بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة راش للمعادن النادرة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩١ | ١٫١٦ | ٣٠٫٦٥ | ٦٫٥٤ | ١١٫٥٩ | ٧٫٨١ | ٥٫٤٢ | ١١٫٣٩ | ٣٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٣٨ | ٥٥٫٦٦ | ١٨٣٫٢٣ | ٥٤٥٫٩٢ | ١٦٥٫٦٩ | ٣٤١٫٥٦ | ٤٬٣٧٧٫٧٨ | ٣٬٠١٦٫٢٦ | ٦٥٨٫٤٩ | ١٠٢٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦١ | ٧٨٫٧٣ | ٠٫٠٠ | ٩٨٫٦٩ | ٥٬٦٥١٫١٧ | ٣٦٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٢٩٫٧٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٩٢ | ١١٠٫٥٧ | ٧٦٫٥٢ | ١٧٤٫٥١ | ٠٫٧٤ | ٧٦٫٢٩ | ١٬٤٤٢٫٦٢ | ١٬٠٥٠٫٩١ | ١٤٤٫٧٩ | ٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥١ | ٥٨٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٤٢ | ٢٣٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ٢٫٢٠ | ٩٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٨٫٣٠ | ٢٦٦٫٢٣ | ٣٥٩٫٧٥ | ٨٢٠٫٤٣ | ٢٦٦٫٤٤ | ١٦٥٫٢٧ | ٢٬٨٣٥٫١٧ | ٢٬٠٦٥٫٣٥ | ٤١٣٫٧١ | ٢٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٨٢ | ٦٩٫٢٧ | ٥٦٫١٥ | ٢٠٧٫٩٣ | ١٥٤٫١٣ | ٩٢٫٨١ | ٢٣٧٫٢٧ | ٦١٠٫٢٣ | ٣٣٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
