بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الاحتياطي البترولي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٧ | ٨ | ٩ | ٩ | ٧ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٨ | ٨ | ٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧٣ | ٢٥٫٨٩ | ٤٥٫٠٥ | ١٢٤٫٣٤ | ٤٤٫١٩ | ٢٧٫٣٥ | ٥١٫٦٤ | ١٢٫٢١ | ٥٫٤٦ | ١٫٦٧ | ٢١٫٦١ | ٢٨٫٤٨ | ١٣٫٦٩ | ٠٫٣٣ | ٤٫٦١ | ٣٥٫٨٦ | ٠٫٧١ | ٣٫٨٢ | ٢١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٢٩ | ٨٫٠٨ | ٥٫٨٠ | ١٠٫٤٢ | ١٧٫٦٧ | ٦٢٫٣٥ | ٦٦٫٥٧ | ١٢٩٫٠٣ | ٤١٨٫٥٧ | ٣٠٥٫٠٠ | ٢٧١٫٧٦ | ١٩٢٫٩٧ | ١٬١٨١٫٧٨ | ٢٦٨٫٧٩ | ٦٥٣٫٤٤ | ٢٥٣٫٤٨ | ٨٨٧٫٢٥ | ٦١١٫٦٩ | ١٬٤٢٠٫٠٣ | ١٬٦٤٨٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٣ | ١٤ | ١٢ | ١٧ | ٩ | ١١ | ٠ | ٥ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٤ | ٦ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤٨ | ٥٫٤٥ | ١٨٣٫٥٢ | ٤٣٫٨٥ | ٤٥٫٩٩ | ٢٤٫٤٨ | ٩٩٫٧٦ | ١٦٬٨٧١٫٩٦ | ١١٤٫١٦ | ٥٫٣٩ | ١٥٫١٦ | ٥٨٫٥٢ | ٦٣٫٤٣ | ٢٢٫٥٤ | ٣٤٫٨٧ | ١١٫٨٦ | ٠٫٣٨ | ٤٫٣٢ | ١١٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٧٧ | ٩٧٫٧٧ | ٩٩٫٨٧ | ١٠٣٫٣٧ | ١١٢٫٣٤ | ١٤٨٫٥٢ | ١٥٥٫٠٠ | ٠٫٤٨ | ٢٣٦٫٠٢ | ٣٤٩٫٢٥ | ٣٢٢٫٥٧ | ٢٤٧٫٩١ | ٨٨٠٫٥٥ | ٢٨٧٫٩١ | ٥٤٠٫٣٩ | ٢٧٠٫٢٥ | ٧٧٨٫٩٠ | ٥٣٨٫٧٥ | ١٬١٥٢٫٦١ | ١٬٢٢١٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٨٦ | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٦٫٠٦ | ٠٫١٩ | ٩٣٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٢٫٢٦ | ٠٫٦٧ | ١٫١٤ | ٣٫٩٨ | ٠٫٧٦ | ٨٫٧٢ | ٥٫٣٥ | ٢٫٨٣ | ١٩٫٥٥ | ٤٫٩٩ | ٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٠٥ | ٥٫٨٤ | ٥٫٦٧ | ٧٫٠٥ | ٥٫٣٣ | ١٣٫٨٣ | ١١٫٥٧ | ٢٨٫٥٥ | ٨٢٫٥٥ | ٥٥٫٧٥ | ٤٩٫١٨ | ٤٥٫٠٦ | ٤٠١٫٢٣ | ٨٠٫٨٨ | ٢١٣٫٠٥ | ٨٣٫٢٢ | ٢٠٨٫٣٥ | ١٧٢٫٩٥ | ٣٦٧٫٤٢ | ٣٢٦٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١٣ | ١٤ | ١١ | ١٥ | ٦ | ٧ | ٦ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٦ | ٣٫٢٢ | ١٨٠٫٦٩ | ٣٢٫٣٦ | ٥٩٫١٤ | ١٩٫٢٨ | ١٧٨٫٢٣ | ٦٥٫٤١ | ٢٤٤٫٧٣ | ١٤٫١٠ | ١٠٫٤٠ | ٨٨٫٣٢ | ٣٩٩٫٨٥ | ٥٨٫٧٣ | ١٦٩٫٦٨ | ٦١٫١٩ | ٤٤٫٠٢ | ٥٥٫٢٨ | ٢٠٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
