بيان التدفق النقدي (TTM)
الجذر، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٩ | ٢٨٧ | ٣٣٢ | ٤٥١ | ٥٥٧ | ٤٠٣ | ٣٦٤ | ٢٨٢ | ٢٠٣ | ٢١١ | ٢٤٣ | ٢٠٠ | ١٢٦ | ٣٤ | ٦٥ | ١٣٨ | ١٧٣ | ١٩٦ | ٢٠٨ | ١٩٧ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٢٤ | ١٥٫٥٦ | ٣٥٫٩٧ | ٢٣٫٣٥ | ٢٧٫٥٤ | ٩٫٨٤ | ٢٢٫٥٢ | ٢٧٫٩٦ | ٣٫٧٤ | ١٥٫٤٣ | ١٧٫٧٣ | ٣٦٫٨٠ | ٧٣٫٤٢ | ٢٩٢٫٢٦ | ١١٣٫٣١ | ٢٥٫٢٥ | ١٣٫٣٨ | ٦٫٢٩ | ٥٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٦٩ | ٤١٫١٩ | ٣٩٫٢٩ | ٦١٫٦٤ | ٩٠٫٣٣ | ٩٩٫١٦ | ٢١١٫٩٥ | ٣٢٢٫٠٦ | ١٬٤٠٩٫٧٢ | ٣٧٥٫٤٠ | ٩٥٫١٨ | ٧٧٫٦٤ | ٦٨٫٥٥ | ٤٠٫٢٩ | ١٦٦٫٤٩ | ٣٥١٫٥٣ | ٤٣٦٫٩٦ | ٢٤٦٫٤٧ | ٦٧٠٫٩٧ | ٧٦٨٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٥ | ١١٤ | ٦٢ | ٦٨ | ٧٢ | ٧٧ | ١١ | ٨ | ١٢ | ١٧ | ٩ | ٥٤ | ٥٧ | ٤٦ | ٩٩ | ٨١ | ١١٤ | ١٥٤ | ١١٦ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٦ | ١٥٤٫٧٨ | ٨٫٤٨ | ٦٫٦٤ | ٦٫٣٦ | ١١٣٫٩١ | ٢٩٫٩١ | ٦١٫٣٣ | ٣٧٫١٩ | ٤٣٫٣٧ | ٤٧٤٫٤٧ | ٥٫٧٤ | ١٩٫٩٦ | ١١٦٫٤١ | ١٨٫٣٠ | ٤٠٫٥٩ | ٣٥٫٩٢ | ٢٤٫٩٤ | ١٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫١٠ | ١٦٫٣٧ | ٧٫٤٠ | ٩٫٢٦ | ١١٫٧٣ | ١٨٫٩٠ | ٦٫٢٤ | ٨٫٥٧ | ٨٤٫٠٣ | ٢٩٫٥٩ | ٣٫٦٨ | ٢٠٫٩٦ | ٣٠٫٩٧ | ٥٤٫٨٠ | ٢٥٤٫٩٠ | ٢٠٦٫١٢ | ٢٨٧٫٥٩ | ١٩٤٫٤٦ | ٣٧٣٫٨٧ | ٣٨٠٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٢ | ١٬٠٩٨ | ١٬١١٤ | ١٬١١٦ | ١٬١٠١ | ٨٠ | ٢٠٣ | ٢٠٢ | ٢٠١ | ٢٨٣ | ٣ | ٤ | ١ | ٤ | ٤ | ١٨ | ٢٠ | ١٢١ | ١٢٣ | ١٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٩٥٫٣٢ | ١٫٤٢ | ٠٫١٤ | ١٫٣٤ | ١٠٧٫٣٠ | ٣٥٢٫٥٥ | ٠٫٤٩ | ٠٫٥٥ | ٤١٫١٦ | ١٠١٫٠٢ | ٢٤٫١٤ | ٧٥٫٠٠ | ٣٥٥٫٥٦ | ٩٫٧٦ | ٢٩٥٫٥٦ | ٩٫٥٥ | ٥١٨٫٩٧ | ١٫٩٩ | ١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٧٩ | ١٥٧٫٥٦ | ١٣١٫٨٩ | ١٥٢٫٣٨ | ١٧٨٫٦٠ | ١٩٫٧٤ | ١١٨٫١٨ | ٢٣٠٫٦٣ | ١٬٣٩٣٫٧٥ | ٥٠٤٫٩٩ | ١٫١٤ | ١٫٤٠ | ٠٫٤٩ | ٤٫٩٢ | ١١٫٦٠ | ٤٥٫٤١ | ٤٩٫٣٧ | ١٥٢٫٠٢ | ٣٩٧٫١٠ | ٤٨٧٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١٩٢ | ٦٩٧ | ٨٤٥ | ٧٣٢ | ٦١٦ | ٤٠٧ | ١٧٢ | ٨٨ | ١٤ | ٥٦ | ٢٥٥ | ٢٥٨ | ١٨٤ | ٨٣ | ٣٩ | ٣٩ | ٤٠ | ٧٩ | ٣١ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٦٢٫٥٦ | ٢١٫١٦ | ١٣٫٣٢ | ١٥٫٨٣ | ١٦٦٫٠١ | ٥٧٫٨٢ | ٤٩٫٠١ | ٨٣٫٥٤ | ٤٨٩٫٥٨ | ٥٥٥٫٢٦ | ٠٫٨٦ | ٢٨٫٤٢ | ٥٤٫٧٧ | ٥٣٫٤٨ | ٢٠١٫٠٣ | ٠٫٧٧ | ٣٠١٫٠١ | ٦٠٫٩٦ | ١٧٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
