بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ريجنت باسيفيك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠٨ | ٣٧٫١٣ | ١٧٫٥٤ | ٢١٫٢٧ | ٧٤٫٥٢ | ٤٢٫٧٠ | ٥٥٫٩٧ | ١٢٧٫١٠ | ٩٧٫٧٣ | ٤٩٫٤٣ | ١٧٧٫٣٦ | ٢٢٩٫٢٧ | ٣٫٢٦ | ٢٫٥٥ | ٧٫٥٣ | ١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٤٨ | ٢٢١٫٢١ | ٢٠٥٫٠٨ | ٥٣٦٫٠٦ | ٨١٫٦٤ | ١٧٩٫٧٩ | ٣٤٧٫٦٢ | ٢٥٠٫٣٤ | ١٨٦٫٠٣ | ٤٨٫٤٠ | ٣٣٫٩٣ | ٣٧٫٣٤ | ٢١٢٫٩٨ | ٢٩١٫٦٩ | ٨٧٫٥٨ | ١٢٨٫٧٤ | ٢٠٦٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٧ | ٣٫٨٢ | ٤٦٫٨٨ | ٨٨٫٢٦ | ١٬١١٤٫٢٣ | ٩١٫٧٦ | ٥٠٫١٢ | ١٠٠٫٤٩ | ١٤٬٦٧٨٫٥٧ | ٩٩٫٣٢ | ٥٠٫٣٤ | ١٠١٫٣٧ | ٢٬٣٠٠٫٠٠ | ٩٩٫٦٨ | ٥٠٫٩٨ | ٩٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٢٩ | ١٠٠٫٧٢ | ١٥٤٫١٨ | ٢٥٩٫٦٠ | ٥٫٩٠ | ٩٠٫٣٥ | ٢٣٤٫٧٥ | ١٩١٫٤٩ | ٢٫٥٧ | ٥٠٫٠٥ | ٤٦٫٨٠ | ٣٣٫٠٦ | ٠٫٧٨ | ٢٤٫٣٩ | ١٤٫٢٦ | ٩٫٥٥ | ٠٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٥ | ٦ | ٣ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٤ | ٥٠٫٢٣ | ٦٨٫٠٥ | ٢١٣٫٠١ | ١٠٫٧٤ | ١٢٫٠٣ | ١٤٫٧٤ | ١٢٫٨٥ | ٣٨٤٫٠٣ | ١٣٥٫٢١ | ٢٫٥٥ | ٢٫٤٩ | ٤٧٫٠١ | ٨٨٫٧١ | ٢٧٠٫٠٦ | ٧٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٢٫٢٥ | ٢٣٠٫٧٥ | ١٦٩٫٣٥ | ١٧١٫٥٠ | ٣٧٫٤٩ | ٤٢٫٢٣ | ٥٠٫٣٣ | ٩٤٫٤٤ | ٢٩٢٫٢٨ | ١٠٩٫٢٤ | ١٢٠٫٥٤ | ١٧٥٫٨٦ | ٣١٢٫١٩ | ٢٣٤٫٢٠ | ٧٫٧٤ | ٣٩٫١٧ | ١٠٧٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٥ | ٣٢٫١٨ | ١٣١٫٥٥ | ٤١٦٫٩٨ | ٢٠٫٧٦ | ٢٦٫١٩ | ٣٨٫٨٥ | ٦٣٫٥٤ | ٨٥٩٫٩٣ | ١١٣٫١٦ | ٢٩٫٧١ | ٤٢٫٢٧ | ١٧٠٫٦٤ | ٢٤١٫٥٧ | ٢٦٫٨٥ | ٣٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
