بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريتينال جينيكس تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٣ | ١٫٠١ | ١٢٫٦١ | ٦٫٥٠ | ٢٥٫٩٢ | ٢٩٫٤٠ | ٢٥٫١٩ | ٥٦٫٣٦ | ٩٫٦٤ | ٦٣٫٠٣ | ٣٣٫٦٢ | ١٣١٫٧٩ | ١٩٫٠٩ | ٣٫٩٠ | ٥١٫٢٩ | ١٢٫٢٦ | ٣٫١٥ | ٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٢٦٫٧٠ | ٥٬٤٥١٫٣٦ | ٢٩٬٢٨٨٫٦٠ | ١٩٬٢٣٦٫٨٥ | ٤٢٬٧٧٧٫٥٣ | ٥٨٬٨١١٫٧٠ | ٤٩٬٥٨١٫٧٢ | ١٬٣٨٥٫٩٩ | ٤٬٠٥٩٫٦٣ | ٣٬٦٦٣٫٦٨ | ١٥٬٥٦٥٫٥٤ | ٥٬٤٣٠٫٩١ | ١٬١٨٨٬٥٨١٫٥٨ | ١٬٢٥٣٫٣٩ | ٦٥٧٫٥٢ | ١٬٠٦٩٫٧٣ | ١٢٬٢٤٣٫١٧ | ١٬٦٣٩٫٧٢ | ٨٨٢٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٩٣ | ٦٫٢٥ | ٦٫٢٥ | ١٦٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٦ | ٠٫٤٩ | ١١٫٨٥ | ٦٫٧٧ | ٢٥٫٩٦ | ٢٩٫٦٦ | ٣٠٫٤٠ | ٥٤٫٠٨ | ٤٫٨٢ | ٥٩٫٦٢ | ٣٥٫٣٢ | ١٣٦٫٠٩ | ٢٨٫٦١ | ١٠٫٨٦ | ٤٣٫٦٠ | ١٩٫١٠ | ٣٫٩٢ | ٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٢٦٫٧٠ | ٥٬٣٥١٫٣٦ | ٢٩٬١٨٨٫٦٠ | ١٩٬٣٣٦٫٨٥ | ٤٢٬٨٧٧٫٥٣ | ٥٨٬٩١١٫٧٠ | ٤٩٬٤٨١٫٧٢ | ١٬٢٨٦٫٨٦ | ٣٬٩٦٥٫٨٨ | ٣٬٧٦٩٫٩٣ | ١٥٬٦٨١٫٨١ | ٥٬٣٣١٫٤٧ | ١٬١٨٨٬٤٨١٫٥٨ | ١٬٣٥٣٫٣٩ | ٧٥٧٫٥٢ | ١٬١٦٩٫٧٣ | ١٢٬٣٤٣٫١٧ | ١٬٥٣٩٫٧٢ | ٧٨٢٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٢٦ | ٨١٫٥٨ | ٢٣٣٫٠٦ | ٥٧٫٩٥ | ٤٦٫١١ | ١٨٣٫٧٤ | ٢٬٥٧٦٫٣٦ | ٨٥٫١٠ | ٢٠٠٫١٢ | ٦١٫٦٣ | ٢٩٠٫٢٤ | ٩٨٫٩٤ | ١١٣٬٠٣٦٫٨٤ | ٩٨٫٠٦ | ٧٫٠١ | ٩٢٫٣٣ | ٨٧٠٫٢١ | ٨٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
