بيان التدفق النقدي (TTM)
ريفرفيو بانكورب، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٤ | ٢٤ | ٢٠ | ٢٥ | ١٨ | ١٦ | ١٩ | ١٧ | ٢١ | ١٤ | ١٩ | ١٥ | ١٩ | ١٣ | ٩ | ٨ | ١ | ٨ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٩١ | ٦٨٫٤٢ | ١٨٫٠٢ | ٢٥٫٥١ | ٢٧٫٤٠ | ٨٫٨٢ | ١٥٫٦٨ | ١٠٫٦٨ | ٢٦٫١٧ | ٣٦٫٧٥ | ٣٩٫٠٨ | ١٨٫٨٣ | ٢٥٫٣٢ | ٣٣٫٥٩ | ٢٨٫٤٩ | ٧٫٧٤ | ٩٣٫٥٦ | ١٬٤٢٥٫٨٣ | ٧٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٩٣ | ٨٫٢٦ | ١٠٫٨٢ | ١١٫٢٠ | ١٩٫١١ | ٤٤٨٫٧٩ | ٦٨٫٦٤ | ٩٫٨٧ | ٦٫٧٠ | ٩٫٩٦ | ٦٫١٩ | ١٦٫٨٧ | ١٨٫٣٩ | ١٤٥٫٣١ | ٧٩٨٫١٢ | ٤٢٥٫٥٧ | ٧٬٨٦٣٫٥٥ | ٤٫٤٤ | ١٤٣٫٢٨ | ٣٣٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣ | ٨٠ | ١٥٠ | ٦٢ | ١٦٥ | ٢٤٤ | ٢٢٢ | ٢٨٧ | ٢٤٤ | ١٥٢ | ٧٦ | ٣ | ١٥ | ٢٤ | ٦٤ | ٤٠ | ٣٩ | ٦٥ | ١٣ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٤ | ٨٧٫٨٧ | ٥٨٫٦٧ | ١٦٥٫٦١ | ٤٨٫١٢ | ٩٫٢٧ | ٢٩٫٤٩ | ١٥٫٠٣ | ٣٧٫٧٨ | ٤٩٫٧٥ | ٩٥٫٥٥ | ٥٥٥٫٥٢ | ٥٤٫٦٥ | ١٦٥٫٧٦ | ٣٦٫٩٢ | ٢٫٣٨ | ٦٤٫٨٧ | ٧٩٫٣٥ | ١١٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٢١ | ٤٦٫٠٤ | ٦٧٫٢٤ | ٣٥٫١٠ | ١٢٦٫٧٧ | ٦٬٠٧٢٫٧٦ | ٩٢٤٫٢٠ | ١٤٨٫٧٩ | ٩٦٫٠٤ | ٧٠٫٤١ | ٣٤٫٧٥ | ٣٫٠٣ | ١٨٫٥٦ | ١٨٠٫٩٦ | ٣٬٩٧٧٫٣٥ | ١٬٨٧٠٫٧٤ | ٣٦٬٥٧٣٫٨٣ | ٥٢٨٫٦٣ | ٢٣٠٫٨٧ | ٤٥١٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤١ | ٢٣٩ | ٣٥٠ | ٢١٩ | ٢٧٠ | ٢٣٠ | ١٨١ | ٧٥ | ٢٧ | ٨٥ | ١٥٧ | ١٢٧ | ١١٤ | ٣٠ | ٧٥ | ٥١ | ٤٧ | ٧٧ | ١٦ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٧ | ٤٦٫٠٤ | ٣٧٫٢٩ | ٢٣٫٢٦ | ١٤٫٧٧ | ٢١٫٣١ | ٥٨٫٥٧ | ١٣٦٫٠٥ | ٢١٤٫٩١ | ٨٣٫٨٥ | ١٨٫٧٢ | ١٠٫٤١ | ٧٣٫٨٠ | ١٤٩٫٨٥ | ٣١٫٢٧ | ٧٫٦٢ | ٦٢٫٨٧ | ٧٩٫٥٢ | ٥٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٢٨ | ١٣٧٫٧٨ | ١٥٦٫٤٣ | ١٢٣٫٩٠ | ٢٠٧٫٦٥ | ٥٬٧٢٣٫٩٦ | ٧٥٥٫٥٥ | ٣٨٫٩٢ | ١٠٫٦٦ | ٣٩٫٥٥ | ٧١٫٤٣ | ١١٣٫٨٤ | ١٣٦٫٩٥ | ٢٢٦٫٢٧ | ٤٬٦٧٥٫٤٧ | ٢٬٣٩٦٫٣١ | ٤٤٬٣٣٧٫٣٨ | ٦٣٣٫٠٧ | ٢٧٤٫١٥ | ٣٨٥٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١٨٩ | ١٧٤ | ٢٢٣ | ١٧٧ | ١٣٠ | ٤ | ٢٤ | ١٩٣ | ٢٥٤ | ٢١٦ | ٢١٩ | ١١٢ | ٨٣ | ١٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ١٢ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٥ | ٢٨٫٦٣ | ٢٠٫٨٣ | ٢٦٫٤٥ | ٩٦٫٩١ | ٦٩٦٫١٧ | ٧٠٤٫٣١ | ٣١٫٦٤ | ١٥٫١٣ | ١٫٧٩ | ٤٩٫٠٠ | ٢٥٫٥٢ | ١١٥٫٨٦ | ٨٧٫٩١ | ٢٣٤٫١١ | ١٠٤٫٩٩ | ١١٬٥٠٦٫٥٤ | ١٤٧٫٢٩ | ١٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
