بيان التدفق النقدي (TTM)
رامسدن القابضة بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٠ | ١٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٥ | ٧ | ١٠ | ١٢ | ١٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٫١٠ | ١٫١١ | ٨٩٫٤٦ | ٨٢٫٤٦ | ٤٧٠٫٠٠ | ٢٥٨٫٨٩ | ١٦٢٫٩٤ | ٢٩٫٩٦ | ٢٣٫٠٥ | ١٥٫٠٦ | ١٧٫٧٣ | ٥٩٫٦٣ | ٣٧٫٣٥ | ٣٢٫٥٥ | ٢٤٫٥٥ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٢٫١٥ | ٢٧٥٫٣٣ | ١٧٣٫٨٢ | ٣٨٫١٢ | ٥٫٣٤ | ١٦٫٤٣ | ١٠٩٫٩٤ | ١٣٠٫٧٧ | ٢٥٨٫٣٤ | ٦٦٢٫٤٨ | ٥١٥٫٧٧ | ١٤٥٫٤٨ | ٢٣٬٨١٣٫٦٤ | ٣٢٥٫٣٢ | ٣٨٣٫٦٧ | ٤٣٠٫٤٣ | ٣٬٩١٥٫٢٧ | ٣٥٥٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٠ | ١١٫٤٢ | ٥٫٠٠ | ٢٥٫٠٩ | ٢٠٫٠٦ | ٢٦٫٨٠ | ٢١٫١٤ | ٢٫٨٠ | ٢٫٨٨ | ٧٫٥٨ | ٨٫٢٠ | ٩٫٤٩ | ٨٫٦٧ | ٥٫١٣ | ٥٫٤١ | ٢٤٫٠٣ | ٣١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٢٠ | ٤٠٫٧٢ | ٢٨٫٩٧ | ٥٧٫٢٣ | ٥٧٫١٤ | ٥٧٫٠٨ | ٣٠٤٫٧٧ | ١٦٧٫٠١ | ٢٤٦٫٧٧ | ٤٩٩٫٤٤ | ٤٢٣٫٠٨ | ١٣٣٫١٦ | ١٤٬٩٥٠٫٠٠ | ١٦١٫٥٧ | ١٣٦٫٣٨ | ١١٦٫٢٠ | ٨٠٠٫١٦ | ٤٩٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ٤ | ٦ | ١٠ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٣٤ | ٤٧٫٨١ | ١٣٫٢٩ | ٢٥٫٣٥ | ٣٣٫٩٦ | ١٨٥٫٠٤ | ٢١٧٫٥٩ | ٥٧٫٣٠ | ١٣٤٫٢١ | ٢٣٣٫٤٥ | ٧٠٫٠١ | ٢٢٫١٨ | ٢٨٫٥٠ | ١٥٩٫٦٨ | ٦١٫٤٩ | ٦٥٫٥٧ | ٣٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٨٫٩٥ | ١٣٤٫٦١ | ٤٤٫٨٥ | ٨٠٫٨٩ | ٤٨٫١٩ | ٢٦٫٤٨ | ٩٤٫٨٣ | ١٣٦٫٢٤ | ٨٨٫٤٣ | ٦٣٫٠٥ | ١٩٢٫٧٠ | ١١٢٫٣٢ | ٨٬٩٦٣٫٦٤ | ٦٣٫٧٤ | ١٤٧٫٢٨ | ٢١٤٫٢٤ | ٣٬٢١٥٫١١ | ٤٠٥٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٤ | ٦ | ٣ | ٤ | ٤ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٦٨ | ٥٦٫٦٥ | ١٤٨٫٠٨ | ٢٥٫٢٩ | ٢٠٫١٩ | ٧٦٫٢٥ | ٣٢١٫٠٦ | ٣٤٫٢٢ | ٥٢٫٠١ | ٢٠٩٫١٠ | ١٩١٫٦٦ | ٩٩٫٠٢ | ١٠٬١٥٤٫٥٥ | ١٢٫٣٩ | ١١٫٠٢ | ١١١٫٠٣ | ١٬٠٠٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
