بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريجال ريكسنورد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤٧ | ٤٣٥ | ٣٨٢ | ٣٨٢ | ٣٨٤ | ٣٥٨ | ٣٠٢ | ٣٢٦ | ٣٣٨ | ٤٣٦ | ٥٤٨ | ٦٥٩ | ٧١٢ | ٧١٥ | ٦٩٢ | ٦٢٩ | ٥٩٨ | ٦٠٩ | ٦٢٩ | ٩٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٤ | ١٢٫٢٢ | ٠٫٠٥ | ٠٫٣١ | ٦٫٧٥ | ١٥٫٤٩ | ٧٫٨٤ | ٣٫٥٦ | ٢٩٫٢١ | ٢٥٫٧٠ | ٢٠٫١٢ | ٨٫١٤ | ٠٫٤٤ | ٣٫٢٣ | ٩٫٠٧ | ٥٫٠٧ | ١٫٩٩ | ٣٫١٥ | ٥٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٩٢ | ١٥٥٫٥٦ | ١٬٠٠٣٫١٥ | ٢٠٥٫٢٦ | ٢٤١٫٤١ | ٥٨١٫٦٣ | ٥١٨٫٥٢ | ٣٨٨٫١٠ | ٨٥٫٤٧ | ٢٬٧٧٨٫٣٤ | ١٠٥٫٧٣ | ١٬٥٣٥٫٢٠ | ٥٧٠٫٦٧ | ١٬٣٤٤٫٥٥ | ١١١٫٤٨ | ٤٢١٫٨٥ | ٤٣١٫٧٢ | ٢٥٢٫٠٣ | ٢٨٩٫٥٤ | ٥٢٢٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٣٧ | ٤١ | ٤٨ | ٥٣ | ١٧٦ | ٢١١ | ٢١٢ | ٢٢٢ | ١١٣ | ٤٬٩٣٢ | ٤٬٩٧٩ | ٤٬٩٨٢ | ٤٬٩٨٣ | ١٣٥ | ٢٧٠ | ٢٦٦ | ٢٧٥ | ٢٨٩ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٦ | ١٠٫٢٧ | ١٨٫٨٧ | ٨٫٦٦ | ٢٣٣٫٤٠ | ٢٠٫٠٩ | ٠٫٢٤ | ٥٫١١ | ٤٩٫٠٣ | ٤٬٢٥٢٫٨٧ | ٠٫٩٥ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٢ | ٩٧٫٢٩ | ٢٩٩٫٨٥ | ١٫٥٩ | ٣٫٧٣ | ٥٫٠٨ | ١٢٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٢٠ | ١٣٫٢٢ | ١٠٧٫٠٩ | ٢٦٫٠٣ | ٣٣٫١٧ | ٢٨٥٫٦٩ | ٣٦١٫٩٢ | ٢٥١٫٧٩ | ٥٦٫٢٨ | ٧٢١٫٦٦ | ٩٥٠٫٩٨ | ١١٬٦٠٥٫٥٩ | ٣٬٩٩١٫٨٣ | ٩٬٣٦٦٫٥٤ | ٢١٫٧٤ | ١٨٠٫٨٣ | ١٩١٫٨٤ | ١١٣٫٩٠ | ١٣٣٫٣٠ | ٤١٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٩ | ١٤٨ | ٤١٣ | ١٨٣ | ٥١٣ | ١١٨ | ٣٧ | ٥ | ٣٤٢ | ٢٧٤ | ٤٬٩٢٦ | ٤٬٢٨١ | ٤٬١٢٢ | ٤٬٢٠٤ | ١٬١٦٨ | ١٬٠٣٤ | ١٬٠١٢ | ١٬٠٩٦ | ١٬١٢٠ | ١٬١١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٤٩ | ١٧٩٫٨١ | ٥٥٫٧١ | ١٨٠٫٥٩ | ٧٧٫٠٨ | ٦٨٫٣٧ | ٨٥٫٧٥ | ٦٬٥٤٩٫٠٦ | ١٨٠٫٢٢ | ١٬٨٩٦٫٣٩ | ١٣٫٠٩ | ٣٫٧١ | ١٫٩٨ | ١٢٧٫٧٩ | ١١٫٤٧ | ٢٫١٣ | ٨٫٢٨ | ٢٫٢٤ | ٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٦٣ | ٥٢٫٧٣ | ١٬٠٨٣٫٩٩ | ٩٨٫١٧ | ٣٢٢٫٩٧ | ١٩١٫٢٢ | ٦٣٫٨١ | ٦٫٣١ | ٨٦٫٥٣ | ١٬٧٤٦٫٥٠ | ٩٤٩٫٨١ | ٩٬٩٧٨٫٣٢ | ٣٬٣٠٢٫٨٠ | ٧٬٩٠١٫٥٠ | ١٨٨٫١١ | ٦٩٣٫٠٣ | ٧٣١٫٢١ | ٤٥٣٫١٨ | ٥١٦٫٠٣ | ٥٨٣٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ١٩٤ | ٢٨٠ | ٣٨ | ١٨٦ | ١٥٩ | ٦٢ | ٥٨ | ٨٤ | ٣٩٥ | ١٦ | ٥١٩ | ٤٣ | ١٢٥ | ٥٣ | ٦٢١ | ١٤٩ | ١٣٨ | ٢٤٢ | ٢١٧ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٩١ | ١١٣٫٦١ | ٥٨٨٫٩٨ | ١٨٥٫٢٩ | ١٣٨٫٧٠ | ٥٫٢٠ | ٤٤٫٠٨ | ٣٧٠٫٢٤ | ٩٦٫٠٣ | ٣٬٢٠٣٫١٨ | ١٠٨٫٢٧ | ١٩٠٫٩١ | ٥٧٫٣٧ | ١٬٠٦٧٫١١ | ٧٥٫٩٧ | ٧٫٢٤ | ٧٤٫٧١ | ١٠٫٢٢ | ١٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
