بيان التدفق النقدي (TTM)
راش المشاريع، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩٠ | ٧٦٣ | ٦٦٤ | ٥٨٢ | ٦١١ | ٤٢٢ | ٤١٧ | ٢٤٣ | ١٦٧ | ٢٩٤ | ٣٥٢ | ٣٥٠ | ٣٢٢ | ٢٩٦ | ٤٨ | ٢٩٧ | ٣١٢ | ٦٢٠ | ٩٢٨ | ٨٨٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٣ | ١٢٫٩٣ | ١٢٫٣٢ | ٤٫٩٢ | ٣٠٫٨٩ | ١٫٣٢ | ٤١٫٧٤ | ٣١٫٢٢ | ٧٦٫٢٧ | ١٩٫٦٦ | ٠٫٥٨ | ٨٫٠٢ | ٨٫٢٠ | ٨٣٫٧٠ | ٥١٦٫٧٢ | ٤٫٩٥ | ٩٨٫٦٢ | ٤٩٫٨١ | ٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٥٫٥٩ | ٥٨٤٫٩٨ | ٣٧٢٫١٠ | ٥٨٠٫٤١ | ٤٠٧٬٤٣٨٫٦٧ | ٢٥٧٫٦٨ | ٣٩١٫١٩ | ٢٤٤٫٧٤ | ٤١٥٫٧٤ | ٥٥٦٫٥٤ | ٢٬٠٧٦٫١٥ | ١٬٤١٢٫٤٢ | ١٬١٧٠٫١٠ | ١٬٧٠٧٫٤٥ | ٦٨٫٢٧ | ١٬٢٠٦٫٧٠ | ٤٬٥١٠٫٨٠ | ١٬٣٩٥٫١٩ | ١٬٢٧٤٫٦٦ | ٢٬٠١٩٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦١ | ١٢٧ | ١١٢ | ١٣٦ | ١٥٠ | ٤٣٣ | ٤١٧ | ٤٤٤ | ٤٨٠ | ٢٤١ | ٣٢٠ | ٣٣٦ | ٣٦٤ | ٣٨٧ | ٣٦١ | ٣٥٩ | ٤٠٢ | ٤٤٦ | ٤٧٣ | ٥١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦٤ | ١١٫٩١ | ٢١٫٠٨ | ١٠٫٢٦ | ١٨٨٫٧٧ | ٣٫٦٧ | ٦٫٥٢ | ٧٫٩٩ | ٤٩٫٧٨ | ٣٢٫٨٨ | ٤٫٨٥ | ٨٫٣٥ | ٦٫٤١ | ٦٫٨٠ | ٠٫٤١ | ١١٫٨٨ | ١٠٫٨٧ | ٦٫١٣ | ٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٦١ | ٩٧٫٧٢ | ٦٢٫٨٩ | ١٣٥٫٤٨ | ٩٩٬٩٤٠٫٦٧ | ٢٦٤٫١٢ | ٣٩١٫٤٢ | ٤٤٧٫٧٣ | ١٬١٩٤٫١٢ | ٤٥٥٫٤٦ | ١٬٨٨٦٫٨١ | ١٬٣٥٣٫٧٢ | ١٬٣٢١٫٠٩ | ٢٬٢٣٤٫٧١ | ٥١٠٫٩٩ | ١٬٤٥٨٫٣٧ | ٥٬٨١٢٫٠٦ | ١٬٠٠٣٫٤٢ | ٦٤٩٫٤٥ | ١٬١٧٨٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥٦ | ٥٠٥ | ٣٧٣ | ٣٤٦ | ٤٦١ | ١٥٣ | ١٠٦ | ١٠٢ | ٢٧٣ | ١ | ١٥ | ٤٠ | ١٤ | ٧٤ | ٢٤٢ | ٣٧ | ٨٣ | ١٢٩ | ٣٨٢ | ٣٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٥ | ٢٦٫٠٥ | ٧٫٣٢ | ٣٣٫٢٠ | ٦٦٫٧٤ | ٣٠٫٦٨ | ١٩٦٫١٣ | ١٦٧٫٠٨ | ١٠٠٫٢٥ | ٢٬١٤٣٫٦٢ | ١٥٥٫٤٧ | ١٣٤٫٢٧ | ٤٤٥٫٦٤ | ٢٢٧٫٣٦ | ٨٤٫٥٤ | ١٢١٫٨٢ | ٢٥٥٫٧٢ | ١٩٥٫٥٤ | ١٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٢٫٩٩ | ٣٨٧٫٢٦ | ٢٠٩٫٢١ | ٣٤٤٫٩٤ | ٣٠٧٬٣٩٨٫٠٠ | ٩٣٫٥٦ | ٩٩٫٧٧ | ١٠٢٫٩٩ | ٦٧٩٫٣١ | ١٫٣٠ | ٩١٫٢٤ | ١٥٩٫٤٩ | ٤٩٫٢٤ | ٤٢٧٫٠٦ | ٣٤٣٫٠٠ | ١٥٢٫٠٠ | ١٬٢٠٠٫٩٤ | ٢٩١٫٢٢ | ٥٢٤٫٨٩ | ٧٤٠٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٧٣ | ١٣٠ | ١٧٩ | ١٠٠ | ٠ | ١٦٤ | ١٠٧ | ٩٩ | ٤٠ | ٥٣ | ١٧ | ٢٥ | ٢٨ | ١٧ | ٧١ | ٢٥ | ٧ | ٤٤ | ٧٣ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٩ | ٣٦٫٨٨ | ٤٣٫٧٩ | ٩٩٫٨٥ | ١٠٩٬٣٦٨٫٠٠ | ٣٥٫٠٠ | ٦٫٨٨ | ٥٩٫٥١ | ٢٣١٫٦٧ | ٦٧٫٩٢ | ٢٤٦٫١٤ | ١١٫٠٣ | ٣٧٫٠٩ | ٣٠٧٫٥٨ | ٦٥٫١١ | ٧١٫٩٣ | ٧٤٢٫١٧ | ٦٣٫٩٧ | ٣٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
