بيان التدفق النقدي (TTM)
RATIONAL Aktiengesellschaft يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٣ | ٩٣ | ١٢٨ | ١٥٢ | ١٩٢ | ١٧٢ | ١٤٨ | ١٢٩ | ١٤٢ | ١٦١ | ٢١٥ | ٢٥٥ | ٢٤٣ | ٢٥٨ | ٢٤٢ | ٢٥٤ | ٢٦٨ | ٢٨٣ | ٢٥٨ | ٢٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٤ | ٣٨٫٦٠ | ١٨٫٣٠ | ٢٦٫٣٧ | ١٠٫٣٨ | ١٤٫٢١ | ١٢٫٧٦ | ١٠٫٢٠ | ١٣٫١٧ | ٣٣٫٧٦ | ١٨٫٧٢ | ٤٫٦٧ | ٦٫٢٥ | ٦٫٤٠ | ٤٫٨٦ | ٥٫٥٢ | ٥٫٧٩ | ٨٫٨٤ | ٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢١٫٥٢ | ١٨٦٫٣٦ | ١٣٢٫٠٨ | ٢٦٩٫٤٤ | ١٧٩٫٩٧ | ٧٦٢٫٦٢ | ٢٢٬٩٩٧٫٢٠ | ٢٠٨٫٦٥ | ٢٥٨٫٠٣ | ٣٥٠٫٧٤ | ١٨٨٫٨٤ | ٥١٢٫٣٧ | ١٩٦٫٠٤ | ٣٦٩٫٣٩ | ٥٦٣٫١٨ | ٢٬٩٠٤٫٦٣ | ١٬٩٤٠٫٠٧ | ١٬٩٤٣٫٣٢ | ٤٧١٫٢٦ | ٣٬٦٤٣٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٣٨ | ٤٧ | ٣٠ | ٢١ | ٨٤ | ٨٤ | ٦٨ | ٧٤ | ٨٢ | ٢٠٣ | ١٣٧ | ١٩٩ | ١٦٢ | ١١٩ | ٩٦ | ١١٤ | ١٠٣ | ٣٦ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٧٫١٩ | ٢١٫٣٢ | ١٦٣٫٥٤ | ٢٨٫٣٢ | ٢٩٧٫٣٥ | ٠٫٥٥ | ١٩٫٣٦ | ٩٫٨٢ | ١٠٫٢٧ | ١٤٧٫٤٥ | ٣٢٫٢٧ | ٤٥٫٠٥ | ١٨٫٧٤ | ٢٦٫٧١ | ١٨٫٧٥ | ١٨٫٢٨ | ٩٫٨٤ | ٦٥٫٠١ | ٣١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫١٠ | ٧٧٫١٩ | ٤٧٫٨٩ | ٥٢٫٤٧ | ١٩٫٨٨ | ٣٧٣٫٥٣ | ١٣٬٠٥٧٫١٧ | ١٠٩٫٥١ | ١٣٤٫٩٦ | ١٧٨٫٧٧ | ١٧٨٫٠٥ | ٢٧٥٫٥٩ | ١٦٠٫٤٥ | ٢٣١٫٢٢ | ٢٧٦٫٠٤ | ١٬١٠٣٫٠٩ | ٨٢٥٫٨٦ | ٧٠٥٫٠٢ | ٦٥٫٦٣ | ٧١٧٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩ | ٧٩ | ٧٧ | ٦٥ | ٦٥ | ٦٦ | ٦٥ | ١٢٥ | ١٢٥ | ١٢٥ | ١٢٥ | ١٦٥ | ١٦٦ | ١٦٦ | ١٦٦ | ١٦٦ | ١٦٦ | ١٦٦ | ١٦٧ | ١٨٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٢ | ٢٫٦٣ | ١٥٫٠٢ | ٠٫٧٩ | ٢٫٢٣ | ١٫٤٦ | ٩١٫٢٢ | ٠٫١٩ | ٠٫٣٦ | ٠٫٥٦ | ٣٢٫٠١ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٩ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٥ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٦ | ٠٫٢٢ | ١٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫٤٩ | ١٥٨٫٦٩ | ٧٩٫٠٢ | ١١٥٫٨٠ | ٦٠٫٧٣ | ٢٩٣٫٥٣ | ١٠٬١٦٧٫٢٩ | ٢٠٢٫٢٠ | ٢٢٧٫٣٤ | ٢٧٢٫١٠ | ١١٠٫١٣ | ٣٣٢٫٢٧ | ١٣٣٫٦٠ | ٢٣٦٫٧١ | ٣٨٦٫٢٩ | ١٬٨٩٨٫٨٩ | ١٬٢٠٤٫٠٠ | ١٬١٤٠٫٧٥ | ٣٠٤٫١٥ | ٢٬٧٩٢٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ٥٠ | ٩٧ | ٥٦ | ١٠٧ | ٢٣ | ١ | ٦٢ | ٥٥ | ٤٦ | ١١٤ | ٥٠ | ١٢٤ | ٧٠ | ٤٣ | ٩ | ١٤ | ١٥ | ٥٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٨٦ | ٩٥٫٥٥ | ٤٢٫٠١ | ٨٩٫١٨ | ٧٨٫٨٥ | ١٠٢٫٨٤ | ٩٬٥١٥٫٢٦ | ١٠٫٨٩ | ١٦٫٧٥ | ١٤٨٫٤٤ | ٥٦٫٢٤ | ١٤٩٫١٥ | ٤٣٫٦١ | ٣٨٫٦١ | ٧٩٫٦٧ | ٥٧٫٩٨ | ٢٠٥٫٦١ | ٢٧٥٫٩٠ | ٨٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
