بيان التدفق النقدي (TTM)
راش ستريت التفاعلية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ١٦ | ٨ | ٤ | ٣ | ٤٨ | ٧٤ | ٩٩ | ٨٤ | ٦٠ | ٤٨ | ٣٦ | ١٤ | ٦ | ٤٩ | ٨٢ | ٨١ | ١٠٦ | ١٠٤ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٣٢ | ٥٠٫٦٥ | ٥٠٫٦٥ | ١٧٧٫٥٩ | ١٬٤٧٦٫٢٥ | ٥٣٫٤٩ | ٣٣٫٨٩ | ١٥٫٠٤ | ٢٨٫٣٠ | ٢١٫١١ | ٢٣٫٩١ | ٦٠٫٠٨ | ٥٨٫٩٧ | ٩٣٠٫٢٨ | ٦٧٫١٨ | ١٫١٧ | ٣٠٫٨٠ | ٢٫٠٦ | ٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٠٥ | ٦٫٤٣ | ٢٫١٨ | ١٫١٠ | ٠٫٨٩ | ١٢٥٫٩٣ | ٦٤٫٨٠ | ٦٨٫٥٢ | ٦٢٫٣٥ | ٦٤٫٠٠ | ٥٥٫٧٢ | ٤٧٫١٠ | ٢٩٫٤٠ | ١٦٫٩٠ | ٢٦٣٫١١ | ١٧٣٫٦٢ | ١٨٤٫١٦ | ١٧٢٫٣١ | ٢٧٦٫٥٨ | ٢٥٤٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٦ | ٨ | ٧ | ١٢ | ٣٧ | ٣٧ | ٤٢ | ٤٦ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٨ | ٣٥ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٥٠ | ٢٦٫٨٩ | ٩٫٣٧ | ٧٣٫٩٦ | ١٩٦٫٢٥ | ٠٫٨٥ | ١١٫٦٢ | ١٠٫٧٧ | ٣٧٫١٧ | ١٠٫٦٨ | ١٩٫٠٣ | ٨٫٤٥ | ٣٫٣٩ | ٢٫٨٠ | ٣٫٢٩ | ١٫٠٦ | ١٫٧٠ | ٠٫٤٢ | ٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٨٧ | ٢٫٤٨ | ٢٫١٦ | ٢٫٠١ | ٣٫٦٢ | ٩٦٫٧٠ | ٣٢٫٧٠ | ٢٨٫٨٢ | ٣٤٫١٩ | ٣٠٫٧٦ | ٣٧٫٥٦ | ٤٩٫٦٨ | ٧١٫١١ | ٩٦٫٢٣ | ١٨٥٫٥١ | ٧٠٫٨١ | ٧٦٫٨١ | ٥٤٫٠٠ | ٨٨٫٨٨ | ٧٧٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٢٤١ | ٣٦٦ | ٣٦١ | ٣٦١ | ١٢٦ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣٠ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٬٨٤١٫٦٨ | ٥١٫٩٩ | ١٫٤١ | ٠٫١١ | ٦٥٫٢٠ | ١٠٢٫٢٥ | ٢٢٫٢٦ | ١٧٫٧٣ | ٣٢٫٨٢ | ٣٣٫٥٥ | ٢٤٫٧٥ | ١٠٫٤٢ | ٥٣٫٤٦ | ٣٠٫٥٠ | ٧٫٤٠ | ١٣٫٦٤ | ٢٢١٫٤٥ | ١٬٠١٧٫٩٥ | ٢١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٦٧ | ٩٥٫٨٤ | ٩٩٫٩١ | ١٠٠٫٩٢ | ١٠٤٫٥٤ | ٣٢٨٫٢٠ | ٢٫٤٨ | ١٫٥٢ | ١٫٣٤ | ١٫٢٩ | ٠٫٩٥ | ١٫٣١ | ٢٫٢٦ | ١٫٤٨ | ٣٫٦١ | ١٫٥٣ | ١٫٨٧ | ٤٫٢٩ | ٧٨٫٦٥ | ٨٣٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٢٥٢ | ٣٦٧ | ٣٥٨ | ٣٤٥ | ٣٨ | ١١٤ | ١٤٥ | ١٣٥ | ٩٤ | ٨٥ | ٧٧ | ٤٩ | ٣٥ | ١٩ | ٤٧ | ٤٤ | ٦٢ | ٣٨ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٤٥٫٢٨ | ٤٥٫٨١ | ٢٫٤٠ | ٣٫٥٧ | ٨٨٫٩١ | ٣٩٨٫٢٨ | ٢٦٫٦٢ | ٦٫٦٢ | ٣٠٫١٦ | ٩٫٣٨ | ٩٫٩٩ | ٣٦٫٠٤ | ٢٨٫٦١ | ١٥٣٫٣٢ | ١٥٣٫٣٥ | ٦٫٨٢ | ٣٩٫٨٠ | ٣٨٫٩٩ | ١٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
