١٦ | ٥٠٠٫٦٦ | ٥٦٫٣٠ | ١٩٢٫٩٨ | ٤٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
