بيان التدفق النقدي (TTM)
RWE Aktiengesellschaft يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٠٨ | ٤٬١٧٥ | ٦٬٩٨٤ | ٨٬٠٠٢ | ٥٬٧٧٨ | ٧٬٢٧٤ | ٨٬٣٦٦ | ٥٬١٦٧ | ٥٬١٠٧ | ٢٬٤٠٦ | ٦٠٤ | ١٬٥١٠ | ٤٬٢٥٤ | ٤٬٢٢٣ | ١٬١٨٨ | ٢٬٦٧١ | ٢٬٩٦٩ | ٦٬٦٢٠ | ٦٬٧٠٤ | ٤٬٩٠٤ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٨٩ | ٦٧٫٢٨ | ١٤٫٥٨ | ٢٧٫٧٩ | ٢٥٫٨٩ | ١٥٫٠١ | ٣٨٫٢٤ | ١٫١٦ | ٥٢٫٨٩ | ٧٤٫٩٠ | ١٥٠٫٠٠ | ١٨١٫٧٢ | ٠٫٧٣ | ٧١٫٨٧ | ١٢٤٫٨٣ | ١١٫١٦ | ١٢٢٫٩٧ | ١٫٢٧ | ٢٦٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٩٥ | ٢٦٧٫٢٩ | ١٩٧٫٤٠ | ٢١٨٫٨٧ | ١٬١٥١٫٠٠ | ٦٩٢٫١٠ | ٢١٬٤٥١٫٢٨ | ٢١٢٫٨١ | ١٬٧٨٥٫٦٦ | ٢٠٦٫٨٨ | ١٤٤٫٨٤ | ٣٨٫٥٤ | ٩٦٫٢٤ | ٥٬٩٤٧٫٨٩ | ٤٠٫٨٢ | ٨٧٫٢٠ | ٩٢٫٤٩ | ٣٦٢٫٣٤ | ٥٩٦٫٩٧ | ٢٣٠٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٢٧٠ | ٤٬٣٥٤ | ٥٬٠٩٣ | ٦٬٥٦٨ | ٤٬٧٦٢ | ٧٬٧٣٨ | ٧٬٦٦٢ | ٧٬٥١٣ | ٤٬٨٢٠ | ٩٬٨٩٢ | ١٠٬٥٠٧ | ٨٬٥٣٧ | ١٢٬٠٤٥ | ٢٬٧٩٨ | ٣٬٦٣٥ | ٥٬٠٥٨ | ٧٬٢٢٩ | ٩٬٧١٢ | ١٠٬٠٠٤ | ١١٬١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫١٥ | ١٦٫٩٧ | ٢٨٫٩٦ | ٢٧٫٥٠ | ٦٢٫٤٩ | ٠٫٩٨ | ١٫٩٤ | ٣٥٫٨٤ | ١٠٥٫٢٣ | ٦٫٢٢ | ١٨٫٧٥ | ٤١٫٠٩ | ٧٦٫٧٧ | ٢٩٫٩١ | ٣٩٫١٥ | ٤٢٫٩٢ | ٣٤٫٣٥ | ٣٫٠١ | ١١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٥٫٢١ | ٢٧٨٫٧٥ | ١٤٣٫٩٥ | ١٧٩٫٦٥ | ٩٤٨٫٦١ | ٧٣٦٫٢٥ | ١٩٬٦٤٦٫١٥ | ٣٠٩٫٤٣ | ١٬٦٨٥٫٣١ | ٨٥٠٫٥٦ | ٢٬٥١٩٫٦٦ | ٢١٧٫٨٩ | ٢٧٢٫٥١ | ٣٬٩٤٠٫٨٥ | ١٢٤٫٩١ | ١٦٥٫١٣ | ٢٢٥٫٢٠ | ٥٣١٫٥٨ | ٨٩٠٫٨٣ | ٥٢٤٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦٩ | ١٬٧٧٥ | ١٬٦٣٦ | ٢٬١٣١ | ١٬٥٥٢ | ١٬٤٥٧ | ٦٧٧ | ٩٤ | ٦٤٣ | ٨٬٦١٥ | ١٠٬٢١٠ | ١٠٬٨٣٨ | ١٢٬١٥٧ | ١٬٥٥٧ | ٥١٠ | ٧٢٧ | ٩٥٠ | ١٬١١٦ | ٢٬٠٩٠ | ٤٬١٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٨٫٤٦ | ٧٫٨٣ | ٣٠٫٢٦ | ١٧٢٫٨٣ | ١٩٣٫٨٨ | ١٤٦٫٤٧ | ٨٦٫١٢ | ٥٨٤٫٠٤ | ١٬٤٣٩٫٨١ | ١٨٫٥١ | ٦٫١٥ | ١٢٫١٧ | ١١٢٫٨١ | ٦٧٫٢٤ | ٤٢٫٥٥ | ٢٣٠٫٦٧ | ١٧٫٤٧ | ٨٧٫٢٨ | ٩٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٣٠ | ١١٣٫٦٤ | ٤٦٫٢٤ | ٥٨٫٢٩ | ٣٠٩٫١٦ | ١٣٨٫٦٣ | ١٬٧٣٥٫٩٠ | ٣٫٨٧ | ٢٢٤٫٨٣ | ٧٤٠٫٧٦ | ٢٬٤٤٨٫٤٤ | ٢٧٦٫٦٢ | ٢٧٥٫٠٥ | ٢٬١٩٢٫٩٦ | ١٧٫٥٣ | ٢٣٫٧٣ | ٢٩٫٦٠ | ٦١٫٠٨ | ١٨٦٫١١ | ١٩٤٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٤٥٢ | ١٬٥٦٢ | ٣٬٥٣٨ | ٣٬٦٥٦ | ٥٠٢ | ١٬٠٥١ | ٣٩ | ٢٬٤٢٨ | ٢٨٦ | ١٬١٦٣ | ٤١٧ | ٣٬٩١٨ | ٤٬٤٢٠ | ٧١ | ٢٬٩١٠ | ٣٬٠٦٣ | ٣٬٢١٠ | ١٬٨٢٧ | ١٬١٢٣ | ٢٬١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٧٫٥٨ | ١٢٦٫٥٠ | ٣٫٣٤ | ١١٣٫٧٣ | ٣٠٩٫٣٦ | ٩٦٫٢٩ | ٦٬٣٢٥٫٦٤ | ٨٨٫٢٢ | ٥٠٦٫٦٤ | ٦٤٫١٤ | ٨٣٩٫٥٧ | ١٢٫٨١ | ١٠١٫٦١ | ٣٬٩٩٨٫٥٩ | ٥٫٢٦ | ٤٫٨٠ | ٤٣٫٠٨ | ٣٨٫٥٣ | ٨٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
