بيان التدفق النقدي (TTM)
Rail Vision Ltd. - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٨ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٢ | ٢٫١٥ | ١٣٫٤٨ | ٨٫٧٤ | ٢٫٧٤ | ٧٫٢٢ | ١٫٧٠ | ٢٫١٣ | ٠٫٩٣ | ٠٫٣٩ | ٧٫٢٠ | ٢٫٢٣ | ٢٫٣٦ | ٥٫٥١ | ٦٫٧٧ | ٧٫٠١ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٥٫٤٧ | ٢٥٨٫٣٩ | ٤١٧٫٥٠ | ٥٠٤٫٨٨ | ١٩٥٫٢٩ | ٥٤٨٫٧٨ | ١٧٠٫٩٣ | ١٥٨٫٨٠ | ١٥٠٫٢٥ | ٢٩١٫٣٢ | ٢١١٫٦٦ | ١٩٤٫٨٦ | ٢٠٢٫١٥ | ١٬٤٠٠٫٠٧ | ٦٤٦٫٩٣ | ١٠٥٫٧٨ | ٦٨٫٢٨ | ٧٢٫٠٨ | ٧٦٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٠ | ٢٢٫٠٥ | ١٧٥٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ١٧٫٥٨ | ٦٫٦٧ | ٨٤٫٢٩ | ١٢٫١٢ | ٢٨٢٫٧٦ | ٤٩٫٥٥ | ٤٫٨٢ | ٣٫٨٠ | ٥١٫٩٧ | ٧١٫٢٣ | ٢٣٫٨١ | ١٥٫٣٨ | ٦٫٦٧ | ٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫١٨ | ٤٫١٦ | ٥٫١٣ | ١٥٫٠٧ | ٥٫٣٦ | ١٢٫٧٦ | ٣٫٤٦ | ٠٫٥١ | ٠٫٤٤ | ٣٫٢١ | ٣٫٥٠ | ٢٫٨٦ | ٢٫٩٢ | ٩٫٩٥ | ١٫٤٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٢١ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ١٠ | ٨ | ٥ | ٨ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ١١ | ١١ | ١٨ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٠٣٫٢٦ | ٢٤٫٦٠ | ٣٢٫٦٢ | ٥٨٫٧١ | ١٠٤٫٦٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٨٫٠٧ | ٥٩٫٩٨ | ١٫١٩ | ٠٫٠٤ | ١٠٤٫٤٥ | ١٫٦٠ | ٥٦٫٩٧ | ٣٥٫٩١ | ٣٫١٧ | ٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٦٥ | ١٦٢٫٥٥ | ٥٢٢٫٦٣ | ٤١٩٫٩٥ | ١٠٠٫٦٥ | ٤٦١٫٥٤ | ٢٧٤٫٣٩ | ٢٥٩٫٣١ | ٢٥٠٫٦٨ | ٣٩٤٫٥٣ | ١١٥٫١٧ | ٩٧٫٧٢ | ١٠٣٫٧٣ | ١٬٥٠٤٫٢٩ | ٧٤٧٫٤٠ | ٢٠٥٫٧٥ | ١٦٨٫٦٩ | ١٧١٫٨٣ | ١٧٥٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٥ | ٢ | ٦ | ٦ | ٧ | ٣ | ٥ | ٦ | ٥ | ١ | ٢ | ٩ | ١٤ | ١٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٥٩ | ١٦٣٫٢٢ | ١٩٣٫٨٤ | ١٨١٫١٣ | ٦٥٫٣٩ | ٤٤٤٫٢٤ | ٥٫٨٢ | ٣٫٤٤ | ٤٧٫٩٥ | ٢٣٧٫١٠ | ١٦٫٤٥ | ٥٫٧٦ | ١١٤٫١٠ | ١٠٤٫٥٠ | ٤٧٠٫٢٠ | ٦٥٫٧٨ | ٤٫٩٤ | ٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
