بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريففيتى يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-04 |
2021 01-03 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢٥ | ٨٩٢ | ١٬٣٠٦ | ١٬٤٥٥ | ١٬٥٥٧ | ١٬٤١١ | ١٬٢٢٠ | ١٬٠٣٠ | ٨٧٦ | ٦٨٠ | ٤٦٠ | ٢٢٧ | ٣٤ | ٩١ | ١٧٥ | ٤٦٩ | ٦٥١ | ٦٢٨ | ٦٠٩ | ٥٨٥ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٦٨ | ٤٦٫٣٤ | ١١٫٤٣ | ٧٫٠٤ | ٩٫٤١ | ١٣٫٤٩ | ١٥٫٦٠ | ١٤٫٩٤ | ٢٢٫٤٢ | ٣٢٫٣٣ | ٥٠٫٦٠ | ٨٥٫١٢ | ١٦٩٫٩٠ | ٩٢٫١٤ | ١٦٧٫٦١ | ٣٨٫٦٥ | ٣٫٤٤ | ٣٫٠٩ | ٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٤٫٥١ | ٤٢٣٫٣٩ | ١٦٤٫١٨ | ٢٨٧٫٠٩ | ٦٧٥٫١٣ | ٦٥٠٫٩٥ | ٣٨١٫٨١ | ٢٨٢٫٣٩ | ١٬٢٠٤٫٤٤ | ٤٥٧٫٥٠ | ٢٨٫٧٩ | ٢٣٫٣٩ | ٤٫٦٩ | ٢٠٫٥٧ | ١٣٫٨٢ | ٥٥٩٫٤١ | ٧٠٠٫٧٩ | ٢٥١٫٢٤ | ٤٣٧٫٣٥ | ٢٢٧٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٠ | ٥٠٤ | ٩٤٤ | ١٬٢١١ | ٤٬٤٨٩ | ٤٬١١٣ | ٣٬٧٠٧ | ٣٬٤٤٦ | ١٦٧ | ١٣٣ | ١٬٧٨٨ | ١٬٢٤٥ | ١٬٧٠٣ | ١٬٣١٤ | ٥٦٩ | ١٢٣ | ٣٧٩ | ٧٧٦ | ٧٨٨ | ٦٥٧ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٠٩ | ٨٧٫١٨ | ٢٨٫٢٢ | ٢٧٠٫٧٦ | ٨٫٣٩ | ٩٫٨٦ | ٧٫٠٦ | ٩٥٫١٥ | ٢٠٫٥٠ | ١٬٤٤٥٫٨٤ | ٣٠٫٣٥ | ٣٦٫٧٣ | ٢٢٫٨٥ | ١٤٣٫٣٣ | ١٢١٫٦٨ | ٢٠٦٫٩٤ | ١٠٤٫٩٦ | ١٫٥٢ | ١٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٥٥ | ٢٣٩٫٤٢ | ١١٨٫٧٥ | ٢٣٨٫٩٣ | ١٬٩٤٦٫٢٤ | ١٬٨٩٧٫٧٠ | ١٬١٥٩٫٧٧ | ٩٤٤٫٥٧ | ٢٢٩٫٧١ | ٨٩٫٤١ | ١١١٫٩٠ | ١٢٨٫١٩ | ٢٣٥٫٩٤ | ٢٩٦٫٠٩ | ٤٤٫٨٥ | ١٤٧٫٠٦ | ٤٠٧٫٨٥ | ٣١٠٫٣٧ | ٥٦٥٫٩٨ | ٢٥٦٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢٨ | ٢٠٣ | ٤٠٥ | ٢٤٣ | ٣٬١٥٤ | ٢٬٩٤٢ | ٢٬١٩٤ | ٢٬٠٩٧ | ٧٢٤ | ٦٦٢ | ٦١٠ | ٤٨٤ | ١٬٠٠٤ | ٩٤٧ | ٨٦٩ | ٦٦٧ | ٩٥٥ | ١٬١٢٨ | ١٬٢٥٧ | ١٬٥٣٣ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٥٤ | ٢٩٩٫٤٩ | ٤٠٫٠٢ | ١٬١٩٩٫٢٧ | ٦٫٧٤ | ٢٥٫٤٢ | ٤٫٤٢ | ١٣٤٫٥٣ | ٨٫٦١ | ٧٫٨١ | ٢٠٫٧١ | ١٠٧٫٥٧ | ٥٫٦٨ | ٨٫٢٥ | ٢٣٫٢٢ | ٤٣٫١٢ | ١٨٫١٦ | ١١٫٤٠ | ٢١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٣٫٤٣ | ٩٦٫٢٨ | ٥٠٫٨٩ | ٤٧٫٩٠ | ١٬٣٦٧٫٤٣ | ١٬٣٥٧٫٣٣ | ٦٨٦٫٣٢ | ٥٧٤٫٨٦ | ٩٩٥٫٣٦ | ٤٤٥٫٣٩ | ٣٨٫١٩ | ٤٩٫٨٠ | ١٣٩٫١٥ | ٢١٣٫٤٩ | ٦٨٫٤٧ | ٧٩٥٫٢٥ | ١٬٠٢٨٫٣٩ | ٤٥١٫١٥ | ٩٠٢٫٧٩ | ٥٩٧٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١٣٨ | ٢١١ | ٧٩٥ | ٥٠٧ | ٢٣١ | ٢١٧ | ٣٢٠ | ٣٦٥ | ٧٣ | ١٤٩ | ١٬٥٩٨ | ٩٧١ | ٧٢٢ | ٤٤٤ | ١٬٢٦٩ | ٨٤ | ٩٣ | ٢٥٠ | ١٣٩ | ٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٣٫١٧ | ٢٧٧٫٣٩ | ٣٦٫٢٧ | ٥٤٫٤٨ | ٦٫٠٤ | ٢٤٧٫٤٩ | ١٤٫١٢ | ٨٠٫٠٦ | ١٠٤٫٢٥ | ١٬١٧٥٫٣٠ | ٣٩٫٢٠ | ٢٥٫٧١ | ٣٨٫٥٣ | ٣٨٦٫٠٧ | ٩٣٫٣٩ | ٢١٠٫٦٨ | ١٦٩٫٣٤ | ٤٤٫٣٣ | ٢٨٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
