بيان التدفق النقدي (TTM)
مختبرات RaySearch AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦١ | ٣٣٢ | ٣٧٠ | ٢٩٢ | ٢٦١ | ٢٣٨ | ٢٦٠ | ٢٨٢ | ٢٣٣ | ٣٢١ | ٣٤٩ | ٣٣٥ | ٤٥٦ | ٤٥٦ | ٤٧٠ | ٥٥٧ | ٤٩٨ | ٤٨٥ | ٤٦٥ | ٣٨١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢١ | ١١٫٥٤ | ٢٠٫٩٢ | ١٠٫٦٥ | ٨٫٨٤ | ٩٫٠١ | ٨٫٧٦ | ١٧٫٥١ | ٣٧٫٦٦ | ٨٫٧٠ | ٣٫٩٠ | ٣٦٫٢٣ | ٠٫٠٨ | ٢٫٩٩ | ١٨٫٦٠ | ١٠٫٥٦ | ٢٫٥٩ | ٤٫٢٢ | ١٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٦٫٧٤ | ٦٠٣٫٩٧ | ٣٩٩٫٥١ | ٦٥١٫٠٤ | ٣٥٥٫٢٢ | ٣٥٩٫٧٠ | ٣٩٦٫٩٧ | ٨٤٩٫١٢ | ٩٬٧٢٥٫٥٩ | ٥٥٥٫٤١ | ٣٣٥٫٤٦ | ٣٩٧٫٩٩ | ٢٤٢٫١٤ | ٢٤٨٫٥٨ | ٢٣٩٫٠٧ | ٢٩٤٫٧٠ | ٤٢٠٫٧٢ | ٤٠٧٫٥٥ | ٧٣٤٫٨١ | ١٬١٧٥٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٢ | ٢٢٦ | ٢٢٦ | ٢٤١ | ٢٤١ | ٢٣٨ | ٢٣٨ | ٢٣٦ | ٢١٠ | ٢٠١ | ١٩٣ | ١٨١ | ١٩٨ | ٢٠٩ | ٢١٨ | ٢٢٠ | ٢٢١ | ٢١٨ | ٢١٩ | ٢١٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٩ | ٠٫٠٣ | ٦٫٦٢ | ٠٫٠٨ | ١٫٣١ | ٠٫١٢ | ٠٫٩٣ | ١١٫١٠ | ٣٫٨٩ | ٤٫٢١ | ٦٫٣١ | ٩٫٣٠ | ٥٫٩٧ | ٤٫١٧ | ٠٫٦٨ | ٠٫٨٣ | ١٫٧٢ | ٠٫٥٢ | ٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٧٥ | ٤١١٫٠١ | ٢٤٣٫٨١ | ٥٣٥٫٦٧ | ٣٢٧٫٣٧ | ٣٥٨٫٩٠ | ٣٦٣٫٧٨ | ٧٠٨٫٨٠ | ٨٬٧٤٨٫٦٨ | ٣٤٨٫٨١ | ١٨٥٫٦٦ | ٢١٤٫٧٥ | ١٠٤٫٨٣ | ١١٤٫١٣ | ١١١٫٠٢ | ١١٦٫١٨ | ١٨٦٫٩٦ | ١٨٢٫٧٢ | ٣٤٥٫٧٦ | ٦٥٩٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ٤٤ | ٤٥ | ٩٣ | ٩٤ | ٧٢ | ٩١ | ٢٥ | ٣٩ | ٧٢ | ٦٠ | ٧٨ | ٧١ | ٥٦ | ٥٨ | ١٤٥ | ١٤٧ | ١٦٠ | ١٦٠ | ١٨١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٩ | ٢٫٥٣ | ١٠٦٫٣٥ | ٠٫٥٢ | ٢٢٫٨٥ | ٢٥٫٨٩ | ٧٢٫٧٢ | ٥٩٫٠٠ | ٨٣٫٧٧ | ١٧٫٦٤ | ٣١٫٠٥ | ٨٫٩٤ | ٢٠٫٩١ | ٢٫٦٩ | ١٥٠٫٠٤ | ١٫٥٣ | ٨٫٧٧ | ٠٫٣٨ | ١٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٨٠ | ٨٠٫٢١ | ٤٨٫٧٧ | ٢٠٧٫٣٩ | ١٢٧٫٢٩ | ١٠٩٫١٠ | ١٣٩٫٠٤ | ٧٤٫٦١ | ١٬٦٤٧٫٠٦ | ١٢٥٫٥٦ | ٥٧٫٤٦ | ٩٢٫٩٧ | ٣٧٫٨١ | ٣٠٫٧٢ | ٢٩٫٤٦ | ٧٦٫٥٦ | ١٢٤٫٠٧ | ١٣٤٫٢٠ | ٢٥٣٫٦٠ | ٥٥٩٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٨٧ | ٥٥ | ٩٣ | ٤٥ | ٧٤ | ٦٦ | ٦٥ | ٣٣ | ٢ | ٥٨ | ١٠٤ | ٨٤ | ١٨٨ | ١٨٣ | ١٩٦ | ١٨٩ | ١١٨ | ١١٩ | ٦٣ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٦٦ | ٦٨٫٦٣ | ١٤٨٫٥٣ | ٦٣٫٧٦ | ٩٫٩٨ | ١٫٢٣ | ١٥٠٫٨٥ | ١٠٧٫٢٠ | ٢٬٥١٠٫٥٦ | ٧٩٫٩٧ | ١٩٫٠٠ | ١٢٣٫٩٠ | ٢٫٦٧ | ٧٫٠٩ | ٣٫٧٩ | ٣٧٫٣٥ | ٠٫٥٦ | ٤٦٫٨٨ | ١٥١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
