بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريتش تك للروبوتات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٥ | ٧ | ١١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٣٩ | ٣٢٫٩٦ | ٢٤٫١٠ | ٨٫٤٦ | ٠٫٩٧ | ٣١٫٤٢ | ٢٦٫٩٨ | ٨٣٫٨٧ | ٤٧٫٢٣ | ٤٢٫٢٣ | ٣٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٩٦ | ٢٥٧٫٨٩ | ٢١٣٫٨٦ | ٤٬٦٨٤٫٢١ | ٢٬٧٣٢٫٠٨ | ٤١٫١١ | ٤٨٫٦٦ | ٣١٫٨٤ | ٣٥٫٨٠ | ٦٠٫٦١ | ٣٦١٫٥١ | ٥٩٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٣ | ٢٣ | ٣٨ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫١٣ | ٣٢٥٫٠٠ | ١٧٥٫٧٦ | ٦٥٫٣٣ | ٢٦٫٩٢ | ٣٦٫٣٦ | ٣٨٦٫٦٧ | ١٧٬٧٢٠٫٩٣ | ١٫٥٥ | ٦٣٫٨٦ | ٧٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٢٦ | ٤٫٢٩ | ٦٫٠٢ | ١٣١٫٥٨ | ٢٤٫٥٣ | ٠٫٤٧ | ٠٫٥٨ | ١٫٤٩ | ١٦٠٫٨٤ | ١٨٧٫٧٩ | ١٬٢٩٠٫٤٨ | ٢٧١٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ١٠ | ١٢ | ١١ | ٤٢ | ٤٣ | ٥١ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٫٦١ | ٥٧٫٩٥ | ٨٫٠٧ | ٢٢٦٫٢٢ | ١٧٫٠٢ | ٢٫٥٤ | ٢٧٢٫١٦ | ٢٫١٥ | ١٩٫٩١ | ٩٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٧١ | ١٦٢٫١٨ | ١٠٧٫٨٤ | ٤٬٩١٥٫٧٩ | ٢٬٨٥٦٫٦٠ | ١٤١٫٥٨ | ١٤٩٫٢٤ | ١٣٠٫٣٥ | ٢٩٦٫٦٤ | ٣٤٨٫٤٠ | ١٬٧٥٢٫٠٠ | ٤٣١٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٤ | ١٢ | ٣ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٠٩ | ٦٠٫٣٣ | ١٠٣٫٤٧ | ٨٥٫٩٦ | ٦٬٤٨٢٫٠٨ | ١١٫٠١ | ١١٫٥٨ | ٦٣٫٥٤ | ١٣٫٠٣ | ٧٦٫١٦ | ٧٠٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
