بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أريتو العافية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٩ | ٨ | ٧ | ٥ | ٢ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٩٩ | ٩٫٩٦ | ٧٫٢٠ | ٣٣٫٥٥ | ٥٦٫١٨ | ٤٫٧٩ | ٩٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٨٩٫٧٩ | ٩١١٫١٤ | ٤٤١٫٠٨ | ٢٥٣٫٣٣ | ٧٣٠٫٧٧ | ٩٨٫٥٣ | ١٠٤٫٦٩ | ٥٤٢٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ١٬٨٧٤٫٩١ | ٣٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٨٫٧٥ | |||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٢ | ٢٫٦٩ | ١١٫٢٢ | ٣٫٤٥ | ٣٫٥٠ | ٣٫٢٩ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ١٠ | ١٠ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫١٠ | ٠٫٦٠ | ٥٥٫٢٤ | ٣٫٠٢ | ١٠٠٫٠٨ | ٤٬٥١١٫٢٨ | ٣٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٧٧٫٩٦ | ٩٩٧٫٦٣ | ٥٣٣٫١٧ | ١٤٧٫٦٩ | ٦٢١٫٧٦ | ٠٫١٥ | ٦٫٨٤ | ٧٠٦٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫١٤ | ٨٥٫٩٩ | ٢٦١٫٥٧ | ٧٦٫٩٦ | ٢٢٥٫٠٤ | ١٫٣٨ | ٩٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
