بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ريو تينتو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٬٠١٣ | ١٥٬٨٧٥ | ١٩٬٨٩٢ | ٢٣٬٩٠٨ | ٢٤٬٦٢٦ | ٢٥٬٣٤٥ | ٢٣٬٧٥٢ | ٢٢٬١٥٨ | ١٩٬١٤٦ | ١٦٬١٣٤ | ١٤٬٣٨٤ | ١٢٬٦٣٥ | ١٣٬٨٩٨ | ١٥٬١٦٠ | ١٥٬٢٠٠ | ١٥٬٢٤١ | ١٥٬٤٢٠ | ١٥٬٥٩٩ | ١٥٬٥٣٣ | ١٥٬٤٦٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٤ | ٢٥٫٣٠ | ٢٠٫١٩ | ٣٫٠١ | ٢٫٩٢ | ٦٫٢٩ | ٦٫٧١ | ١٣٫٥٩ | ١٥٫٧٣ | ١٠٫٨٤ | ١٢٫١٦ | ٩٫٩٩ | ٩٫٠٨ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ | ١٫١٧ | ١٫١٦ | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٥٣٫٤٦ | ٦٧٤٫٣٨ | ٣٩٣٫٠٠ | ٣٠٧٫٧٤ | ٤٨٣٫٢٠ | ١٬٠٤٥٫٥٩ | ٢٥٬٠٠١٫٥٨ | ٨٤٧٫٦٧ | ٤٤٢٫٩٤ | ٢٦٧٫٥٢ | ٣٤٨٫٠٤ | ٥٦٥٫٣٢ | ٤٬١٩٢٫٣١ | ٥٢٣٫١٢ | ١٬٠٢١٫٢٠ | ١٩٬٢٩٢٫٤١ | ٢٬٧٨٠٫٨٨ | ١٬٣١٣٫٠٥ | ٢٬١٧٥٫٤٩ | ٦٬٤٤٤٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٣٠٨ | ٦٬٥٥٦ | ٦٬٧٤٢ | ٦٬٩٢٨ | ٧٬٠٤٤ | ٧٬١٥٩ | ٧٬٥١٦ | ٧٬٨٧٤ | ٧٬٢٩٠ | ٦٬٧٠٧ | ٥٬٨١٤ | ٤٬٩٢١ | ٥٬٩٤٢ | ٦٬٩٦٢ | ٧٬٦١٦ | ٨٬٢٧٠ | ٨٬٩٣٢ | ٩٬٥٩٤ | ١٣٬٤٣٣ | ١٧٬٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٢ | ٢٫٨٤ | ٢٫٧٦ | ١٫٦٧ | ١٫٦٤ | ٤٫٩٩ | ٤٫٧٦ | ٧٫٤١ | ٨٫٠٠ | ١٣٫٣١ | ١٥٫٣٦ | ٢٠٫٧٤ | ١٧٫١٨ | ٩٫٣٩ | ٨٫٥٩ | ٨٫٠٠ | ٧٫٤١ | ٤٠٫٠١ | ٢٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٨٫٨٣ | ٢٧٨٫٥٠ | ١٣٣٫٢٠ | ٨٩٫١٧ | ١٣٨٫٢٠ | ٢٩٥٫٣٤ | ٧٬٩١٢٫١١ | ٣٠١٫٢٢ | ١٦٨٫٦٦ | ١١١٫٢١ | ١٤٠٫٦٧ | ٢٢٠٫١٨ | ١٬٧٩٢٫٣١ | ٢٤٠٫٢٣ | ٥١١٫٦٦ | ١٠٬٤٦٨٫٣٥ | ١٬٦١٠٫٨٢ | ٨٠٧٫٥٨ | ١٬٨٨١٫٣٧ | ٧٬١٩٦٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٩٥٦ | ٧٬١٣٠ | ٨٬٢٥٣ | ٩٬٣٧٦ | ١٢٬٦١٩ | ١٥٬٨٦٢ | ١٦٬٤٢٨ | ١٦٬٩٩٣ | ١٦٬٢٣٣ | ١٥٬٤٧٣ | ١٢٬٧٠٢ | ٩٬٩٣١ | ٧٬٦٠٤ | ٥٬٢٧٧ | ٦٬٠٨٨ | ٦٬٨٩٨ | ٦٬٩٩٦ | ٧٬٠٩٤ | ٢٬٧٨٤ | ١٬٥٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٩ | ١٥٫٧٥ | ١٣٫٦١ | ٣٤٫٥٩ | ٢٥٫٧٠ | ٣٫٥٧ | ٣٫٤٤ | ٤٫٤٧ | ٤٫٦٨ | ١٧٫٩١ | ٢١٫٨٢ | ٢٣٫٤٣ | ٣٠٫٦٠ | ١٥٫٣٦ | ١٣٫٣١ | ١٫٤٢ | ١٫٤٠ | ٦٠٫٧٦ | ١٥٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٢٫٢٨ | ٣٠٢٫٨٩ | ١٦٣٫٠٥ | ١٢٠٫٦٨ | ٢٤٧٫٦٠ | ٦٥٤٫٣٧ | ١٧٬٢٩٢٫١١ | ٦٥٠٫٠٨ | ٣٧٥٫٥٥ | ٢٥٦٫٥٦ | ٣٠٧٫٣٣ | ٤٤٤٫٣٤ | ٢٬٢٩٣٫٨٢ | ١٨٢٫٠٩ | ٤٠٨٫٩٧ | ٨٬٧٣١٫٦٥ | ١٬٢٦١٫٦٨ | ٥٩٧٫١٤ | ٣٨٩٫٨٥ | ٦٣٦٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٨١٠ | ٢٬٣٥٤ | ٥٬٠٦٢ | ٧٬٧٦٩ | ٥٬٠٩٦ | ٢٬٤٢٤ | ٩٥ | ٢٬٦١٤ | ٤٬٣٢٢ | ٦٬٠٣١ | ٤٬١٣٣ | ٢٬٢٣٥ | ٣٣٢ | ٢٬٨٩٨ | ١٬٤٨٨ | ٧٩ | ٥٥٤ | ١٬١٨٨ | ٧١٤ | ٢٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٠٫٦٢ | ١١٥٫٠٢ | ٥٣٫٤٩ | ٣٤٫٤٠ | ٥٢٫٤٤ | ١٠٣٫٩٢ | ٢٬٦٥١٫٥٨ | ٦٥٫٣٦ | ٣٩٫٥٣ | ٣١٫٤٧ | ٤٥٫٩٢ | ١١٤٫٨٣ | ٧٧٤٫٢١ | ٤٨٫٦٤ | ٩٤٫٦٩ | ٨٠١٫٩٠ | ١١٤٫٢٥ | ٣٩٫٩٠ | ٦٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
