بيان التدفق النقدي (TTM)
رومو سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬١٩٦ | ٢٬٩٠٦ | ٣٬٣١٠ | ٣٬٦١٤ | ٣٬١٩٥ | ٣٬٣٤٠ | ٣٬٩٣٢ | ٤٬٠٢٦ | ٤٬٧٤٨ | ٤٬٨٣١ | ٤٬٧٤٧ | ٥٬٠٣٣ | ٥٬٢٦٣ | ٥٬٤٥١ | ٥٬٩٢٥ | ٦٬٥٩٠ | ٧٬٠٣٦ | ٧٬٦٦٥ | ٧٬٤٧٥ | ٧٬٣٢٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٧ | ١٣٫٨٨ | ٩٫١٩ | ١١٫٥٩ | ٤٫٥٣ | ١٧٫٧٣ | ٢٫٣٨ | ١٧٫٩٥ | ١٫٧٤ | ١٫٧٤ | ٦٫٠٤ | ٤٫٥٦ | ٣٫٥٨ | ٨٫٦٩ | ١١٫٢٣ | ٦٫٧٦ | ٨٫٩٣ | ٢٫٤٧ | ١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫١٥ | ٤٩٫٩٧ | ٦٠٤٫٣٣ | ٥٣٣٫٣٦ | ٢٬٤٥٢٫٠٢ | ٢٠٠٫٠٥ | ١٤٨٫٢٤ | ٢٧٩٫٥٨ | ٢٧٠٫٦٢ | ٢٣٤٫٢٠ | ٤٢٢٫٤٧ | ٩٦٨٫٢٤ | ١٬٣٧٩٫٢١ | ٣٬٥٩٩٫٧٣ | ٢٥٩٫٧٤ | ٢٨٤٫٨٠ | ٣٬٤٩٠٫٣٤ | ٣٬٣٦٧٫٢٦ | ٢٬٣٤٦٫٠٤ | ٣٧٨٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٨٧٣ | ٢٬٤٦٩ | ٤٬٥٧١ | ٤٬٧٣٤ | ٢٬٨٨٤ | ٣٬٣٥٥ | ٢٬٧٤٠ | ٢٬٤٥٧ | ٢٬٨٧٥ | ٨٨٦ | ٢٬٣٠٠ | ٢٬٣٢٧ | ٣٬٦٠٦ | ٣٬٩٠٦ | ٣٬٢٥٣ | ٣٬٣٠٢ | ٣٬٤٥٧ | ٤٬٧٢٤ | ٥٬٠١٢ | ٥٬٩٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٦ | ٨٥٫١٢ | ٣٫٥٥ | ٣٩٫٠٨ | ١٦٫٣٥ | ١٨٫٣٤ | ١٠٫٣٣ | ١٧٫٠٠ | ٦٩٫١٧ | ١٥٩٫٤٥ | ١٫٢١ | ٥٤٫٩٣ | ٨٫٣٣ | ١٦٫٧٢ | ١٫٥٢ | ٤٫٦٩ | ٣٦٫٦٤ | ٦٫١٠ | ١٨٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٥٩ | ٤٢٫٤٦ | ٨٣٤٫٦٧ | ٦٩٨٫٥٩ | ٢٬٢١٢٫٩٦ | ٢٠٠٫٩٦ | ١٠٣٫٢٩ | ١٧٠٫٦٣ | ١٦٣٫٨٢ | ٤٢٫٩٧ | ٢٠٤٫٦٦ | ٤٤٧٫٦٧ | ٩٤٤٫٨٨ | ٢٬٥٧٩٫٢٦ | ١٤٢٫٥٩ | ١٤٢٫٧١ | ١٬٧١٤٫٨٨ | ٢٬٠٧٥٫٢٧ | ١٬٥٧٢٫٩٤ | ٣٠٧٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٥٧٥ | ٥٬٤٢٠ | ١٬٦٣٦ | ٢٧١ | ٥١٣ | ١٬٢٩٨ | ١٬٣١٣ | ٢٧٩ | ٣٬٦٩٩ | ٥٬٩٨٤ | ٣٬٥٧١ | ٣٬٢٢٦ | ١٬٢٧٦ | ١٬٦٩٦ | ٣٩١ | ٩٧٥ | ٣٬٣٧٨ | ٢٬٧١٥ | ٢٬١٤٥ | ٣٬٣١٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٧ | ٦٩٫٨٢ | ٨٣٫٤٢ | ٢٨٩٫٢٣ | ٣٥٢٫٩١ | ١٫٢٠ | ١٢١٫٢١ | ١٬٢٢٧٫٨٠ | ٦١٫٧٨ | ٤٠٫٣٢ | ٩٫٦٧ | ٦٠٫٤٦ | ٣٣٫٠٠ | ٧٦٫٩٥ | ١٤٩٫٣١ | ٢٤٦٫٥٢ | ١٩٫٦٣ | ٢٠٫٩٨ | ٥٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٨٩ | ٩٣٫١٩ | ٢٩٨٫٦٤ | ٤٠٫٠٢ | ٣٩٣٫٨١ | ٧٧٫٧٤ | ٤٩٫٥١ | ١٩٫٣٥ | ٢١٠٫٧٩ | ٢٩٠٫٠٨ | ٣١٧٫٨٢ | ٦٢٠٫٥٢ | ٣٣٤٫٢٨ | ١٬١٢٠٫٣٢ | ١٧٫١٤ | ٤٢٫١٣ | ١٬٦٧٥٫٧٢ | ١٬١٩٢٫٧٠ | ٦٧٣٫٣٣ | ١٧١٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٧٬٠٧٨ | ٥٬٨١٦ | ٥٤٨ | ٦٧٨ | ١٣٠ | ١٬٦٧٠ | ٢٬٦٥٣ | ١٬٤٤٠ | ١٬٧٥٥ | ٢٬٠٦٣ | ١٬١٢٤ | ٥٢٠ | ٣٨٢ | ١٥١ | ٢٬٢٨١ | ٢٬٣١٤ | ٢٠٢ | ٢٢٨ | ٣١٩ | ١٬٩٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٤ | ٩٠٫٥٨ | ٢٢٣٫٧٢ | ٨٠٫٧٧ | ١٬٣٨١٫٢٤ | ٥٨٫٨٨ | ٤٥٫٧٢ | ٢٢١٫٨٦ | ١٧٫٥٦ | ٤٥٫٥٣ | ٥٣٫٧٣ | ١٧٣٫٤٠ | ١٣٩٫٦٨ | ١٬٦٠٦٫٤١ | ١٫٤٤ | ٩١٫٢٩ | ١٢٫٩٢ | ٣٩٫٩٨ | ٧٠٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
