بيان التدفق النقدي (TTM)
روبرت الموارد المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣ | ٣ | ٥ | ٦ | ٢ | ٤ | ٧ | ٤ | ٦ | ٦ | ٤ | ٦ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٩٫٦١ | ١٫٧٤ | ٥٨٫٦٨ | ٤٣٫٠٢ | ٦٣٫٨١ | ٧٧٫١١ | ٥٨٫٣٩ | ٣٨٫٩٦ | ٤٨٫٩٢ | ٧٫١٩ | ٣٦٫٠١ | ٤٢٫١٠ | ٣٢٫٥٠ | ٨٣٫٤٦ | ٦٧٫٥٩ | ٥٩٫٦٠ | ١٩٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٢٤ | ٣٩٫١٦ | ٦٠٫٦١ | ١٩٫٨٧ | ٣٠٫٣٩ | ٩٫٩٤ | ١٣٫١٦ | ٣٥٫٨٠ | ١٩٫٧٢ | ٢٣٫٦٧ | ٤٧٫٧١ | ٢٣٫٢٠ | ٣٩٫٨٣ | ١١٫٦٧ | ٢٫٠٠ | ٥١٫٩٦ | ٥٢٫١٨ | ٥٣٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٥ | ١٨ | ٢٠ | ٢١ | ٢٤ | ٢٧ | ٢٧ | ٣٠ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٢ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٩ | ١٨٫٤٠ | ١٣٫٦٥ | ٣٫٧٠ | ١٣٫٨٥ | ١٢٫٣٥ | ١٫٧٤ | ١٠٫٤٣ | ١٫٧٩ | ٣٫٦٨ | ١٫٥٠ | ٥٫٢٠ | ٧٫٠٧ | ٩٫٦٧ | ٤٫٨٨ | ١٠٫٤٦ | ٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٨٢ | ٢٠٢٫١٦ | ٣٧٧٫٠٠ | ٨٨٫٥٢ | ٩٨٫١٨ | ١٠١٫٠٥ | ٨٤٫٨١ | ١٤٨٫٢٢ | ١٤٧٫٧٦ | ١١٦٫٩٧ | ٢١١٫٨٤ | ١٥٨٫٥٤ | ٢٠١٫٥٤ | ٩٣٫٦٤ | ١٠٦٫٤٥ | ١٬٧٣٠٫٧٠ | ٩٧٤٫٩١ | ٣٢٠٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ٢٥ | ٢٥ | ٤٧ | ٤٩ | ٥٠ | ٦٢ | ١٥ | ١٤ | ٦١ | ٤٨ | ٥٠ | ٥٠ | ٢ | ٣ | ٣٥ | ٣٨ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ٨٧٫٦١ | ٢٫٥٥ | ٢٫١٠ | ٢٥٫٦٠ | ٧٥٫٢٩ | ١١٫٠٢ | ٣٤٢٫٤٢ | ٢٠٫٥٣ | ٣٫١٣ | ٠٫٢٧ | ٩٦٫٤٢ | ٥٣٫٤٨ | ١٬١٨٥٫٢٣ | ٦٫٤٧ | ٢٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٠٦ | ٣٤١٫٣٢ | ٥٣٧٫٦٠ | ٢٠٨٫٤٠ | ٢٢٨٫٥٧ | ٢١٠٫٩٩ | ١٩٧٫٩٧ | ٨٤٫٠١ | ٦٧٫٤٨ | ٢٤٠٫٦٤ | ٣٥٩٫٥٦ | ٢٨١٫٧٣ | ٣٤١٫٣٨ | ٥٫٣١ | ٨٫٤٥ | ١٬٦٨٢٫٦٦ | ١٬١٢٧٫٠٨ | ٤٧٤٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٧ | ٥ | ٢٣ | ٢١ | ٢٤ | ٣٢ | ١٨ | ٢٠ | ٢٥ | ١٣ | ١٨ | ١٥ | ٣٤ | ٣٢ | ٢ | ٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٧٢ | ٣٦٫٥١ | ٣٨٣٫٩٨ | ٦٫٥٠ | ١٠٫٦١ | ٣٣٫٨٦ | ١٥٨٫٢٢ | ١٠٫٧٧ | ٢٢٤٫٠٧ | ٤٦٫٨١ | ٣١٫٦٢ | ١٧٫٢٥ | ٣٣٠٫٤٤ | ٣٫٥٢ | ٩٣٫٥٥ | ٢٥٨٫٩٥ | ١٨٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
