بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريفيل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٤ | ١٦ | ١٨ | ١٨ | ٢٧ | ٣٠ | ١٠ | ٢٥ | ٩ | ٢٢ | ١١ | ٣١ | ٣٣ | ٣٢ | ١٣ | ٢٥ | ٢١ | ١٠ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٨٢٫٤٤ | ٢٧٧٫٠٤ | ١٦٫٦٣ | ١٫٢٧ | ٥٠٫٣٩ | ١١٫٨٢ | ٦٥٫٧٥ | ١٤٤٫٩٢ | ٦٣٫٣٣ | ٣٣٠٫١٤ | ٥٠٫٢٩ | ١٨٦٫١٣ | ٨٫٤٢ | ٢٫٥٨ | ٦٠٫٦١ | ٩٤٫٠٤ | ١٤٫١٩ | ١٤٦٫٧٩ | ٢٥٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧١٫١٢ | ٣٨٨٫٩٨ | ٤٤٫٣٣ | ٦٢٫٨٨ | ٦١٫٠٦ | ٣٠٫٩٧ | ٢٠٢٫٢٧ | ٤٠٫٢٨ | ٣٢٤٫٣١ | ١٩٫١٨ | ٥٨٫٩٨ | ١٢٨٫٨٠ | ٩٩٫٣٤ | ١٠٢٫٠٨ | ١٠١٫٩٩ | ١١٣٫٢٩ | ١٠٦٫٧٨ | ١١٣٫٢٥ | ٨٧٫٥٤ | ٢٥٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤٨ | ٤٦ | ٤٧ | ٤٦ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫١٦ | ٢١٫٩٠ | ٤٩٬٢٨٩٫٨٧ | ١٫٠٧ | ٢٫٥٧ | ١٬٦٨٧٫٤١ | ٣٫٩٥ | ٢٫٧٩ | ١٫١٠ | ٩٦٫٦٦ | ٤٤٫٠٣ | ١٤٣٫٤٨ | ٥٠٦٫٦٣ | ٠٫٢٢ | ٢٧٫٣٠ | ٣١٫٣٤ | ٢٥٨٫٧٤ | ٦٨٫٩٧ | ٢٬٤٣٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٢٦ | ٠٫٦٢ | ٠٫٠١ | ٨٫٨١ | ٨٫٧٦ | ٣٫٠٣ | ٣١٦٫٤٥ | ١٧٦٫٧٤ | ٥٩٧٫٢٨ | ٩٥٫٢٤ | ٤٫٢٥ | ١٠٫٤٥ | ١٫٢٢ | ٧٫٠٤ | ٧٫٢٠ | ١٤٫٧٧ | ٤٫٩٢ | ٩٫٦٦ | ٢٦٫٩٧ | ١٢٨٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٥ | ٥١ | ٥٠ | ٤٩ | ١١٦ | ٦١ | ٦٣ | ٦٣ | ١٠ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٨٢٫٢٢ | ٨٧٥٫٤٣ | ٢٫٢٠ | ٢٫٤٣ | ١٣٨٫٠٨ | ٤٧٫١٠ | ٢٫٠١ | ٠٫٥٨ | ١١٥٫٩٥ | ٩٤٫٨٩ | ٦٠٫٣١ | ٩٩٫٠٣ | ٣٧٬٥٠٠٫٠٠ | ٠٫١٣ | ٦٫٢٤ | ٠٫١٢ | ٩٢٫٤٨ | ٨٣٠٫٧١ | ١٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٣٨ | ٤٨٩٫٦١ | ١٤٤٫٣٤ | ١٧١٫٦٩ | ١٦٤٫٧٩ | ١٣٢٫٣٠ | ٤٠٨٫٧٩ | ٢٤٢٫٤٧ | ٨٠١٫٨٠ | ٢٠٫٦٢ | ١٫٤١ | ٩٫٩٣ | ٠٫٠٣ | ٩٫٢٦ | ٩٫٥١ | ٢٨٫٤٨ | ١٣٫٨٥ | ١٫٢٩ | ١٥٫٥٥ | ٣٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٣٥ | ٢٩ | ٣٠ | ٨٨ | ١٥ | ٢٦ | ٨ | ٤٩ | ٣٦ | ٨ | ٣١ | ٣٢ | ٣٢ | ١١ | ٢٣ | ١٩ | ١١ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢٤٫١٧ | ٣٬٢٠٨٫٦٥ | ١٧٫٧٧ | ١٫٦٦ | ١٩٦٫٥٥ | ١١٧٫١٢ | ٢٧١٫٩٩ | ٦٩٫٥٨ | ٧٢٠٫٢٠ | ١٧٤٫٨٢ | ٧٧٫٢٣ | ٢٧٠٫٩٨ | ٥٫٥٠ | ٢٫٤٨ | ٦٤٫٥٤ | ١٠٥٫٨٨ | ١٩٫٠٩ | ١٦٠٫٥٣ | ٤٣١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
