بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريسونا القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٧٩٠٬٧٥٥ | ٥٬٨١٧٬١٩٧ | ١٬٤٢٣٬٦٥٩ | ٦٬١٠٦٬٧٢٢ | ١٬٧٥٤٬٠٥٤ | ٢٬٣٣٢٬٣١٤ | ١٬٠٨٠٬٣٢١ | ٢٤٬٧٩١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٤٦ | ٧٥٫٥٣ | ٥٢٨٫٩٥ | ٧١٫٢٨ | ٣٢٫٩٧ | ٥٣٫٦٨ | ١٠٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫١٣ | ٥٨٫٨٢ | ٥٠٫٩٤ | ١٠٧٫٨٥ | ١٨٨٫٤٨ | ١٥٣٫٤٩ | ٨٦٫٣٤ | ١٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٧٠٬٤٦٧ | ١٬٣٩٠٬٩٩٨ | ٩٢٥٬٩٨٤ | ٣٩٠٬٣٦٥ | ٧٦٩٬٨٩٨ | ٧١١٬٤٧٣ | ٦٢٤٬٧٦١ | ١٬٠٤٥٬٤٦٦ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٣٣ | ٣٣٫٤٣ | ٥٧٫٨٤ | ٩٧٫٢٣ | ٧٫٥٩ | ١٢٫١٩ | ٦٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٦٣ | ١٤٫٠٧ | ٣٣٫١٣ | ٦٫٨٩ | ٨٢٫٧٣ | ٤٦٫٨٢ | ٤٩٫٩٣ | ٧٣٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٨١٤٬٦٧٠ | ٥٬٤٦٣٬٢٠٩ | ٢٬٢٩٦٬٩٧٦ | ٨٣٥٬١٠٦ | ١٬٥٨٩٬٧٩٢ | ١٬٥٢٣٬٥٦٠ | ٤٤٩٬٢٦٤ | ٤٠٧٬١٥٩ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٢٢ | ٥٧٫٩٦ | ٦٣٫٦٤ | ٩٠٫٣٧ | ٤٫١٧ | ٧٠٫٥١ | ١٩٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٤٩ | ٥٥٫٢٤ | ٨٢٫١٩ | ١٤٫٧٥ | ١٧٠٫٨٣ | ١٠٠٫٢٧ | ٣٥٫٩١ | ٢٨٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٦٬٦٣٤٬٩٧١ | ٩٬٨٨٩٬٤٤٣ | ٢٬٧٩٤٬٦٥٣ | ٥٬٦٦١٬٩٨٠ | ٩٣٠٬٦٠٧ | ١٬٥١٩٬٤٨٥ | ١٬٢٥١٬٢١٤ | ١٬٤٢١٬١٩٢ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٠٥ | ٧١٫٧٤ | ٣٠٢٫٦٠ | ٨٣٫٥٦ | ٦٣٫٢٨ | ١٧٫٦٦ | ١٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
