بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة راثبونز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢٠ | ٣٢ | ٣٨٧ | ٨٠٦ | ٤٨٧ | ١٦٩ | ١٤٥ | ٤٦٠ | ٣٧٦ | ٢٩٣ | ٩٢ | ١٠٨ | ٩٩ | ٨٩ | ٢٧ | ١٤٤ | ٢١٩ | ٢٩٤ | ٨٥١ | ١٬٤٠٩ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٣٨ | ١٬٣٠٨٫٦١ | ١٠٨٫٢٧ | ٣٩٫٥١ | ٦٥٫٣٣ | ١٨٥٫٩٩ | ٢١٦٫٢٩ | ١٨٫١٤ | ٢٢٫١٦ | ٦٨٫٤٣ | ٢١٦٫٧٤ | ٨٫٥٩ | ٩٫٤٠ | ١٣٠٫٧٠ | ٤٢٥٫٦٨ | ٥١٫٧٣ | ٣٤٫٠٩ | ١٨٩٫٩٩ | ٦٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٧٢ | ٣٥٫٠٥ | ٧٩٫٠١ | ٩٠٫٧٤ | ٧٥٫٥٠ | ٤١٫٩٣ | ١١٩٫٦٤ | ٢٨٧٫٠١ | ٩٤٩٫٤٨ | ٣٦٢٫٠٥ | ٢٧٫١٩ | ١٨٫٠١ | ٢٢٫٧١ | ٣٣٫١٤ | ٢٢٫٥٢ | ٥٥٥٫٠٠ | ٢٤٠٫٢١ | ١٨٧٫٨٤ | ١٧٣٫٥٨ | ١٧٠٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٠ | ٧٩ | ٨٤ | ٨٩ | ١٤٦ | ٢٠٣ | ٢٠٤ | ٢٠٤ | ٢٥٣ | ٣٠٢ | ٣٥٩ | ٤١٧ | ٢٤٨ | ٨٠ | ٥٢ | ٢٤ | ٣١ | ٣٨ | ٢٣٨ | ٤٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٨٫٢٨ | ٦٫٣٤ | ٥٫٩٦ | ٦٤٫٤٦ | ٣٩٫٢٠ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ٢٤٫٠٢ | ١٩٫٣٧ | ١٨٫٩٥ | ١٥٫٩٣ | ٤٠٫٤١ | ٦٧٫٨١ | ٣٤٫٦٧ | ٥٣٫٠٧ | ٢٧٫٥٥ | ٢١٫٦٠ | ٥٢٦٫٤٥ | ٨٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٦٨ | ٨٦٫١٨ | ١٧٫٠٩ | ٩٫٩٩ | ٢٢٫٥٩ | ٥٠٫٣٧ | ١٦٧٫٥٧ | ١٢٧٫٤٢ | ٦٣٨٫٦١ | ٣٧٣٫٤٢ | ١٠٥٫٦٧ | ٦٩٫٥٢ | ٥٧٫١٣ | ٢٩٫٦١ | ٤٢٫٨٢ | ٩٤٫٢٣ | ٣٤٫٢٨ | ٢٤٫٣١ | ٤٨٫٥٣ | ٥٣٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ٤٥ | ١٩ | ٦ | ١٢ | ٣١ | ٦٣ | ٩٥ | ٨٤ | ٧٢ | ٧٣ | ٧٥ | ٨٨ | ١٠٠ | ٩٧ | ٩٤ | ٩٧ | ٩٩ | ١٢٣ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٠ | ٥٧٫٢٠ | ١٣٣٫٦٣ | ٢٩١٫٧٠ | ١٥٢٫١٧ | ١٠٣٫٦٥ | ٥٠٫٩٠ | ١٢٫٤٤ | ١٤٫٢١ | ٢٫٠٩ | ٢٫٠٥ | ١٧٫٢٧ | ١٤٫٧٢ | ٣٫٣٣ | ٣٫٤٥ | ٢٫٩٣ | ٢٫٨٥ | ٢٣٫٧٢ | ١٩٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٣٩ | ٤٨٫٨٧ | ٣٫٩٠ | ٠٫٧٢ | ١٫٩١ | ٧٫٧٠ | ٥٢٫٠٧ | ٥٩٫٥٩ | ٢١٠٫٨٧ | ٨٨٫٦٣ | ٢١٫٥٣ | ١٢٫٤٧ | ٢٠٫١٦ | ٣٧٫٢٥ | ٧٩٫٧٠ | ٣٦٠٫٧٧ | ١٠٥٫٩٢ | ٦٣٫٥٣ | ٢٥٫٠٥ | ١٧٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٤٥٣ | ٩١ | ٤٩٠ | ٨٨٨ | ٦٤٦ | ٤٠٣ | ١٢١ | ١٦٠ | ٤٠ | ٨١ | ٣٤٠ | ٥٩٩ | ٤٣٥ | ٢٧٠ | ١٢٢ | ٢٦ | ٩١ | ١٥٦ | ٤٩٠ | ٨٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫١٦ | ٤٣٦٫١٨ | ٨١٫٣٥ | ٢٧٫٣١ | ٣٧٫٥٦ | ٦٩٫٨٧ | ٢٣١٫٨٥ | ٧٥٫٢٦ | ٣٠٤٫١٣ | ٣٢٠٫٣٦ | ٧٦٫٢١ | ٢٧٫٤٩ | ٣٧٫٩١ | ٥٤٫٨٢ | ١٢١٫٣٣ | ٢٥٠٫٥٨ | ٧١٫٤٨ | ٢١٣٫٨٢ | ٦٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
