بيان التدفق النقدي (TTM)
آر بي إم جي جلوبال القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ١٢ | ٨ | ٧ | ٥ | ١ | ٤ | ٢ | ٠ | ٦ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٧ | ١٧ | ١٤ | ١٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٩ | ٣٢٫٤٨ | ١٧٫٨٢ | ٢١٫٦٨ | ٨٤٫٢٧ | ٥٣٥٫٨٠ | ٥١٫٤٧ | ١٠٦٫٠٥ | ٥٬٨٨٥٫٤٤ | ٩٨٫٣٣ | ٧٫١٤ | ٦٫٦٧ | ٢٠٫٣٢ | ١٫٨٢ | ١٣٫٥٣ | ١٥٫٦٥ | ٥٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٤١ | ١٤٢٫٠٨ | ١٦٥٫٥٦ | ٣٠٠٫٧٦ | ١٬١١٩٫٢٦ | ١٤٫٨٩ | ٣٣٫٨٩ | ١٦٫٦٧ | ١٫٠٢ | ١٢٦٫٢٨ | ٤٬٠٨٩٫٣٠ | ٢٬٠٨٢٫٧٥ | ١٬٤٥٧٫١٤ | ٨٬١٨١٫٥١ | ٣٬٠١٢٫٢٣ | ٥٥٣٫٣٤ | ٢٦١٫١١ | ١١٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫١١ | ٢٢٫٨١ | ٢٥٫٥٦ | ٢٠٫٣٦ | ٢٫٨٢ | ٢٫٧٤ | ٢١٫٢٧ | ٢٧٫٠١ | ٢٫٨٣ | ٢٫٩١ | ١٨٫٧٥ | ٢٣٫٠٧ | ٩٩٫٦١ | ٤٤٫٠٥ | ٢٫٢٧ | ٢٫٢٢ | ٢٬٧٩٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٨٦ | ٤٨٫٤٨ | ٦٤٫٥٨ | ١٧٩٫٢٥ | ١٬٠٢٥٫١٦ | ٨٩٫١٨ | ٤٧٫٨٣ | ٣٨٫١٨ | ٢٨٫٢٦ | ٥٦٫٦١ | ٨٩٧٫٣٢ | ٣٤٦٫٥٨ | ١٧٤٫٨٧ | ١٬٦٢٨٫٩٥ | ٣٤١٫٧٩ | ٧٤٫٢٦ | ٤٢٫٤٦ | ١٢٧٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٦ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٣٣ | ٩٥٫٢٦ | ٥٧٣٫٤١ | ١٢١٫١٢ | ٣٥٫٣٧ | ٢٦٫١٣ | ٩٠٫٧٨ | ٤٧٫٥٨ | ٦٫٩٨ | ٦٫٥٢ | ١٢٫٨١ | ١١٫٣٥ | ١٠٫٩٢ | ٩٫٨٤ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٥ | ٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٦٧ | ٤٤٫٠٧ | ٣٫٦٠ | ٣٧٫٧٢ | ٣٩٦٫٢٨ | ٤٥٫٣٩ | ٢٩٫٨٩ | ٥٧٫٨١ | ٨٦٫٥١ | ١٩٠٫٧٧ | ٣٬٣١٨٫٠٦ | ١٬٧٧٩٫٢٥ | ١٬٢٩٩٫٤٨ | ٦٬٧٢٦٫٢٨ | ٢٬٧٧٠٫٦٢ | ٥٨٥٫٩٩ | ٣٢٦٫٣٥ | ٤٠٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٨ | ٥ | ٢ | ٠ | ٥ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٥ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٥ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٩ | ٤٢٫٠٦ | ٥٤٫٧٦ | ١٢١٫٠٥ | ١٬٠٨١٫٩٥ | ٩١٫٥٤ | ١٫٣٧ | ١٫٣٩ | ٥١٫٤٩ | ١٠٦٫١٢ | ١١٠٫٣٧ | ٥٢٫٤٦ | ٧٨٫٥٧ | ٣٦٦٫٦٧ | ٣٧٠٫٧١ | ٧٨٫٧٦ | ٩٩٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
