بيان التدفق النقدي (TTM)
ريتمانز (كندا) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨ | ٤٠ | ٧٩ | ٥٥ | ٥١ | ٢٥ | ١١ | ٢ | ٢٥ | ١٥٠ | ١١٠ | ١٠٥ | ٨٤ | ٧٠ | ٨٨ | ٩٢ | ٩٤ | ١٠٤ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٤٤ | ٩٧٫١٠ | ٣١٫١٧ | ٦٫١٤ | ١٤٨٫٣١ | ٥٦٫٣٢ | ٨٦٫١٠ | ١٬٧٣٦٫٦٢ | ٥١٠٫٠٧ | ٢٦٫٣٤ | ٤٫٥٥ | ٢٠٫٦٤ | ١٦٫٩١ | ٢٦٫٥٢ | ٤٫٣٢ | ٢٫٠٥ | ١١٫٣٣ | ٤١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٧٫١٦ | ٢٨٢٫١١ | ٣٢٤٫٧٨ | ٦٦١٫٦٦ | ٢٬٦١٩٫٥٥ | ٤٩٫٨٠ | ٤٠٫١٨ | ٣٫٠٤ | ١٢٠٫٦٦ | ١٩٣٫٥٠ | ٣٧٨٫٥٢ | ١٨٠٫٢٢ | ٢٢٦٫٣١ | ٥٠٩٫٤٠ | ٢٩٧٫٩٦ | ٣٣٥٫٤٥ | ٤٢٩٫٦٣ | ٢٥١٫٤٥ | ٤٤٨٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٦ | ٦ | ٦ | ٨ | ١٥ | ١٧ | ١٦ | ١٤ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٨ | ٢١ | ٢٥ | ٢٩ | ٣١ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٣٠ | ٦٫٨٥ | ٢٫٠٠ | ٤٦٫٦٥ | ٨٤٫٤٦ | ١٠٫١٢ | ٦٫٨٠ | ١٠٫٥٦ | ٢٣٫٧٧ | ٩٫٢٦ | ١١٫٠٠ | ٧٫٤٩ | ٢٧٫٤٩ | ١٦٫٠٥ | ٢٢٫٩٣ | ١٤٫٤٦ | ٧٫٩٢ | ١٨٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٧٣ | ٤٣٫٢٦ | ٢٣٫٥٤ | ٦٨٫٢٧ | ٤٢٢٫٣١ | ٣٠٫٦٥ | ٦٢٫٣٦ | ٣١٫٦١ | ٦٨٫٥٩ | ١٣٫٧٤ | ٣٩٫٨٧ | ٢٢٫٠٨ | ٣٧٫٥٥ | ١٢٩٫٦٩ | ٦٩٫٥٨ | ٩٢٫٣١ | ١٣٢٫٦٠ | ٧٥٫٢٣ | ٢٧٢٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢ | ٥٠ | ٤٧ | ٤١ | ٣٩ | ٩ | ٢ | ٣٤ | ٣٤ | ٦٣ | ٧٠ | ٣٤ | ٣٤ | ٤٠ | ٤١ | ٤٦ | ٤٨ | ٤٠ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٦ | ٤٫٨١ | ١٢٫٢٧ | ٥٫٦٠ | ٧٦٫٤٨ | ٧٥٫٣٨ | ١٬٣٨٦٫٧٤ | ٠٫٥٩ | ٨٧٫٢٠ | ١٠٫٠١ | ٥١٫٤٧ | ١٫٢٤ | ١٦٫٥٢ | ٢٫٣٣ | ١٢٫٦٠ | ٣٫٥٠ | ١٥٫٨٨ | ١٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤١٫٥٠ | ٣٤٧٫٩٢ | ١٩٣٫٤٣ | ٥٠٢٫٢٧ | ١٬٩٩٩٫٩٠ | ١٨٫٥١ | ٨٫٤٢ | ٦٨٫٠٩ | ١٦٦٫١٣ | ٨١٫٧٥ | ٢٣٨٫٨٣ | ٥٧٫٨١ | ٩٢٫٦١ | ٢٩٢٫٣٤ | ١٣٨٫٣٠ | ١٦٨٫٠٦ | ٢١٨٫٢٩ | ٩٦٫٥٤ | ٣٢٨٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١٤ | ٢٤ | ٨ | ٢ | ٥٠ | ٢٧ | ٤٩ | ٢٠ | ٧٨ | ٢٩ | ٥٩ | ٣٧ | ١٤ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٢ | ٤١ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٢٫٦٩ | ٢٧١٫٢١ | ٦٦٫٢١ | ٧٦٫٢٩ | ٢٬٦٤١٫٤٥ | ٤٥٫٨٧ | ٨٣٫٨٣ | ٥٨٫٧٧ | ٤٨٠٫٤٢ | ٦٢٫٣٤ | ١٠٠٫٤٨ | ٣٦٫٨٠ | ٦٣٫٠٩ | ١١٦٫٣٠ | ٧٫٣٤ | ٢٠٫٣٢ | ٩٠٫٢١ | ١٣٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
