بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريتر القابضة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨ | ٥٠ | ٢٣ | ٩٧ | ١٣١ | ١٦٦ | ١٠٤ | ٤٢ | ١٧ | ٧٦ | ٣٢ | ١٣ | ٤١ | ٦٩ | ٥٢ | ٤٤ | ٣٦ | ٨ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧٤ | ١٤٦٫٩٩ | ٣١٢٫٨٢ | ٣٥٫٧٧ | ٢٦٫٣٤ | ٣٧٫٣٩ | ٥٩٫٧١ | ١٤١٫١٥ | ٣٤٣٫٠٢ | ٥٨٫٥٣ | ١٤١٫١٤ | ٢١٦٫٥٤ | ٦٨٫٤١ | ٢٥٫١١ | ١٥٫٠٣ | ١٧٫٦٩ | ٧٨٫٣٧ | ٣٦٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٢٫٦٥ | ٢٬٧٦٦٫٦٧ | ١٨٨٫٧١ | ٣٦٣٫١٦ | ٣٬٧٤٧٫١٤ | ٤٩٣٫١٥ | ١٧٠٫٦٤ | ٤٧٫٥٠ | ٢١٫٣٧ | ١٠٤٫٣٨ | ٥٧٫٧٢ | ٣٥٫٦٢ | ١٠٧٫٤٤ | ١٧٢٫٨٢ | ٩٣٫١٨ | ١٠٠٫١١ | ١١٢٫٠٤ | ٦٦٫٥٣ | ٢٣٤٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٣ | ١٨٨ | ٣٥٣ | ٣٤٧ | ٣٤١ | ١٨٦ | ٣٠ | ٤٠ | ٥٠ | ٠ | ٤٩ | ٥٤ | ١٧ | ٢١ | ١٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٩٫٠١ | ٤٫٤٠ | ٤٫٦٠ | ٧٢٣٫٩٠ | ٨٧٫٨٦ | ١٫٦٤ | ١٫٦٧ | ٤٥٫٥٨ | ٨٣٫٧٤ | ٣٣٫٢٨ | ٢٤٫٩٧ | ٩٩٫١١ | ١١٬٠٧٧٫٧٨ | ٩٫٩٢ | ٦٩٫٤٣ | ٢٢٧٫١١ | ٥٣٫٧٩ | ١١٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٥٤ | ١٬٣٨٨٫٨٩ | ١٩٢٫٧٤ | ٨٥٫٧١ | ٥٬٣٦٧٫١٤ | ١٬٠٥٠٫٣٠ | ٥٧٠٫٨٩ | ٣٨٧٫٨٤ | ٢٣٠٫٧٥ | ٤١٫٣٧ | ٧٣٫٥٢ | ١٣٧٫٨١ | ١٫١٧ | ١٢٣٫١٩ | ٩٧٫٤٩ | ٣٧٫٦٨ | ٦٥٫١٢ | ٨٢٫٦٣ | ١٨٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣ | ٧٨ | ١٤ | ٥٠ | ٥١ | ١٥١ | ١٨٢ | ٢١٢ | ١٢٤ | ٣٥ | ٢٠ | ٦ | ٧٣ | ١٥٢ | ١٦١ | ١٠٥ | ٥٠ | ٦ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٤ | ٨٢٫٠٥ | ٤٥٧٫١٤ | ٢٠١٫٤٠ | ١٩٨٫٦٢ | ٢٠٫١١ | ١٦٫٧٤ | ٤١٫٧٨ | ٧١٫٧٦ | ٤٢٫١٢ | ٧٢٫٧٧ | ١٬٤٢٨٫١٨ | ١٠٧٫٥٣ | ٥٫٩٤ | ٣٤٫٣٤ | ٥٢٫٣٠ | ٨٨٫٠٧ | ٧٣٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٠٫٣٤ | ٤٬٣٣٣٫٣٣ | ١١٢٫٩٠ | ١٨٧٫٩٧ | ١٬٤٤٨٫٥٧ | ٤٥٠٫٦٠ | ٢٩٩٫١٠ | ٢٤١٫٢٥ | ١٥٣٫٥٤ | ٤٧٫٨١ | ٣٦٫٨٩ | ١٥٫٠٧ | ١٩٠٫٧٣ | ٣٧٨٫٠٥ | ٢٨٨٫٣٣ | ٢٣٩٫٣٩ | ١٥٥٫٢٥ | ٥٠٫٨٥ | ٤٣٥٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٢ | ١٢ | ٢٧ | ٤ | ٣٤ | ٦١ | ٨٨ | ٨٠ | ٧٣ | ٥٥ | ٣٦ | ٣٨ | ٤٠ | ٥٦ | ٤٤ | ٣٢ | ١٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٣٧ | ٧٨٨٫٨٩ | ١١٤٫٥٢ | ١١٣٫١٦ | ٨٦٠٫٠٠ | ٨٠٫٩٥ | ٤٤٫٧٤ | ٨٫٥٢ | ٩٫٣٢ | ٢٥٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٤٫٩٣ | ٤٫٧٠ | ٣٨٫٩٠ | ٢٠٫٩٢ | ٢٦٫٤٥ | ٦٣٫٥٨ | ١٧٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
