بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريجل للاستحواذ على الموارد - وحدات الدين/الأسهم المركبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٢٦٫٦٧ | ٤٫٦١ | ٦٧٫٦٠ | ١٢٫٥٣ | ٥٫٧٤ | ٢٧٠٫١٩ | ٣٨٫٤٦ | ١٣٫٠٣ | ٤٥٫٠٥ | ١٢٫٩٨ | ١٢٫١٧ | ٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٠٩ | ٢٤٤٫١١ | ٩٩٫٢٦ | ١٬٠٨٥٫٢٩ | ٢١٤٫٣٧ | ١٬٥١٥٫٠٠ | ٤٬٤٣٨٫٢٤ | ٤٬٥٦٧٫٠٢ | ٥٣٧٫٨٥ | ٤٬٥٤٥٫٧١ | ٥٬٦٥٣٫٠٠ | ٢٣٬٦٧٠٫٣٤ | ٨٣٩٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٨ | ٤٠٨ | ٣ | ٥٤ | ٥٣ | ٥٢ | ٥٤ | ١٩٥ | ١٩٦ | ١٩٧ | ٢٥١ | ||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٬٩١١٫٠٥ | ١٫٩٣ | ١٫٩٧ | ٣٫٧٣ | ٢٦٠٫٥٤ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٢ | ٢٧٫٥٧ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٨٬٢٦٢٫١١ | ٦٧٬٠٣٠٫٨٣ | ١٬٤٦٠٫٠٤ | ١٧٦٬٧٣٣٫٤٩ | ١٣٧٬١٥٧٫٠٨ | ٩٩٬٩٢٢٫٣٥ | ١٠٬٧٩٩٫٩٣ | ٢٢٦٬٨٧٨٫٠٩ | ٢٥٠٬٥٣٢٫٤٧ | ١٬١٩٨٬٢٠٠٫١٦ | ٥٢٬٩٧٩٫٩٩ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٠ | ٤١٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٥٤ | ٥٢ | ٥٠ | ٥١ | ١٩١ | ١٩١ | ١٩٣ | ٢٤٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٦ | ١٠٠٫٠٠ | ٤٬٨٣٧٫٦٩ | ٤٨٨٫١٨ | ١٬٧٦٦٫٠٤ | ٤٫٢٧ | ٣٫٢٩ | ٢٫١٧ | ٢٧٥٫٣٢ | ٠٫٠٦ | ٠٫٦٤ | ٢٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٬٣٦٦٫١٩ | ٦٧٬٣٧٤٫٩٤ | ٠٫٧٤ | ١٬١٨٥٫٢٩ | ١٬٥٧٤٫٤١ | ١٧٥٬٣١٨٫٤٩ | ١٣٢٬٨١٨٫٨٥ | ٩٥٬٤٥٥٫٣٣ | ١٠٬١٦٢٫٠٨ | ٢٢٢٬٢٣٢٫٣٨ | ٢٤٤٬٧٧٩٫٤٧ | ١٬١٧٤٬٤٢٩٫٨٢ | ٥٢٬٢٤٠٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٧٦ | ٣٥٧٫٢٨ | ١٠٢٫٩٦ | ٥٤٢٫٨١ | ٨٥٫٠٤ | ٢٦٫٣٦ | ٣٤٫٥٦ | ١٬٠٥٩٫٧٥ | ٨٢٫٨٤ | ٩٫١٥ | ٧٩٫٠٢ | ٢٬٩٨٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
