بيان التدفق النقدي (TTM)
إعادة حقوق الملكية المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٦ | ٦٨٫١١ | ١٢٨٫٧٨ | ٤١٤٫٢١ | ١٣٣٫٤٢ | ٥٧٫٨٤ | ٥٦٤٫٩٩ | ٦٠٫٣٣ | ١٣١٫٤٢ | ٤٨٣٫٥٨ | ٤٢٫١٢ | ٣٦٧٫٧٦ | ٥٫٨٦ | ٢٢٨٫٦٥ | ١١٫٠٠ | ٣٠٫٥٢ | ٢٤٫٧٠ | ٣٧٫٥٠ | ٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٤٦ | ١١٫٨٧ | ٢٫٤٠ | ٠٫٦٢ | ٣٫٠٧ | ١٫٧١ | ٤٫٩٤ | ٦٫٢٥ | ٥٫٩٥ | ١٫١٣ | ٨٫٨٤ | ٤٫٠٨ | ١٢٫٢٣ | ١١٫٥٥ | ٨٠٫١٨ | ٦٤٫١٤ | ٦٢٫٤٨ | ١١٨٫٨١ | ٣٨٫٨٧ | ٢٣٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٣ | ٤ | ٥ | ٧ | ١ | ٨ | ١٩ | ٢٢ | ١٧ | ١٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٠٦ | ٢٣١٫٢٩ | ٥١٫٨٩ | ٣١٫٣٣ | ٩١٫٤٧ | ١٬٤٤٧٫٢٧ | ١٢٣٫٨٥ | ١٦٫١٠ | ١٩٫٣٧ | ٢٩٫٣٢ | ٧٨٫٠٣ | ٥٣٫٩٣ | ١٣٫٦٧ | ٦٩٫٩٤ | ١٧٢٫٩٦ | ١٧٥٫٦٥ | ١٨٣٫٢٣ | ١٧٣٫٨٤ | ٧٥٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٠٨ | ٣٦٫٠١ | ٣٠٫٠٥ | ٤١٫٠٤ | ٥١٫٧١ | ٧٫٣٤ | ٦٧٨٫٦٨ | ٤١٣٫٢٦ | ٢٨٤٫٩٩ | ١٣٨٫٩٤ | ٢٠٠٫١٢ | ٣٥٫١١ | ٦٠٫٤٢ | ٥٢٫٣٤ | ٣٣٫٢٣ | ٦٥٫٣٨ | ٦٩٫٣٤ | ٨٨٫٠٠ | ٣٤٫٠٢ | ١٣٤٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٧ | ٨ | ٧ | ١٤ | ١٤ | ٤ | ١٨ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٥ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٢٨٫٧٥ | ١٤٫٢١ | ١٫٩٤ | ١٠٫١٤ | ٦٫٢٠ | ٦٫٤٣ | ٩٩٫٨٩ | ١٫٧٩ | ٦٨٫٩٢ | ٣٢٣٫٩٠ | ٤٢٫٤١ | ٤٫٢١ | ٣٫٢٥ | ١٤٨٫٧٣ | ٠٫١٤ | ٨٠٫٢١ | ٢٢٩٫٦٨ | ١٠٫٦٣ | ٢٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٢٦ | ١٢٤٫٣٤ | ٦٧٫٨٠ | ٥٩٫٧٨ | ٥١٫٥٤ | ٩١٫٠٣ | ٥٨٤٫٦٥ | ٣١٧٫٨٩ | ١٨٥٫٤٣ | ٣٤٫٨٤ | ٣٠١٫٠١ | ١٣٨٫٤١ | ١٤٨٫٢٣ | ١٤٣٫٨٩ | ١٤٨٫١١ | ١٠٦٫٨٩ | ٢٩٫٦٦ | ٥٨٫٦٥ | ٢٧٫٤٤ | ١٢٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٨ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ٨ | ١ | ٤ | ٨ | ١٣ | ٦ | ٨ | ٧ | ٧ | ٣ | ٥ | ٣ | ٢ | ٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٢٫٨٧ | ٥٧٫٣٤ | ١١٫٢٠ | ٤٫٢٣ | ٣٩٫٨٦ | ١١٤٫٥٧ | ٢٦٧٫٦٢ | ٦٨٫٣٦ | ٦٥٫٣٩ | ١٤٩٫٠٧ | ٢٥٫٢٥ | ١٠٫٥٦ | ٠٫٣٤ | ١٤٧٫٣٤ | ٣٨٫٧٦ | ١٧١٫٣٤ | ٣٤٫٤٢ | ٩١٫٠٣ | ٢٦٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
