بيان التدفق النقدي (TTM)
إحياء العلاجات المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ١٤ | ٩ | ٧ | ٦ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٥ | ٦١٫٩١ | ١٩٫٣٨ | ١٠٫١٨ | ٤٨٫٢٩ | ٣٫١٧ | ٦٫٧٤ | ٤٫٦٥ | ٣٤٫٧٤ | ٢١٫٥٦ | ١٣٫٨٨ | ٣٢٫٠١ | ٠٫١٧ | ١٢٫٧١ | ٨٫١٤ | ٠٫٧٧ | ٢٠٫٣٩ | ٦٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٢١ | ٩٩٫٢٠ | ٣٨٫٠٠ | ٥٤٫٥٨ | ٨٠٫١٤ | ٢٧٥٫٨٠ | ١٠١٫٩٤ | ١٠٢٫٩٧ | ١٠٣٫٣٠ | ١٠٣٫٨٦ | ٢٦٥٫٩٠ | ٣٢٩٫٦٠ | ٧٦٬٥٠٧٫٩٧ | ٢٣٣٬٤٥٣٫٦٤ | ٢٢٣٫٠٧ | ٢٥٠٫٣٩ | ٢٤٧٫٥٩ | ٣٩٨٫٠٩ | ١٠٣٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||||
| يتغير (٪) | ١٩٧٫٨٠ | ٧٠٨٫٢٤ | ٥٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٣٥ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٣٣٫٣٣ | |||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٤٫٥٥ | ٩٫٧٨ | ١٤٫٠٧ | ١٧٫٨٦ | ٢٣٫٨٠ | ٦٠٫٩٦ | ٠٫٠٠ | ٢٫٤٩ | ٢٫٢٧ | ٤٫٥٩ | ١٫٠٠ | ||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٨ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٣ | ٢١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧١ | ٢٣٩٫٣٣ | ٥٫٧٥ | ١١٫٢٥ | ٧٫٧٢ | ٩٨٫٧٦ | ٤٠٫٨٧ | ١٥٫٩٤ | ٢٤٫٠٦ | ١٬٢١٧٫٥٠ | ٣٫٨٥ | ٢٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٨٤ | ١٫٩٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٦٧ | ١٨٩٫٤٢ | ١٥٢٫٠٧ | ١٧٢٫٤٥ | ٢٠٣٫٩٤ | ٤٣٦٫٧٦ | ١٫٩٤ | ٢٫٩٧ | ٣٫٣٠ | ٣٫٨٦ | ١٦٥٫٩٠ | ٢٢٩٫٦٠ | ٧٦٬٦٠٧٫٩٧ | ٢٣٣٬٣٥٣٫٦٤ | ١٢٥٫٥٦ | ١٥٠٫٣٩ | ١٤٩٫٨٧ | ٣٠٢٫٦٩ | ٢٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٤ | ١٨ | ١٥ | ١١ | ٥ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ٩ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٤٦ | ٣٢٢٫٦٨ | ١٦٫٨٩ | ٢٤٫٩٥ | ٥٦٫٩١ | ٣٧٩٫١٣ | ٧٫٦٦ | ٤٫٣١ | ٣٥٫٠٩ | ٦٩٫٣٦ | ٣٠٫٥٣ | ١٠٠٫٢٩ | ١٣٢٫٨٣ | ٩١٬٢٥٧٫٢٢ | ١٨٫١٧ | ٠٫٣٥ | ٥٠٫٤٩ | ٥٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
