بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آر دبليو إس القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩ | ٧٥ | ٧١ | ٧٨ | ٨٥ | ١٠٧ | ١٢٨ | ١٢٨ | ١٢٨ | ١٢٨ | ١٢٨ | ١١٨ | ١٠٨ | ٩٦ | ٨٥ | ٨٠ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٤ | ٥٫٨٧ | ١٠٫١٣ | ٩٫٢٠ | ٢٥٫٥٦ | ٢٠٫٣٦ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٧٫٨٨ | ٨٫٥٥ | ١٠٫٦٠ | ١١٫٨٦ | ٥٫٥٥ | ٥٫٨٨ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٠٤٫٥٥ | ٣٩١٫٦٤ | ٢٠٨٫٢٦ | ٢٠٧٫٣٣ | ٢٠٦٫٥٧ | ٣٥٨٫٣٢ | ٦٩٧٫٢٨ | ٩٤٣٫٩١ | ١٬٤٦٥٫٥٢ | ٥٬٧٩٧٫٧٣ | ٢٬٩٦٧٫٤٤ | ٨٠٢٫٣٩ | ٤٣٠٫٠٠ | ٥٢٣٫٧١ | ٧٢٣٫٩٣ | ٦٠٦٫٠٦ | ٥١٢٫٢٤ | ١٬٥٣٤٫٦٩ | ١٬٥٣٢٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ٧ | ١٧ | ٢٠ | ٢٤ | ١٢ | ٤٨ | ٤٦ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٤ | ٥٧ | ٧١ | ٧٠ | ٦٨ | ٤٣ | ١٨ | ٩ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٤٢ | ٣٤٢٫٨٦ | ٢٠٫٢٩ | ١٦٫٨٧ | ١٥٠٫٦٣ | ٢٩٧٫٥٢ | ٤٫٦٨ | ٤٫٩١ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٣١٫٨٤ | ٢٤٫١٥ | ٢٫٣٢ | ٢٫٣٧ | ٣٦٫٢٣ | ٥٩٫١٢ | ٤٨٫٥٩ | ٩٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٤٫٥٥ | ٣٦٫٥٥ | ٥٠٫١٥ | ٥٤٫٥٣ | ٥٨٫١٥ | ٤٠٫٦٧ | ٢٦١٫٤١ | ٣٣٨٫٣٨ | ٥٠١٫١٥ | ١٬٩٧٩٫٥٥ | ١٬٠١١٫٦٣ | ٣٩١٫٤٧ | ٢٨٤٫٨٠ | ٣٧٩٫٠٢ | ٥٨٠٫٣٤ | ٣٢٨٫٠٣ | ١٢٠٫٤١ | ١٨٥٫٧١ | ١٠٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ٤٨ | ٥١ | ٥٩ | ٦٦ | ٦٥ | ٦٤ | ٧٤ | ٨٣ | ٨٧ | ٩٠ | ٧٣ | ٥٦ | ٤٢ | ٢٨ | ٤٧ | ٦٧ | ٦٧ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٨ | ٧٫٩٨ | ١٤٫٢٠ | ١٢٫٤٤ | ١٫٥٩ | ١٫٦٢ | ١٥٫١٠ | ١٣٫١٢ | ٤٫٣٣ | ٤٫١٥ | ١٨٫٩٧ | ٢٣٫٤١ | ٢٥٫٤٠ | ٣٤٫٠٥ | ٦٩٫٧٥ | ٤٣٫٢٢ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٥٫٤٥ | ٢٤٨٫٥٦ | ١٥١٫٦٢ | ١٥٦٫٥٣ | ١٦٠٫٥٨ | ٢١٨٫٣٢ | ٣٤٧٫٢٨ | ٥٤٢٫٨٠ | ٩٥٦٫٣٢ | ٣٬٩٤٥٫٤٥ | ٢٬١٠٢٫٣٣ | ٥٠٠٫٠٠ | ٢٢٤٫٤٠ | ٢٢٨٫٠٧ | ٢٣٥٫٩٠ | ٣٥٤٫٩٢ | ٤٥٦٫٤٦ | ١٬٣٥٩٫١٨ | ١٬٣٤٨٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١٩ | ٣٤ | ٣٨ | ٤١ | ٣٠ | ١٨ | ١٤ | ٩ | ٢ | ٤ | ١٥ | ٢٥ | ١٨ | ١٢ | ١٣ | ١٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٥٫٢٣ | ٧٧٫٠٢ | ١٠٫٦٢ | ٩٫٦٠ | ٢٧٫٦٢ | ٣٨٫١٥ | ٢٦٫٣٦ | ٣٥٫٧٩ | ٧٤٫٧١ | ٢٩٥٫٤٥ | ٢٤٠٫٧٠ | ٧٠٫٦٥ | ٢٦٫٦٠ | ٣٦٫٢٤ | ١٢٫٨٢ | ١١٫٣٦ | ٦٦٫٦٧ | ٢٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
