بيان التدفق النقدي (TTM)
روتورك بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٨ | ١٢٧ | ١١٨ | ١٠٩ | ٩٧ | ٨٥ | ٧٦ | ٦٧ | ٦٣ | ٦٠ | ٦٩ | ٧٩ | ١٠٢ | ١٢٥ | ١٣٤ | ١٤٣ | ١٤٦ | ١٤٩ | ١٤٢ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٤ | ٧٫١٧ | ٧٫٧٢ | ١٠٫٨٧ | ١٢٫١٩ | ١١٫٠٨ | ١٢٫٤٧ | ٥٫٢٦ | ٥٫٥٥ | ١٦٫٢٨ | ١٤٫٠٠ | ٢٩٫١٥ | ٢٢٫٥٧ | ٧٫١٢ | ٦٫٦٥ | ٢٫١٥ | ٢٫٠٧ | ٤٫٥٧ | ٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٥٧ | ١٨٣٫١٣ | ٣٤٢٫٢٢ | ٢٤٬٢٦٠٫٠٠ | ٣٠٣٫٢٣ | ١٣٤٫٠٧ | ١٣٠٫١٩ | ١٢٥٫٥٣ | ٢٠٤٫٣٠ | ٦٨٣٫٧٣ | ٣٬٦٦١٫٥٦ | ١٬٦٠٢٫٢٥ | ٥٥٧٫٩٣ | ٣٩٥٫٢١ | ٤٦٥٫٦٣ | ٥٥١٫٦٨ | ٩٩٠٫٧٦ | ٤٬١٢٠٫٠٢ | ٤٦٤٫١٣ | ٢٠٨٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١١ | ٩ | ٦ | ٧ | ٨ | ٧ | ٦ | ١٥ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٨ | ٢١ | ١٣ | ٢٩ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٣ | ٩٫٨٩ | ١٠٫٩٨ | ٠٫٩١ | ٠٫٩٢ | ٢١٫٧٧ | ٢٧٫٨٣ | ٨٫٤٣ | ٧٫٧٧ | ١١٫٩٧ | ١٣٫٥٩ | ١٥٥٫٣٤ | ٦٠٫٨٤ | ١٠٫١٥ | ٩٫٢٢ | ٢٦٫٩٩ | ٣٧٫١٦ | ١٢٥٫٥١ | ٥٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٠٢ | ٢٠٫٧٧ | ٣٧٫٦٧ | ٢٬٥٧٦٫٤٤ | ٣٥٫٨٠ | ١٧٫٨٦ | ١٥٫٢٦ | ١٢٫١٣ | ٢٢٫٥٩ | ٨٦٫٢٧ | ٣٤٩٫٧٦ | ١١٦٫٠٠ | ٧٩٫٨٦ | ٧٤٫٢٣ | ٨٩٫٩٣ | ١٠٩٫١١ | ١٤٠٫٠٥ | ٣٥٨٫٥٤ | ٩٥٫٤٥ | ٧٠٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦ | ٤١ | ٧٠ | ٩٨ | ١١٨ | ١٣٧ | ١٢٥ | ١١٣ | ٨٧ | ٦٢ | ٦٣ | ٦٤ | ٦٤ | ٦٥ | ٧٦ | ٨٦ | ١٠٨ | ١٢٩ | ١٣٧ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٣ | ٦٨٫١٦ | ٤٠٫٥٣ | ٢٠٫١٨ | ١٦٫٧٩ | ٩٫٠٠ | ٩٫٨٩ | ٢٢٫٦٠ | ٢٩٫١٩ | ١٫٦٧ | ١٫٦٤ | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٨ | ١٦٫٦١ | ١٤٫٢٤ | ٢٤٫٩١ | ١٩٫٩٧ | ٥٫٤٥ | ٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٣٥ | ٥٩٫٥٦ | ٢٠١٫٦٢ | ٢١٬٧٦٧٫٧٨ | ٣٦٦٫٨٦ | ٢١٥٫٧٤ | ٢١٤٫٤١ | ٢١٢٫٨١ | ٢٨٢٫٩٥ | ٧٠٩٫٨٨ | ٣٬٣٢٣٫٧٠ | ١٬٢٩٦٫٦٧ | ٣٥٢٫٣٥ | ٢٠٥٫٢١ | ٢٦٣٫١٩ | ٣٣٤٫٠٣ | ٧٣٣٫٥٨ | ٣٬٥٨٥٫٤٩ | ٤٤٦٫٣١ | ٢٢١٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٧٤ | ٧٠ | ٣٥ | ٠ | ٣٢ | ٦٤ | ٥٨ | ٥٣ | ٣١ | ٩ | ٢ | ٥ | ١٨ | ٣٢ | ٢٩ | ٢٦ | ١٥ | ٤ | ٣١ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦١ | ٥٠٫٣٢ | ١٠١٫٣٠ | ٧٬٠٣١٫١١ | ٩٨٫٦٠ | ٨٫٤٤ | ٩٫٢١ | ٤١٫٧٩ | ٧١٫٧٨ | ٧٨٫٢٩ | ٣٦٠٫٥٣ | ٢٧٠٫٩٠ | ٧٣٫٠٤ | ٩٫٠٨ | ٩٫٩٨ | ٤٣٫١٢ | ٧٥٫٤٥ | ٩٤٧٫١١ | ١١١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
