بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريسيرفوار كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٨٨ | ٢٫٤٥ | ٥٥٫٨٨ | ٩٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٠٧٫٧٩ | ١٨١٫١٠ | ١٨٥٫٤٤ | ٥٠٦٫٧٥ | ٣٩٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٢٧ | ٦٢٫٩٥ | ٤٫٤٩ | ٢٧٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٤٫٩٨ | ٦٠٫٣٩ | ٢٢٫٣٦ | ١٣٢٫٣٢ | ١٩٢٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٦٫١٥ | ٣٣٧٫٣٠ | ٩٫٨٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٦٩ | ١١٫٩٢ | ٥٢٫٠٩ | ٣٥٤٫٢٨ | ٢٩٨٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٥٩٫٥٣ | ٠٫٠٥ | ١١٦٫١٤ | ١٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
