بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة روهتو للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٬١٦٢ | ٢٠٬٠٠٨ | ٢٥٬٤٢٧ | ٢٧٬٢٥٠ | ٢٦٬٣٧٠ | ٣٠٬٩٢٤ | ٢٨٬٦١٠ | ٣٤٬٢٤٥ | ٣٩٬٤٤١ | ٣٦٬٩١٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٦ | ٢٧٫٠٨ | ٧٫١٧ | ٣٫٢٣ | ١٧٫٢٧ | ٧٫٤٨ | ١٩٫٧٠ | ١٥٫١٧ | ٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٦٢ | ٢٦٣٫٦٨ | ١١٤٫٦٩ | ١٤٦٫١١ | ٣٥٠٫١١ | ٤٥٥٫٧٠ | ٣٬٢٩٢٫٢٩ | ٣٨٧٫٠٨ | ٢٥١٫٣٤ | ٢٧٦٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٬٢٥٧ | ١٠٬٢٣٧ | ٢٬٩٠٥ | ١٦٬٤٠٦ | ٢٤٬٧٩٦ | ١٣٬١٧٦ | ١٦٬١٦٠ | ١٦٬٣١٧ | ٩١٬٤٩١ | ٨٩٬١٧٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٦ | ٧١٫٦٢ | ٤٦٤٫٧٥ | ٥١٫١٤ | ٤٦٫٨٦ | ٢٢٫٦٥ | ٠٫٩٧ | ٤٦٠٫٧١ | ٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٦٣ | ١٣٤٫٩١ | ١٣٫١٠ | ٨٧٫٩٧ | ٣٢٩٫٢١ | ١٩٤٫١٦ | ١٬٨٥٩٫٦١ | ١٨٤٫٤٤ | ٥٨٣٫٠٤ | ٦٦٨٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٥٠٤ | ٢٬٣٤٧ | ٣٬٤٩٩ | ٣٬٤٧٠ | ٣٬٥٥١ | ١٦٬١٩٩ | ١٣٬٣٢٦ | ١٣٬٧٨٤ | ٣١٬٤١٥ | ٣٥٬٣١٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٣٫٧٣ | ٤٩٫٠٨ | ١٩٩٫١٧ | ٢٠٢٫٣٣ | ٣٥٦٫١٨ | ١٧٫٧٤ | ٣٫٤٤ | ٣٢٧٫٩١ | ١٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٨٣ | ٣٠٫٩٣ | ١٥٫٧٨ | ١٨٫٦١ | ٤٧٫١٥ | ٢٣٨٫٧١ | ١٬٥٣٣٫٤٩ | ١٥٥٫٨٠ | ٢٠٠٫٢٠ | ٢٦٤٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٩٬٣٣٢ | ٧٬٥٨٨ | ٢٢٬١٧١ | ١٨٬٦٥٠ | ٧٬٥٣٢ | ٦٬٧٨٦ | ٨٦٩ | ٨٬٨٤٧ | ١٥٬٦٩٢ | ١٣٬٣٤١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٩ | ١٩٢٫١٩ | ١٥٫٨٨ | ٥٩٫٦١ | ٩٫٩٠ | ٨٧٫١٩ | ٩١٨٫٠٧ | ٢٧٧٫٣٧ | ١٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
