بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الإصلاح العلاجي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٦ | ١١ | ٦٥ | ٧٨ | ٨٦ | ١٠٢ | ١١٢ | ٩ | ٠ | ١ | ٨ | ١٢٩ | ١٢٧ | ٨٣ | ٨٠ | ٧٧ | ٧٦ | ١١٨ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٠٣ | ٧٤٫١٣ | ٥١٦٫٧٣ | ١٩٫٣٩ | ٩٫٩٩ | ١٨٫٣٩ | ٩٫٩٨ | ١٠٨٫٢٥ | ٩٦٫٥١ | ٥٥٢٫٨٠ | ٤٢٢٫٠٢ | ١٬٥٩٠٫١٧ | ١٫١٥ | ٣٤٫٣٨ | ٤٫٥٩ | ٢٫٩٣ | ١٫٠٨ | ٥٣٫٧٢ | ١٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٠٢ | ٢٫٦٣ | ٤٫٦٥ | ٨٥٫٦٥ | ٨٩٫٥٨ | ١٬٠٦٨٫٣١ | ١٬٥٦٨٫٠٠ | ٦١٩٫٩٦ | ٨٫٧٢ | ٠٫١٨ | ٠٫٧٩ | ٤٫٧٥ | ٢٦٩٫٠٠ | ٢٦٣٫٥٢ | ٤٥٧٫٣٦ | ٢٢٢٫٨٤ | ٢٨٨٫٠٥ | ٢٨٧٫٩٢ | ٦٢٦٫٣٢ | ٨٤٩٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١١ | ٢ | ١ | ٢ | ٢١٠ | ١٧٦ | ١٨٣ | ١٥٣ | ٨٠ | ٧٨ | ٦٤ | ٤٣ | ٥٠ | ٤٩ | ٩٩ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٦٧٥٫٤٦ | ٧٫٦٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫٧٩ | ٨٤٫٠٨ | ٧٠٫١١ | ٢٣٧٫٩٢ | ١٢٬٣١٧٫٨٤ | ١٦٫٣٩ | ٤٫٠٣ | ١٦٫٢٢ | ١٥٢٫٣٦ | ٢٫٧٢ | ١٧٫٤٧ | ٣٢٫٩٦ | ١٥٫٢٤ | ٠٫٥٩ | ٩٩٫٢٧ | ٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٢ | ٤٫٢٢ | ٤٫٦١ | ١٣٫٩١ | ١٢٫٠٩ | ٢٠٫٨٧ | ٧٫٧٣ | ٩٫٤٠ | ١٩٨٫٧٠ | ١٠٠٫٥٠ | ٩٩٫٥٦ | ٩٥٫٥٨ | ١٦٧٫٧٥ | ١٦١٫٧٣ | ٣٥٣٫٠٥ | ١٢٠٫٨٧ | ١٨٥٫٤٨ | ١٨٦٫٣١ | ٥٢٥٫٤٠ | ٧٤٧٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٨ | ٢٤٨ | ٢٤٨ | ١ | ١ | ٩٦ | ٩٦ | ٩٥ | ٩٥ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٢ | ١٠٠٫٣١ | ٢٦٥٫٨٩ | ٧٬٣٤٢٫١٣ | ٠٫٠٦ | ٠٫٢٦ | ٠٫١٠ | ٩٩٫٠٨ | ١٩٫٥٥ | ١٥٫٦٨ | ١٫٦٩ | ٦٫٦٥ | ٤٫٥١ | ٤٫٩٨ | ١٥٫٤٥ | ١٦٫١٠ | ٥٤٫٦١ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٨٢ | ١٠٧٫١١ | ١٠٨٫٨٢ | ١٫٠١ | ١٫٤٧ | ١٬١٨٩٫٨٥ | ١٬٤٧٦٫٠٠ | ٥٢٩٫٢٨ | ٩٠٫٠٥ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٥ | ١٫٨٩ | ١٫٧٤ | ٤٫٤١ | ٢٫١٤ | ٢٫٤١ | ٢٫٠٤ | ١٫٣١ | ٢٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٢٤٣ | ٢٣١ | ٢٢٨ | ٧٦ | ٨٧ | ٨ | ٦ | ١٨ | ١٠٦ | ١٧٥ | ١٨٤ | ١٦٠ | ٤٨ | ٤٨ | ١٨ | ٣٦ | ٢٧ | ٢٧ | ١٩ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٣ | ١٫٥٩ | ١٣٣٫٥٠ | ١٤٫١٦ | ١٠٩٫٢٢ | ١٨٠٫٦٦ | ١٧٨٫١٦ | ٤٨٧٫١٨ | ٦٥٫٣١ | ٥٫٠١ | ١٢٫٧٣ | ٧٠٫١٧ | ٠٫٩٠ | ٦٢٫١٩ | ٩٥٫٨١ | ٢٤٫٩٠ | ١٫٠٣ | ٢٩٫٣٤ | ٣٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
