بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رويالتي فارما يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٤٧ | ٢٬٠٣٥ | ٢٬٠٩٠ | ٢٬١٣٢ | ٢٬٠٩٣ | ٢٬٠١٨ | ١٬٩٥٢ | ١٬٩٩٥ | ٢٬٠٦٤ | ٢٬١٤٤ | ٢٬٧١٨ | ٢٬٧٥٠ | ٢٬٧٨٥ | ٢٬٩٨٨ | ٢٬٦١٩ | ٢٬٦٦٩ | ٢٬٧٩٩ | ٢٬٧٦٩ | ٢٬٧٠٠ | ٢٬٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٨ | ٢٫٧٠ | ٢٫٠٤ | ١٫٨٣ | ٣٫٦٢ | ٣٫٢٦ | ٢٫٢٢ | ٣٫٤٦ | ٣٫٨٧ | ٢٦٫٧٥ | ١٫٢١ | ١٫٢٦ | ٧٫٢٨ | ١٢٫٣٦ | ١٫٩٢ | ٤٫٨٧ | ١٫٠٨ | ٢٫٤٨ | ١٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٥٧ | ٢٦٦٫٨٤ | ٩٩١٫٥٨ | ١٨٠٫٨٢ | ٨٤٤٫٠٣ | ٣٧٨٫٩٧ | ١٨٠٫٢٦ | ٢٠٦٫٥٧ | ٢٥٥٫٠٧ | ١٬٢٦٣٫٣٧ | ١٬٤٧٥٫٥٥ | ٤٬٢٢٨٫٨٠ | ٥٬٠٤٧٫٣١ | ٢٤٢٫١٧ | ٢٣١٫١٨ | ٦٥٣٫٤٧ | ٢٠٬٥٧٥٫٤٩ | ٦١٢٫٥٩ | ١٬١٠٣٫٤٧ | ٢١٢٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٩٠ | ٢٬٧٥٩ | ٢٬٥٩٧ | ٢٬٢٢٦ | ٢٬١٥١ | ١٬٨٧٠ | ١٬٢٦٠ | ١٬٤١٦ | ١٬٩٩٦ | ١٬٠٢٩ | ١٬٥٩٩ | ١٬٦٣٢ | ٦٥٨ | ٢٬٠٧٣ | ١٬٦٠١ | ٢٬٤٣١ | ٣٬١٧٣ | ٢٬٦٧٨ | ٢٬٠٨٨ | ١٬٥٠٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦٨ | ٥٫٨٩ | ١٤٫٢٩ | ٣٫٣٦ | ١٣٫٠٥ | ٣٢٫٦٤ | ١٢٫٤١ | ٤٠٫٩٣ | ٤٨٫٤٢ | ٥٥٫٣٤ | ٢٫٠٨ | ٥٩٫٧٠ | ٢١٥٫٠٧ | ٢٢٫٧٧ | ٥١٫٨٣ | ٣٠٫٥٣ | ١٥٫٥٩ | ٢٢٫٠٥ | ٢٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٥٢ | ٣٦١٫٨٩ | ١٬٢٣٢٫٢٨ | ١٨٨٫٧٤ | ٨٦٧٫٣٣ | ٣٥١٫٣١ | ١١٦٫٣٦ | ١٤٦٫٦٤ | ٢٤٦٫٦٥ | ٦٠٦٫٦٠ | ٨٦٨٫٢٧ | ٢٬٥٠٩٫٧٩ | ١٬١٩٢٫٢٣ | ١٦٨٫٠١ | ١٤١٫٣٤ | ٥٩٥٫١٢ | ٢٣٬٣٢١٫٨١ | ٥٩٢٫٤٨ | ٨٥٣٫٠٤ | ١٣٢٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٧٩ | ١٬٤٨٧ | ٧١٨ | ١٬٠٨٦ | ٣٠٦ | ٣٨٥ | ٣٩١ | ٣٨٧ | ٨٧٧ | ٩٤٥ | ٩٣٤ | ١٬٠٥٣ | ٢٬١٨٢ | ٢٬١٤٩ | ٢٬١٥٠ | ٦٤٧ | ٣٨٧ | ٣٦١ | ٣٦٨ | ٢٬٠٣٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٧ | ٥١٫٧٢ | ٢٥١٫٢٤ | ١٢٨٫١٦ | ٢٥٫٩٤ | ١٫٤٨ | ٠٫٩٨ | ٣٢٦٫٧٣ | ٧٫٦٩ | ١٫١٢ | ١٢٫٧١ | ١٠٧٫٢٦ | ١٫٥٤ | ٠٫٠٨ | ٦٩٫٩٢ | ١٥٩٫٨٧ | ٦٫٧٣ | ٢٠١٫٩٤ | ٤٥٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٩٥ | ١٩٥٫٠٤ | ٣٤٠٫٧٠ | ٩٢٫٠٨ | ١٢٣٫٣٠ | ٧٢٫٣٤ | ٣٦٫١٠ | ٤٠٫٠٧ | ١٠٨٫٤٣ | ٥٥٦٫٧٧ | ٥٠٧٫٢٨ | ١٬٦١٩٫٠١ | ٣٬٩٥٥٫٠٧ | ١٧٤٫١٧ | ١٨٩٫٨٥ | ١٥٨٫٣٥ | ٢٬٨٤٦٫٣٢ | ٧٩٫٩٠ | ١٥٠٫٤٤ | ١٧٩٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ١٬٤٣٦ | ٧٦٢ | ٢١١ | ١٬١٧٩ | ٢٤٨ | ٥٣٢ | ١٬٠٨٣ | ٩٦٦ | ٨٠٩ | ١٧٠ | ١٨٤ | ٦٥ | ٥٥ | ١٬٢٣٤ | ١٬١٣٣ | ٤٠٨ | ١٤ | ٤٥٢ | ٢٤٥ | ١٬١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٩٢ | ٧٢٫٣٦ | ٦٥٩٫٥٩ | ١٢١٫٠٣ | ١١٤٫٦٦ | ١٠٣٫٣٨ | ١٠٫٨٠ | ١٨٣٫٧٩ | ١٢٠٫٩٧ | ٨٫٥٣ | ٦٤٫٦٩ | ١٨٤٫٨٤ | ٢٬١٣٥٫٨٥ | ٨٫١٩ | ٦٣٫٩٤ | ١٠٣٫٣٣ | ٣٬٢٢٢٫٦٧ | ٤٥٫٨٦ | ٥٦٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
