بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سانت أوغسطين للذهب والنحاس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤١٫١٢ | ١٦٫٠٤ | ١٠٫٩٥ | ٣٫١١ | ٩٥٫٠٨ | ٢١٫٠٣ | ٧٫٩٣ | ٣٢٫٤٢ | ٤٤٠٫٩٣ | ٠٫٠٦ | ٢٫٦٥ | ١٨٫٣٠ | ٦٨٫٢١ | ١٢٫٥٧ | ٦٫٨٥ | ٥٣٫٠٩ | ٨٧٫٦٠ | ٥٠٫٧٧ | ١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٢٣٫١٤ | ٢٤٢٫٩٦ | ٤٥٦٫٤٨ | ٥٧٧٫٠٩ | ٩٢٦٫٤٥ | ١٬٠٨١٫٤٠ | ١٬٨٩٩٫٤٣ | ٣٬١٣٦٫١٨ | ٩٠٠٫٨٨ | ٥٬٥٨٦٫٨١ | ٤٬٦٢٧٫٦٥ | ٢١٤٫٥٩ | ٢٬٠٣٧٫٢٥ | ٢٠٤٫٧٠ | ٢٢٬١٢١٫٥٨ | ٧٤٫٢٠ | ٢٥١٫٧٠ | ١٦٦٫٢١ | ٦٬٠١٢٫٣١ | ٢٬٠١٤٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٢٤ | ٢١٢٫٠٣ | ٥١٫٣٩ | ٣٧٫٠٥ | ٢٫٣٢ | ٢٥٣٫٢٦ | ١٤٢٫٦٦ | ١٬٦٣٢٫٥٠ | ٥٠٫٢٠ | ٩٫٧٠ | ٦٦٫٠١ | ١٤٩٫٥٦ | ٤٩٢٫٩٧ | ٢٦٫٢٠ | ٨٤٫٦٤ | ٩٣٫٨٩ | ٩٨٫٩٤ | ٦٣٫٦٩ | ١٤٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٦٨٫٤٤ | ٣٤٥٫٦٣ | ١٬٧٤٦٫١٩ | ١٬٢٠٥٫٠٦ | ١٬٢٥٦٫٨٣ | ٧٣٤٫٥٩ | ١٬٦٣٣٫٧٧ | ١٬٢٤٩٫٩٧ | ٩٬٢٠٤٫٣٦ | ٥٬٢٥٥٫٣٣ | ٣٬٩٣٣٫٢٤ | ٦٣٫٦٨ | ٢٥٣٫٢٨ | ٣١٤٫٥٩ | ٤٩٬٠٧٠٫٧٢ | ٢٨٤٫٤٣ | ١٢٥٫٥٨ | ٨٧٫٩٤ | ٧٦٦٫١٧ | ١٠٦٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٥١ | ١١٧٫٦١ | ٥٠٫١٢ | ٩٫٨٧ | ٣٤٫٨١ | ٨٥٫٧٦ | ٦١٥٫٦٣ | ٣٧٧٫٢٧ | ٤٫١٧ | ٤٫٧٢ | ٧٩٫٢٨ | ٦٩٫٦٥ | ٠٫٠٢ | ٣٫٢٤ | ١٥٦٫٦٢ | ١٢٤٫٢٦ | ٧٥٫٧٩ | ٧٩٫٨٩ | ٤٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬١٧٠٫٢٤ | ٦٢٦٫٧٠ | ٢٬٢٠٨٫٠٨ | ١٬٥٦٣٫٦٣ | ٢٬٣٣٥٫١٢ | ١٬٨٨٣٫٤٧ | ٣٨٩٫١٣ | ٤٬٩٩٣٫٩٥ | ١٠٬١٣٠٫٥٦ | ١١٬١٣٠٫٢٢ | ٨٬٧٨٩٫١٢ | ٧٥٠٫٥٦ | ١٬٨٢٧٫٩٠ | ٥٧٧٫٨٤ | ٦٩٬١٠٩٫٣١ | ١٢٢٫٨٣ | ٢١٥٫٥٤ | ١٣٣٫٣٧ | ٥٬٧٥٥٫٧٧ | ١٬٨٧٧٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٩٫١٥ | ٣٨٫٢٤ | ١٧٠٫٤٤ | ٣٩٫٦٤ | ٦٧٫١٣ | ٣١٫٠٩ | ٤٤٫٢٤ | ١٣٥٫٢٨ | ١٢٫٧٧ | ٢٠٫٦٦ | ٢٬١٩٩٫٣٤ | ٨٧٫٥٤ | ٢١٦٫٣٩ | ١٠٠٫٨١ | ٣١٬٧٥٥٫٠١ | ٨٦٫١٧ | ١٨٤٫٠٩ | ١٠٤٫١٧ | ٣٩٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
